Birkenstock Holding plc

Informe acción NYSE:BIRK

Capitalización de mercado: US$10.7b

Birkenstock Holding Valoración

¿Está BIRK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BIRK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BIRK ($57.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($65.03)

Muy por debajo del valor justo: BIRK cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BIRK?

Métrica clave: Como BIRK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BIRK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BIRK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BIRK?
Ratio PE54.5x
Ganancias€191.60m
Capitalización bursátil€10.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BIRK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BIRK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.2x
SKX Skechers U.S.A
16x12.0%US$10.0b
CROX Crocs
7.4x-2.6%US$6.2b
ONON On Holding
125.8x29.4%US$17.5b
DECK Deckers Outdoor
35.6x8.3%US$30.6b
BIRK Birkenstock Holding
54.5x35.4%US$10.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: BIRK es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.5x) en comparación con la media de empresas similares (46.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BIRK con el de otras empresas de la industria US Luxury ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JXG JX Luxventure
1.6xn/aUS$4.90m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BIRK 54.5xPromedio de la industria 18.2xNo. of Companies5PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BIRK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (54.5x) en comparación con la media de la industria US Luxury (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BIRK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BIRK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 54.5x
Ratio PE justo 33.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BIRK es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BIRK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$57.59
US$67.74
+17.6%
10.9%US$81.72US$51.45n/a20
Dec ’25US$51.66
US$64.02
+23.9%
12.1%US$83.62US$52.03n/a19
Nov ’25US$45.84
US$65.13
+42.1%
12.0%US$85.96US$51.76n/a19
Oct ’25US$47.97
US$67.34
+40.4%
11.3%US$88.13US$57.90n/a18
Sep ’25US$49.90
US$66.93
+34.1%
11.4%US$87.48US$57.87n/a18
Aug ’25US$58.12
US$65.05
+11.9%
10.0%US$85.57US$57.49n/a18
Jul ’25US$55.37
US$64.27
+16.1%
12.5%US$85.18US$47.46n/a15
Jun ’25US$57.00
US$57.41
+0.7%
14.0%US$67.02US$43.43n/a17
May ’25US$44.48
US$52.45
+17.9%
9.4%US$62.31US$42.80n/a18
Apr ’25US$46.59
US$53.32
+14.4%
9.7%US$62.87US$43.19n/a19
Mar ’25US$47.83
US$53.11
+11.0%
11.0%US$63.16US$40.89n/a19
Feb ’25US$46.67
US$51.52
+10.4%
9.5%US$60.16US$41.11n/a19
Jan ’25US$48.73
US$48.88
+0.3%
10.9%US$60.64US$38.07n/a19
Dec ’24US$48.45
US$47.51
-1.9%
9.0%US$56.05US$37.95US$51.6618

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 15:46
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Birkenstock Holding plc está cubierta por 20 analistas. 21 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mark AltschwagerBaird
Simeon SiegelBMO Capital Markets Equity Research
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane