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Helen of Troy Informe acción NasdaqGS:HELE

Último precio

US$26.24

Capitalización de mercado

US$602.0m

7D

-13.9%

1Y

-75.0%

Actualizada

25 May, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Helen of Troy Limited

Informe acción NasdaqGS:HELE

Capitalización de mercado: US$602.0m

Resumen de acción HELE

Helen of Troy Limited ofrece diversos productos de consumo en Estados Unidos, Canadá, Europa, Oriente Medio, África, Asia-Pacífico y América Latina. Saber más

Análisis fundamental de HELE
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera2/6
Dividendos0/6

Recompensas

El ratio precio-beneficios (4.9x) es inferior al del mercado US (17.7x)

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 16.5% al año durante los próximos 3 años

La deuda no está bien cubierta por el flujo de caja operativo

Precio de las acciones volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado US

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros


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Helen of Troy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

Supply Chain Moves And Launches Will Shape Prospects Despite Risks

Key Takeaways Supply chain diversification and production shifts aim to stabilize costs and enhance net margins by mitigating tariff impacts. Brand acquisitions and innovative product launches are poised to drive revenue growth and boost market share.
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US$49.00
FV
46.4% undervalued intrinsic discount
2.02%
Revenue growth p.a.
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10 days ago author updated this narrative
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Competidores de Helen of Troy Limited

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Helen of Troy
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$26.24
Máximo en las últimas 52 semanasUS$108.64
Mínimo de 52 semanasUS$24.15
Beta0.91
Cambio en 1 mes-8.28%
Variación en 3 meses-54.65%
Cambio de 1 año-74.96%
Variación en 3 años-85.73%
Variación en 5 años-85.58%
Variación desde la OPV1,399.43%

Noticias y actualizaciones recientes

Investors Can Find Comfort In Helen of Troy's (NASDAQ:HELE) Earnings Quality

May 07
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Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Seems To Be Using A Lot Of Debt

May 06
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Recent updates

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May 07
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Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Seems To Be Using A Lot Of Debt

May 06
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Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

Apr 08
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Helen of Troy: Mixed Q3, Shares Fairly Valued

Mar 18

Is It Too Late To Consider Buying Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)?

Mar 16
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Many Still Looking Away From Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

Feb 22
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Helen of Troy Plummets Again: Another Speculative Entry

Jan 08

These 4 Measures Indicate That Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Is Using Debt Extensively

Dec 15
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Helen of Troy: Cheap, But Questions Linger Amid Olive & June Acquisition

Nov 22

Is Now The Time To Look At Buying Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)?

Nov 09
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Agile Innovation And Global Strategy Propel Growth Amid Headwinds

U.S. distribution growth and operational improvements in distribution centers are expected to enhance revenue and margins through increased efficiency and market penetration.

Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Oct 10
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Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 34%

Oct 10
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Weak Q1 Could Be Buying Opportunity For Helen of Troy

Sep 18

Is There An Opportunity With Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) 49% Undervaluation?

Sep 16
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Earnings Miss: Helen of Troy Limited Missed EPS By 76% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 12
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Helen of Troy: After Poor Results, Speculative Buy Or Harbinger Of More Retail Pain?

Jul 09

Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Jul 04
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Should You Investigate Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) At US$98.40?

Jun 16
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Helen of Troy: The Investment Pick Getting More Beautiful By The Day

Jun 03

An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 31% Undervalued

May 11
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Helen Of Troy: Solid Business With A Depressed Valuation

Mar 30

Cautious Investors Not Rewarding Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) Performance Completely

Mar 05
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An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 22% Undervalued

Jan 27
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Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 21
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Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Could Be Struggling To Allocate Capital

Oct 22
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An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 27% Undervalued

Sep 20
An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 27% Undervalued

We Think Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Can Stay On Top Of Its Debt

Jul 30
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Investors Could Be Concerned With Helen of Troy's (NASDAQ:HELE) Returns On Capital

Jul 12
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Calculating The Intrinsic Value Of Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

May 28
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Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 30
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The Returns On Capital At Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Don't Inspire Confidence

Apr 12
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Calculating The Intrinsic Value Of Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

Feb 08
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Is Helen of Troy (NASDAQ:HELE) A Risky Investment?

Jan 24
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Helen of Troy (NASDAQ:HELE) May Have Issues Allocating Its Capital

Dec 31
Helen of Troy (NASDAQ:HELE) May Have Issues Allocating Its Capital

Rentabilidad de los accionistas

HELEUS Consumer DurablesMercado US
7D-13.9%-5.5%-2.7%
1Y-75.0%-11.4%9.1%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de HELE fueron inferiores a los de la industria US Consumer Durables, que obtuvo un rendimiento del -11.4% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: HELE obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 9.1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is HELE's price volatile compared to industry and market?
HELE volatility
HELE Average Weekly Movement12.4%
Consumer Durables Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de HELE ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de HELE(12%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de US.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19681,883Brian Grasswww.helenoftroy.com

Helen of Troy Limited ofrece diversos productos de consumo en Estados Unidos, Canadá, Europa, Oriente Medio, África, Asia-Pacífico y Latinoamérica. La empresa opera en dos segmentos: Hogar y Exteriores y Belleza y Bienestar. El segmento Home & Outdoor ofrece recipientes para almacenar alimentos, utensilios de cocina para cocinar y preparar ensaladas, frutas, verduras y carnes, ralladores, cortadoras y picadoras, utensilios para hornear, organización de la cocina, baño, limpieza, productos para bebés y niños pequeños, y herramientas y electrónica para la preparación del café; y artículos aislantes para bebidas, como botellas, vasos de viaje, vasos, tazas, recipientes para comida y almuerzo, bolsas aislantes, neveras portátiles, utensilios de cocina para exteriores y accesorios.

Resumen de fundamentos de Helen of Troy Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Helen of Troy con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de HELE
Capitalización bursátilUS$602.02m
Beneficios(TTM)US$123.75m
Ingresos (TTM)US$1.91b
4.9x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.3x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está HELE sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de HELE
IngresosUS$1.91b
Coste de los ingresosUS$993.26m
Beneficio brutoUS$914.41m
Otros gastosUS$790.66m
BeneficiosUS$123.75m

Últimos beneficios comunicados

Feb 28, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)5.39
Margen bruto47.93%
Margen de beneficio neto6.49%
Ratio deuda/patrimonio54.5%

¿Cómo se ha desempeñado HELE a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/25 00:01
Precio de las acciones al final del día2025/05/23 00:00
Beneficios2025/02/28
Ingresos anuales2025/02/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Helen of Troy Limited está cubierta por 17 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Olivia Tong CheangBofA Global Research
Susan AndersonCanaccord Genuity