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Meritage Homes Informe acción NYSE:MTH

Último precio

US$63.61

Capitalización de mercado

US$4.6b

7D

-0.9%

1Y

-27.9%

Actualizada

01 Jun, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Meritage Homes Corporation

Informe acción NYSE:MTH

Capitalización de mercado: US$4.6b

Resumen de acción MTH

Meritage Homes Corporation, junto con sus filiales, diseña y construye viviendas unifamiliares adosadas y aisladas en Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de MTH
Puntuación del snowflake
Valoración4/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera4/6
Dividendos2/6

Recompensas

El ratio precio-beneficios (6.3x) es inferior al del mercado US (17.8x)

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 42.5%

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 1.3% al año durante los próximos 3 años

Alto nivel de ganancias no monetarias

El dividendo de 2.7% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres


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Meritage Homes
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Move-in Ready Inventory Will Support Future Market Resilience

Key Takeaways Strategic commitments and inventory management provide revenue stability in an unpredictable housing market. Efforts to optimize land and capitalize on demographics ensure reliable profitability and revenue expansion.
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US$70.00
FV
9.1% undervalued intrinsic discount
5.49%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative
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Meritage Homes
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Sunbelt Migration And Demographic Trends Will Fuel Demand

Key Takeaways Sunbelt expansion and a focus on affordable, move-in-ready homes target strong housing demand from younger buyers, supporting higher sales and sustained growth. Operational efficiency, disciplined land strategy, and prudent capital allocation underpin margin protection, scalability, and long-term shareholder value.
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US$107.00
FV
40.6% undervalued intrinsic discount
7.00%
Revenue growth p.a.
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Meritage Homes
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Move-In Ready Homes Will Expand Sales In Nashville Gulf Coast

Key Takeaways The strategy of quick, move-in-ready inventory and affordability attracts buyers, boosting revenue and sales stability even in uncertain times. Expanding community count and strategic land acquisitions are set to drive substantial market presence and future sales growth.
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US$90.64
FV
29.8% undervalued intrinsic discount
6.77%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Meritage Homes Corporation

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Meritage Homes
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$63.61
Máximo en las últimas 52 semanasUS$106.99
Mínimo de 52 semanasUS$59.27
Beta1.51
Cambio en 1 mes-7.38%
Variación en 3 meses-10.03%
Cambio de 1 año-27.86%
Variación en 3 años49.35%
Variación en 5 años66.67%
Variación desde la OPV1,596.25%

Noticias y actualizaciones recientes

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Apr 13
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Recent updates

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Apr 13
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Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Mar 26
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Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Mar 11
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Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 05
Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Meritage Homes: Strong Execution And Resilient Demand Fuel Growth

Feb 05

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
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Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 07
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Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Nov 04
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Oct 18
Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Oct 03
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

Sep 16
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E
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Aggressive Expansion And Narrow Market Focus Risk Eroding Future Profits

Focusing on move-in ready homes and rapid community expansion may narrow market appeal and increase operational risks, impacting earnings.

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Jul 27
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Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 11
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An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Jun 06
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Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

May 23
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We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

May 10
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Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Mar 31
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Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Mar 03
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Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Feb 16
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Meritage Homes: Amazing Orders Growth With Good Visibility Ahead

Feb 08

Investors Will Want Meritage Homes' (NYSE:MTH) Growth In ROCE To Persist

Jan 23
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Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Dec 22
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Meritage Homes: Initiate Buy On Healthy Demand And Improved Productivity

Nov 27

Meritage Homes: A Robust Recovery Is In The Making

Nov 10

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) A Risky Investment?

Nov 01
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An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 38% Undervalued

Oct 16
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Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Sep 11
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Meritage Homes: Rating Upgrade As Growth Expected To Accelerate

Sep 05

Rentabilidad de los accionistas

MTHUS Consumer DurablesMercado US
7D-0.9%-0.2%1.7%
1Y-27.9%-13.0%11.6%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de MTH fueron inferiores a los de la industria US Consumer Durables, que obtuvo un rendimiento del -13% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: MTH obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 11.6% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement6.1%
Consumer Durables Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Precio estable de las acciones: MTH no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de MTH (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19851,898Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

Meritage Homes Corporation, junto con sus filiales, diseña y construye viviendas unifamiliares adosadas y aisladas en Estados Unidos. Opera a través de dos segmentos: Construcción de viviendas y Servicios financieros. La empresa adquiere y desarrolla terrenos, y construye, comercializa y vende viviendas para compradores principiantes y de primera vivienda en Arizona, California, Colorado, Utah, Texas, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee.

Resumen de fundamentos de Meritage Homes Corporation

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Meritage Homes con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de MTH
Capitalización bursátilUS$4.57b
Beneficios(TTM)US$722.98m
Ingresos (TTM)US$6.28b
6.3x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.7x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está MTH sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de MTH
IngresosUS$6.28b
Coste de los ingresosUS$4.75b
Beneficio brutoUS$1.52b
Otros gastosUS$800.40m
BeneficiosUS$722.98m

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)10.07
Margen bruto24.24%
Margen de beneficio neto11.50%
Ratio deuda/patrimonio35.3%

¿Cómo se ha desempeñado MTH a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

2.7%
Rentabilidad actual por dividendo
16%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar MTH para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Meritage Homes
Fecha ex dividendoJun 16 2025
Fecha de pago de dividendosJun 30 2025
Días hasta ex dividendo14 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos28 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/06/01 22:56
Precio de las acciones al final del día2025/05/30 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Meritage Homes Corporation está cubierta por 30 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research