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Meritage Homes CorporationInforme acción NYSE:MTH

Capitalización bursátil US$5.1b
Precio de las acciones
US$78.51
No disponible
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7D7.9%
Valor de la cartera
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Meritage Homes Corporation

Informe acción NYSE:MTH

Capitalización de mercado: US$5.1b

Meritage Homes (MTH) Resumen de Acciones

Meritage Homes Corporation, junto con sus filiales, diseña y construye viviendas unifamiliares adosadas y aisladas en Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de MTH
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera4/6
Dividendos2/6

Recompensas

El ratio precio-beneficios (11.8x) es inferior al del mercado US (19.5x)

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 3.96%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Los márgenes de beneficio (7.7%) son inferiores a los del año pasado (12.3%)

El dividendo de 2.19% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres


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Meritage Homes

Sun Belt Homebuilders Will See Continued Demand Amid Rate and Margin Pressures

Key Takeaways Expansion in community count and focus on entry-level homes positions the company to capture demand from younger buyers and support stable long-term growth. Geographic diversification, efficiency gains, and disciplined capital allocation underpin improved margins, risk mitigation, and enhanced earnings potential.
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US$83.13
FV
5.6% infravalorado descuento intrínseco
5.06%
Revenue growth p.a.
82
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Meritage Homes

Energy Efficiency And Demographic Tailwinds Will Sustain Housing Demand

Key Takeaways Efficient operations and focus on entry-level, energy-efficient homes position Meritage to outperform peers in growth, profitability, and resilience to market volatility. Heightened shareholder returns and disciplined capital allocation suggest further upside to earnings and intrinsic value beyond current market expectations.
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US$95
FV
17.4% infravalorado descuento intrínseco
4.35%
Revenue growth p.a.
7
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Meritage Homes

Rising Costs And Demographic Shifts Will Bleed US Housing Value

Key Takeaways Persistent housing affordability issues and unfavorable demographic shifts are reducing demand for Meritage's core entry-level homes and limiting future growth opportunities. Elevated costs, geographic overexposure, and evolving consumer preferences are compressing margins and increasing risks to long-term profitability and market stability.
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US$74
FV
6.1% sobrevalorado descuento intrínseco
3.75%
Revenue growth p.a.
6
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Competidores de Meritage Homes Corporation

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Meritage Homes
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$78.51
Máximo en las últimas 52 semanasUS$84.74
Mínimo de 52 semanasUS$59.27
Beta1.48
Cambio en 1 mes4.06%
Variación en 3 meses15.76%
Cambio de 1 año4.39%
Variación en 3 años37.14%
Variación en 5 años85.82%
Variación desde la OPV1,993.58%

Noticias y actualizaciones recientes

Meritage Homes Remains A Top Tier Play

Jan 26

Recent updates

Meritage Homes Remains A Top Tier Play

Jan 26

Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

Sep 24
Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

When Should You Buy Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 12
When Should You Buy Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Apr 13
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Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Mar 26
Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Mar 11
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Meritage Homes: Strong Execution And Resilient Demand Fuel Growth

Feb 05

Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13
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Aggressive Expansion And Narrow Market Focus Risk Eroding Future Profits

Focusing on move-in ready homes and rapid community expansion may narrow market appeal and increase operational risks, impacting earnings.

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Rentabilidad de los accionistas

MTHUS Consumer DurablesMercado US
7D7.9%4.6%0.3%
1Y4.4%9.4%13.9%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de MTH fueron inferiores a los de la industria US Consumer Durables, que obtuvo un rendimiento del 9.4% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: MTH obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 13.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement5.5%
Consumer Durables Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Precio estable de las acciones: MTH no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de MTH (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19851,898Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

Meritage Homes Corporation, junto con sus filiales, diseña y construye viviendas unifamiliares adosadas y aisladas en Estados Unidos. Opera a través de dos segmentos: Construcción de viviendas y Servicios financieros. La empresa adquiere y desarrolla terrenos, y construye, comercializa y vende viviendas para compradores principiantes y de primera vivienda en Arizona, California, Colorado, Utah, Texas, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee.

Resumen de fundamentos de Meritage Homes Corporation

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Meritage Homes con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de MTH
Capitalización bursátilUS$5.14b
Beneficios(TTM)US$453.01m
Ingresos (TTM)US$5.86b
11.8x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.9x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está MTH sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de MTH
IngresosUS$5.86b
Coste de los ingresosUS$4.67b
Beneficio brutoUS$1.18b
Otros gastosUS$724.44m
BeneficiosUS$453.01m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)6.65
Margen bruto20.10%
Margen de beneficio neto7.73%
Ratio deuda/patrimonio35.2%

¿Cómo se ha desempeñado MTH a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

2.2%
Rentabilidad actual por dividendo
27%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/02/10 23:37
Precio de las acciones al final del día2026/02/10 00:00
Beneficios2025/12/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Meritage Homes Corporation está cubierta por 20 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Stephen KimBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research
Tyler BatoryBrean Capital (formerly Janney Montgomery)