Crocs, Inc.

Informe acción NasdaqGS:CROX

Capitalización de mercado: US$6.5b

Crocs Valoración

¿Está CROX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CROX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CROX ($111.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($274.55)

Muy por debajo del valor justo: CROX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CROX?

Métrica clave: Como CROX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CROX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CROX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CROX?
Ratio PE7.8x
GananciasUS$834.75m
Capitalización bursátilUS$6.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CROX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CROX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21x
RCKY Rocky Brands
12.8xn/aUS$170.2m
SKX Skechers U.S.A
16.3x12.0%US$10.2b
SHOO Steven Madden
18.1x18.9%US$3.1b
DECK Deckers Outdoor
36.6x8.3%US$32.1b
CROX Crocs
7.8x-2.6%US$6.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CROX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con la media de empresas similares (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CROX con el de otras empresas de la industria US Luxury ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JXG JX Luxventure
1.6xn/aUS$4.97m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CROX 7.8xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies5PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CROX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con la media de la industria US Luxury (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CROX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CROX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.8x
Ratio PE justo 12.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CROX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CROX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$111.86
US$135.52
+21.2%
14.5%US$180.00US$100.00n/a14
Dec ’25US$105.60
US$135.60
+28.4%
14.8%US$180.00US$100.00n/a14
Nov ’25US$106.21
US$142.39
+34.1%
14.3%US$180.00US$100.00n/a13
Oct ’25US$141.63
US$161.51
+14.0%
9.0%US$190.00US$128.00n/a14
Sep ’25US$146.17
US$162.00
+10.8%
9.3%US$190.00US$128.00n/a13
Aug ’25US$130.81
US$159.08
+21.6%
11.2%US$190.00US$124.00n/a12
Jul ’25US$147.75
US$160.33
+8.5%
11.5%US$190.00US$124.00n/a12
Jun ’25US$155.64
US$158.08
+1.6%
10.6%US$190.00US$124.00n/a12
May ’25US$123.55
US$145.82
+18.0%
10.0%US$167.00US$124.00n/a13
Apr ’25US$145.75
US$140.97
-3.3%
13.4%US$167.00US$95.00n/a15
Mar ’25US$124.81
US$137.04
+9.8%
12.1%US$160.00US$95.00n/a14
Feb ’25US$100.81
US$125.00
+24.0%
18.3%US$160.00US$79.00n/a12
Jan ’25US$93.41
US$122.17
+30.8%
19.9%US$160.00US$79.00n/a12
Dec ’24US$106.56
US$120.00
+12.6%
21.0%US$160.00US$79.00US$105.6011
Nov ’24US$87.41
US$131.00
+49.9%
21.4%US$185.00US$101.00US$106.2111
Oct ’24US$88.23
US$134.20
+52.1%
20.5%US$185.00US$101.00US$141.6310
Sep ’24US$99.86
US$137.50
+37.7%
18.0%US$185.00US$102.00US$146.1710
Aug ’24US$107.00
US$140.70
+31.5%
16.7%US$185.00US$102.00US$130.8110
Jul ’24US$112.44
US$154.60
+37.5%
12.5%US$185.00US$124.00US$147.7510
Jun ’24US$105.16
US$154.60
+47.0%
12.5%US$185.00US$124.00US$155.6410
May ’24US$120.98
US$166.91
+38.0%
25.8%US$290.00US$124.00US$123.5511
Apr ’24US$126.44
US$164.36
+30.0%
26.8%US$290.00US$118.00US$145.7511
Mar ’24US$124.45
US$164.30
+32.0%
28.4%US$290.00US$118.00US$124.8110
Feb ’24US$125.24
US$133.89
+6.9%
14.5%US$165.00US$103.00US$100.819
Jan ’24US$108.43
US$98.33
-9.3%
15.6%US$118.00US$74.00US$93.419
Dec ’23US$99.69
US$92.00
-7.7%
16.0%US$115.00US$65.00US$106.569

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 12:22
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Crocs, Inc. está cubierta por 34 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays