adidas AG

Informe acción OTCPK:ADDD.F

Capitalización de mercado: US$42.7b

adidas Valoración

¿Está ADDD.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADDD.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADDD.F ($245) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($254.32)

Muy por debajo del valor justo: ADDD.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADDD.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ADDD.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.1x
Valor empresarial/EBITDA49.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios11.3x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ADDD.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ADDD.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
LULU Lululemon Athletica
4.5x9.4%US$44.1b
RL Ralph Lauren
1.6x4.2%US$10.7b
LEVI Levi Strauss
1.4x6.2%US$8.9b
TPR Tapestry
1.3x3.1%US$8.9b
ADDD.F adidas
1.8x7.9%US$39.7b

Price-To-Sales vs. Similares: ADDD.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.9x) comparado con la media de empresas similares (2.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADDD.F con el de otras empresas de la industria US Luxury ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ADDD.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.9x) en comparación con la media de la industria US Luxury (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ADDD.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ADDD.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.8x
Ratio PS justo 2.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ADDD.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADDD.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$237.47
US$239.21
+0.7%
13.4%US$296.87US$161.34n/a28
May ’25US$236.78
US$236.94
+0.07%
13.4%US$295.09US$160.38n/a28
Apr ’25US$221.53
US$212.36
-4.1%
15.6%US$248.11US$102.48n/a28
Mar ’25US$203.00
US$199.62
-1.7%
16.3%US$247.79US$102.35n/a29
Feb ’25US$187.63
US$202.53
+7.9%
16.2%US$250.00US$103.26n/a29
Jan ’25US$203.03
US$203.30
+0.1%
16.2%US$250.22US$108.79n/a30
Dec ’24US$209.37
US$200.54
-4.2%
15.3%US$239.94US$109.06n/a30
Nov ’24US$176.61
US$194.13
+9.9%
17.8%US$248.91US$95.33n/a30
Oct ’24US$175.20
US$195.84
+11.8%
18.2%US$251.10US$96.16n/a29
Sep ’24US$199.11
US$195.63
-1.7%
18.7%US$253.97US$97.27n/a30
Aug ’24US$202.38
US$192.98
-4.6%
19.3%US$248.04US$93.71n/a29
Jul ’24US$195.95
US$177.13
-9.6%
19.4%US$234.76US$92.38n/a28
Jun ’24US$161.00
US$168.33
+4.6%
20.6%US$222.19US$81.41n/a30
May ’24US$171.10
US$162.38
-5.1%
20.7%US$220.46US$82.67US$236.7829
Apr ’24US$176.00
US$156.16
-11.3%
19.7%US$212.60US$81.35US$221.5329
Mar ’24US$150.38
US$144.44
-3.9%
22.2%US$220.07US$74.63US$203.0030
Feb ’24US$164.75
US$150.14
-8.9%
20.4%US$211.98US$82.25US$187.6331
Jan ’24US$137.46
US$139.92
+1.8%
22.0%US$204.19US$79.23US$203.0331
Dec ’23US$128.69
US$140.22
+9.0%
22.2%US$205.26US$79.64US$209.3731
Nov ’23US$100.13
US$131.78
+31.6%
31.0%US$269.93US$86.69US$176.6130
Oct ’23US$111.93
US$187.15
+67.2%
24.8%US$326.20US$115.13US$175.2030
Sep ’23US$144.75
US$203.90
+40.9%
23.1%US$341.50US$120.53US$199.1130
Aug ’23US$176.42
US$214.85
+21.8%
25.7%US$347.29US$122.57US$202.3831
Jul ’23US$175.98
US$264.70
+50.4%
20.8%US$366.24US$142.90US$195.9531
Jun ’23US$199.50
US$272.18
+36.4%
19.8%US$367.40US$143.35US$161.0031
May ’23US$200.73
US$301.90
+50.4%
17.1%US$377.81US$146.57US$171.1031

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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