company background image
MTH logo

Meritage Homes Informe acción NYSE:MTH

Último precio

US$153.43

Capitalización de mercado

US$5.6b

7D

-0.8%

1Y

-11.9%

Actualizada

30 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Meritage Homes Corporation

Informe acción NYSE:MTH

Capitalización de mercado: US$5.6b

Resumen de acción MTH

Meritage Homes Corporation, junto con sus filiales, diseña y construye viviendas unifamiliares adosadas y aisladas en Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de MTH
Puntuación del snowflake
Valoración6/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera4/6
Dividendos2/6

Recompensas

Cotiza un 45% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios han crecido un 21% al año en los últimos 5 años

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 38.5%

Análisis de riesgos

Alto nivel de ganancias no monetarias

El dividendo de 1.96% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres


Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Focusing On Affordable Homes Will Capture Millennial And Gen Z Demand

Key Takeaways The strategic focus on quick-turning, move-in-ready homes and entry-level segments strengthens market position, aligning with demographic trends and boosting margins and revenue growth. Gulf Coast acquisition and land investment support entry into new markets and future expansion, enhancing operational efficiency and long-term financial stability.
View narrative
US$212.46
FV
27.8% undervalued intrinsic discount
5.59%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative

Competidores de Meritage Homes Corporation

KB Home

NYSE:KBH

US$4.8b

M.D.C. Holdings

NYSE:MDC

US$4.7b

Installed Building Products

NYSE:IBP

US$4.9b

Taylor Morrison Home

NYSE:TMHC

US$6.3b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Meritage Homes
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$153.43
Máximo en las últimas 52 semanasUS$213.98
Mínimo de 52 semanasUS$147.77
Beta1.84
Cambio en 1 mes-19.70%
Variación en 3 meses-25.30%
Cambio de 1 año-11.92%
Variación en 3 años29.33%
Variación en 5 años147.51%
Variación desde la OPV1,945.71%

Noticias y actualizaciones recientes

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Recent updates

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 07
Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Nov 04
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Oct 18
Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Oct 03
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

Sep 16
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Jul 27
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 11
Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Jun 06
An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

May 23
Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

May 10
We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Mar 31
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Mar 03
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Feb 16
Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Meritage Homes: Amazing Orders Growth With Good Visibility Ahead

Feb 08

Investors Will Want Meritage Homes' (NYSE:MTH) Growth In ROCE To Persist

Jan 23
Investors Will Want Meritage Homes' (NYSE:MTH) Growth In ROCE To Persist

Meritage Homes: Initiate Buy On Healthy Demand And Improved Productivity

Nov 27

Meritage Homes: A Robust Recovery Is In The Making

Nov 10

Meritage Homes: Rating Upgrade As Growth Expected To Accelerate

Sep 05

Meritage Homes: Still Appealing Despite Signs Of Further Weakness Ahead

Jul 21

Rentabilidad de los accionistas

MTHUS Consumer DurablesMercado US
7D-0.8%-0.8%-1.1%
1Y-11.9%4.7%22.4%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de MTH fueron inferiores a los de la industria US Consumer Durables, que obtuvo un rendimiento del 4.7% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: MTH obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 22.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement4.8%
Consumer Durables Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: MTH no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de MTH (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19851,838Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

Meritage Homes Corporation, junto con sus filiales, diseña y construye viviendas unifamiliares adosadas y aisladas en Estados Unidos. La empresa opera a través de dos segmentos: Construcción de viviendas y Servicios financieros. Adquiere y desarrolla terrenos, y construye, comercializa y vende viviendas para compradores principiantes y de primera vivienda en Arizona, California, Colorado, Utah, Texas, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee.

Resumen de fundamentos de Meritage Homes Corporation

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Meritage Homes con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de MTH
Capitalización bursátilUS$5.58b
Beneficios(TTM)US$812.39m
Ingresos (TTM)US$6.43b

6.8x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.9x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está MTH sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de MTH
IngresosUS$6.43b
Coste de los ingresosUS$4.78b
Beneficio brutoUS$1.64b
Otros gastosUS$827.65m
BeneficiosUS$812.39m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Jan 29, 2025

Beneficios por acción (BPA)22.45
Margen bruto25.49%
Margen de beneficio neto12.63%
Ratio deuda/patrimonio26.1%

¿Cómo se ha desempeñado MTH a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

2.0%

Rentabilidad actual por dividendo

11%

Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar MTH para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Meritage Homes
Fecha ex dividendoDec 17 2024
Fecha de pago de dividendosDec 31 2024
Días hasta ex dividendo14 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos0 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 05:29
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Meritage Homes Corporation está cubierta por 30 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays
John LovalloBofA Global Research