adidas AG

Informe acción OTCPK:ADDD.F

Capitalización de mercado: US$39.9b

adidas Valoración

¿Está ADDD.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADDD.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADDD.F ($223.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($250.27)

Muy por debajo del valor justo: ADDD.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADDD.F?

Métrica clave: Como ADDD.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADDD.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADDD.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADDD.F?
Ratio PE100.5x
Ganancias€381.00m
Capitalización bursátil€38.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADDD.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADDD.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.5x
LULU Lululemon Athletica
23.8x7.2%US$38.9b
TPR Tapestry
17x8.1%US$13.7b
RL Ralph Lauren
19.3x6.9%US$13.2b
LEVI Levi Strauss
41.8x45.4%US$6.5b
ADDD.F adidas
100.5x38.1%US$38.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADDD.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (100.5x) en comparación con la media de empresas similares (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADDD.F con el de otras empresas de la industria US Luxury ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ADDD.F 100.5xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADDD.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (100.5x) en comparación con la media de la industria US Luxury (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADDD.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADDD.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 100.5x
Ratio PE justo 41.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADDD.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (100.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (41.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADDD.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$223.69
US$260.06
+16.3%
12.2%US$296.78US$166.61n/a28
Nov ’25US$240.68
US$271.63
+12.9%
12.2%US$309.98US$174.03n/a28
Oct ’25US$253.60
US$267.13
+5.3%
14.9%US$332.08US$177.11n/a29
Sep ’25US$258.62
US$259.80
+0.5%
15.1%US$327.80US$174.83n/a28
Aug ’25US$245.14
US$254.29
+3.7%
15.7%US$323.73US$172.66n/a28
Jul ’25US$238.32
US$240.04
+0.7%
13.5%US$282.81US$160.69n/a28
Jun ’25US$252.17
US$239.91
-4.9%
13.5%US$296.07US$160.91n/a28
May ’25US$236.78
US$238.28
+0.6%
13.5%US$295.09US$160.38n/a28
Apr ’25US$221.53
US$212.36
-4.1%
15.6%US$248.11US$102.48n/a28
Mar ’25US$203.00
US$199.62
-1.7%
16.3%US$247.79US$102.35n/a29
Feb ’25US$187.63
US$202.53
+7.9%
16.2%US$250.00US$103.26n/a29
Jan ’25US$203.03
US$203.30
+0.1%
16.2%US$250.22US$108.79n/a30
Dec ’24US$209.37
US$200.54
-4.2%
15.3%US$239.94US$109.06n/a30
Nov ’24US$176.61
US$194.13
+9.9%
17.8%US$248.91US$95.33US$240.6830
Oct ’24US$175.20
US$195.84
+11.8%
18.2%US$251.10US$96.16US$253.6029
Sep ’24US$199.11
US$195.63
-1.7%
18.7%US$253.97US$97.27US$258.6230
Aug ’24US$202.38
US$192.98
-4.6%
19.3%US$248.04US$93.71US$245.1429
Jul ’24US$195.95
US$177.13
-9.6%
19.4%US$234.76US$92.38US$238.3228
Jun ’24US$161.00
US$168.33
+4.6%
20.6%US$222.19US$81.41US$252.1730
May ’24US$171.10
US$162.38
-5.1%
20.7%US$220.46US$82.67US$236.7829
Apr ’24US$176.00
US$156.16
-11.3%
19.7%US$212.60US$81.35US$221.5329
Mar ’24US$150.38
US$144.44
-3.9%
22.2%US$220.07US$74.63US$203.0030
Feb ’24US$164.75
US$150.14
-8.9%
20.4%US$211.98US$82.25US$187.6331
Jan ’24US$137.46
US$139.92
+1.8%
22.0%US$204.19US$79.23US$203.0331
Dec ’23US$128.69
US$140.22
+9.0%
22.2%US$205.26US$79.64US$209.3731
Nov ’23US$100.13
US$131.78
+31.6%
31.0%US$269.93US$86.69US$176.6130

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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