The Swatch Group AG

Informe acción OTCPK:SWGA.F

Capitalización de mercado: US$9.2b

Swatch Group Valoración

¿Está SWGA.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWGA.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SWGA.F ($203.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($206.28)

Muy por debajo del valor justo: SWGA.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWGA.F?

Métrica clave: Como SWGA.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SWGA.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SWGA.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SWGA.F?
Ratio PE15.9x
GananciasCHF 519.00m
Capitalización bursátilCHF 8.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SWGA.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SWGA.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.5x
RL Ralph Lauren
19.3x6.9%US$13.2b
TPR Tapestry
17x8.1%US$13.7b
LEVI Levi Strauss
41.8x45.4%US$6.5b
PVH PVH
7.8x5.4%US$5.8b
SWGA.F Swatch Group
15.9x13.2%US$8.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SWGA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de empresas similares (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SWGA.F con el de otras empresas de la industria US Luxury ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SWGA.F 15.9xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SWGA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de la industria US Luxury (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SWGA.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SWGA.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SWGA.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SWGA.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$198.81
0%
23.6%US$375.60US$135.35n/a23
Nov ’25US$203.84
US$206.14
+1.1%
23.6%US$384.44US$138.54n/a23
Oct ’25US$222.85
US$211.64
-5.0%
24.5%US$393.51US$141.81n/a21
Sep ’25n/a
US$227.73
0%
19.7%US$391.67US$170.55n/a21
Aug ’25US$203.00
US$223.59
+10.1%
19.9%US$375.77US$163.62n/a21
Jul ’25US$205.04
US$248.85
+21.4%
16.7%US$409.65US$211.50n/a20
Jun ’25n/a
US$250.59
0%
15.8%US$403.49US$208.32n/a20
May ’25US$210.00
US$253.28
+20.6%
15.7%US$404.28US$208.73n/a20
Apr ’25US$223.10
US$264.22
+18.4%
17.7%US$406.76US$221.06n/a21
Mar ’25US$243.00
US$270.82
+11.4%
17.3%US$417.63US$226.97n/a22
Feb ’25US$224.51
US$284.28
+26.6%
16.3%US$427.07US$234.43n/a22
Jan ’25n/a
US$328.52
0%
14.7%US$429.75US$274.43n/a22
Dec ’24US$255.50
US$334.68
+31.0%
14.6%US$423.30US$270.32n/a22
Nov ’24n/a
US$333.26
0%
14.5%US$412.80US$263.61US$203.8422
Oct ’24US$256.00
US$333.50
+30.3%
13.8%US$401.96US$262.15US$222.8522
Sep ’24US$279.99
US$361.44
+29.1%
15.0%US$451.49US$225.75n/a23
Aug ’24US$308.00
US$373.42
+21.2%
15.1%US$465.82US$232.91US$203.0023
Jul ’24US$288.96
US$359.62
+24.5%
13.4%US$446.92US$223.46US$205.0422
Jun ’24n/a
US$369.88
0%
13.4%US$445.40US$200.43n/a22
May ’24US$340.65
US$363.67
+6.8%
13.5%US$437.62US$196.93US$210.0022
Apr ’24n/a
US$363.67
0%
13.5%US$437.62US$196.93US$223.1022
Mar ’24US$356.00
US$348.54
-2.1%
13.0%US$398.17US$191.12US$243.0023
Feb ’24US$360.90
US$345.22
-4.3%
13.8%US$407.52US$195.61US$224.5124
Jan ’24n/a
US$293.85
0%
14.5%US$374.35US$192.52n/a23
Dec ’23US$273.76
US$288.36
+5.3%
14.6%US$368.58US$189.56US$255.5023
Nov ’23US$239.34
US$283.59
+18.5%
13.8%US$362.44US$221.49n/a22

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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