Hermès International Société en commandite par actions

Informe acción OTCPK:HESA.F

Capitalización de mercado: US$261.7b

Hermès International Société en commandite par actions Valoración

¿Está HESA.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HESA.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HESA.F ($2450.28) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($999.96)

Muy por debajo del valor justo: HESA.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HESA.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HESA.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos17.3x
Valor empresarial/EBITDA38.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HESA.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HESA.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.4x
LULU Lululemon Athletica
26.6x10.4%US$42.2b
RL Ralph Lauren
18.2x8.1%US$10.7b
TPR Tapestry
11.1x10.8%US$9.7b
LEVI Levi Strauss
69.9x37.0%US$8.8b
HESA.F Hermès International Société en commandite par actions
55.9x9.4%US$241.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: HESA.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.8x) en comparación con la media de empresas similares (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HESA.F con el de otras empresas de la industria US Luxury ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HESA.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (55.8x) en comparación con la media de la industria US Luxury (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HESA.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HESA.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 55.8x
Ratio PE justo 25.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HESA.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HESA.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2,504.70
US$2,560.56
+2.2%
13.0%US$3,261.93US$1,609.22n/a20
May ’25US$2,403.50
US$2,502.76
+4.1%
13.1%US$3,209.24US$1,583.23n/a19
Apr ’25US$2,569.93
US$2,390.99
-7.0%
15.2%US$3,247.81US$1,602.25n/a18
Mar ’25US$2,492.30
US$2,390.27
-4.1%
16.1%US$3,250.98US$1,376.25n/a19
Feb ’25US$2,167.75
US$2,184.65
+0.8%
10.6%US$2,541.67US$1,392.54n/a20
Jan ’25US$2,119.00
US$2,149.72
+1.4%
12.2%US$2,535.00US$1,388.89n/a20
Dec ’24US$2,106.93
US$2,133.44
+1.3%
12.1%US$2,520.94US$1,381.19n/a20
Nov ’24US$1,866.03
US$2,064.77
+10.7%
11.9%US$2,449.28US$1,341.93n/a20
Oct ’24US$1,812.61
US$2,112.55
+16.5%
13.0%US$2,449.80US$1,342.21n/a19
Sep ’24US$2,056.32
US$2,163.63
+5.2%
13.1%US$2,585.37US$1,368.09n/a20
Aug ’24US$2,177.82
US$2,178.85
+0.05%
13.8%US$2,635.91US$1,394.84n/a19
Jul ’24US$2,159.00
US$2,093.35
-3.0%
15.7%US$2,564.38US$1,080.31n/a20
Jun ’24US$2,062.00
US$2,053.36
-0.4%
17.7%US$2,565.78US$1,080.90n/a21
May ’24US$2,165.48
US$2,028.59
-6.3%
18.1%US$2,568.59US$1,082.09US$2,403.5022
Apr ’24US$2,027.50
US$1,857.45
-8.4%
15.8%US$2,290.33US$1,079.73US$2,569.9322
Mar ’24US$1,815.50
US$1,765.38
-2.8%
15.7%US$2,166.74US$1,047.40US$2,492.3022
Feb ’24US$1,880.00
US$1,671.94
-11.1%
17.3%US$2,173.20US$760.62US$2,167.7522
Jan ’24US$1,553.00
US$1,489.10
-4.1%
14.4%US$1,752.20US$735.76US$2,119.0022
Dec ’23US$1,594.97
US$1,461.24
-8.4%
14.2%US$1,722.50US$723.29US$2,106.9322
Nov ’23US$1,355.85
US$1,401.06
+3.3%
13.9%US$1,624.85US$691.43US$1,866.0321
Oct ’23US$1,163.93
US$1,306.68
+12.3%
15.0%US$1,550.54US$678.36US$1,812.6120
Sep ’23US$1,250.16
US$1,331.71
+6.5%
16.1%US$1,658.09US$696.24US$2,056.3220
Aug ’23US$1,399.64
US$1,341.86
-4.1%
15.2%US$1,641.03US$717.95US$2,177.8220
Jul ’23US$1,120.00
US$1,381.44
+23.3%
17.6%US$1,718.70US$656.15US$2,159.0019
Jun ’23US$1,131.96
US$1,425.91
+26.0%
15.8%US$1,734.30US$662.11US$2,062.0019
May ’23US$1,309.92
US$1,405.80
+7.3%
15.9%US$1,714.17US$654.42US$2,165.4819

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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