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Helen of Troy Informe acción NasdaqGS:HELE

Último precio

US$60.54

Capitalización de mercado

US$1.4b

7D

-1.9%

1Y

-49.9%

Actualizada

30 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Helen of Troy Limited

Informe acción NasdaqGS:HELE

Capitalización de mercado: US$1.4b

Resumen de acción HELE

Helen of Troy Limited ofrece diversos productos de consumo en Estados Unidos, Canadá, Europa, Oriente Medio, África, Asia-Pacífico y América Latina. Saber más

Análisis fundamental de HELE
Puntuación del snowflake
Valoración6/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera4/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 38.7% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 7.01%

Los beneficios aumentaron un 2.8% el pasado año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 52%

Análisis de riesgos

Tiene un alto nivel de endeudamiento


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Operational Improvements And Project Pegasus Will Strengthen Future Efficiency And Brand Equity

Key Takeaways U.S. distribution growth and operational improvements in distribution centers are expected to enhance revenue and margins through increased efficiency and market penetration. Strategic initiatives, including diversification of production and data-driven marketing, aim to strengthen brand equity and optimize costs for improved earnings.
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US$86.75
FV
30.2% undervalued intrinsic discount
0.60%
Revenue growth p.a.
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5 days ago author updated this narrative

Competidores de Helen of Troy Limited

Cricut

NasdaqGS:CRCT

US$1.2b

Worthington Enterprises

NYSE:WOR

US$2.0b

Whirlpool

NYSE:WHR

US$6.4b

Hamilton Beach Brands Holding

NYSE:HBB

US$229.8m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Helen of Troy
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$60.54
Máximo en las últimas 52 semanasUS$127.83
Mínimo de 52 semanasUS$48.05
Beta0.87
Cambio en 1 mes-17.44%
Variación en 3 meses-1.46%
Cambio de 1 año-49.89%
Variación en 3 años-75.26%
Variación en 5 años-66.78%
Variación desde la OPV3,359.43%

Noticias y actualizaciones recientes

These 4 Measures Indicate That Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Is Using Debt Extensively

Dec 15
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Helen of Troy: Cheap, But Questions Linger Amid Olive & June Acquisition

Nov 22

Is Now The Time To Look At Buying Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)?

Nov 09
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Recent updates

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Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Oct 10
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Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 34%

Oct 10
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Weak Q1 Could Be Buying Opportunity For Helen of Troy

Sep 18

Is There An Opportunity With Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) 49% Undervaluation?

Sep 16
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Earnings Miss: Helen of Troy Limited Missed EPS By 76% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 12
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Helen of Troy: After Poor Results, Speculative Buy Or Harbinger Of More Retail Pain?

Jul 09

Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Jul 04
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Should You Investigate Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) At US$98.40?

Jun 16
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Helen of Troy: The Investment Pick Getting More Beautiful By The Day

Jun 03

An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 31% Undervalued

May 11
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Helen Of Troy: Solid Business With A Depressed Valuation

Mar 30

Cautious Investors Not Rewarding Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) Performance Completely

Mar 05
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An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 22% Undervalued

Jan 27
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Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 21
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Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Could Be Struggling To Allocate Capital

Oct 22
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An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 27% Undervalued

Sep 20
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We Think Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Can Stay On Top Of Its Debt

Jul 30
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Investors Could Be Concerned With Helen of Troy's (NASDAQ:HELE) Returns On Capital

Jul 12
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Calculating The Intrinsic Value Of Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

May 28
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Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 30
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The Returns On Capital At Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Don't Inspire Confidence

Apr 12
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Calculating The Intrinsic Value Of Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

Feb 08
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Is Helen of Troy (NASDAQ:HELE) A Risky Investment?

Jan 24
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Helen of Troy (NASDAQ:HELE) May Have Issues Allocating Its Capital

Dec 31
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Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Shares Could Be 32% Above Their Intrinsic Value Estimate

Oct 24
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Helen of Troy Faces Massive Challenges

Oct 15

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 08
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Helen of Troy: Strong Downside Momentum Ahead Of Earnings Wednesday (Technical Analysis)

Oct 02

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Sep 20
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Helen Of Troy: Expect More Volatility With Retail Uncertainties

Jul 12

We Think Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 10
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Rentabilidad de los accionistas

HELEUS Consumer DurablesMercado US
7D-1.9%-0.3%0.6%
1Y-49.9%5.2%23.7%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de HELE fueron inferiores a los de la industria US Consumer Durables, que obtuvo un rendimiento del 5.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: HELE obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 23.7% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is HELE's price volatile compared to industry and market?
HELE volatility
HELE Average Weekly Movement6.6%
Consumer Durables Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: HELE no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de HELE (7%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19681,927Noel Geoffroywww.helenoftroy.com

Helen of Troy Limited ofrece diversos productos de consumo en Estados Unidos, Canadá, Europa, Oriente Medio, África, Asia-Pacífico y Latinoamérica. La empresa opera en dos segmentos: Hogar y Exteriores y Belleza y Bienestar. El segmento Home & Outdoor ofrece recipientes para almacenar alimentos, utensilios de cocina para cocinar y preparar ensaladas, frutas, verduras y carnes, ralladores, cortadoras y picadoras, productos esenciales para hornear, organización de la cocina, baño, limpieza, productos para bebés y niños pequeños, y herramientas y electrónica para la preparación del café; y artículos aislantes para bebidas, como botellas, vasos de viaje, vasos, tazas, recipientes para comida y almuerzo, bolsas aislantes, neveras portátiles, utensilios de cocina para exteriores y accesorios.

Resumen de fundamentos de Helen of Troy Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Helen of Troy con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de HELE
Capitalización bursátilUS$1.38b
Beneficios(TTM)US$141.85m
Ingresos (TTM)US$1.93b

9.8x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.7x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está HELE sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de HELE
IngresosUS$1.93b
Coste de los ingresosUS$1.01b
Beneficio brutoUS$922.53m
Otros gastosUS$780.68m
BeneficiosUS$141.85m

Últimos beneficios comunicados

Aug 31, 2024

Próxima fecha de beneficios

Jan 09, 2025

Beneficios por acción (BPA)6.21
Margen bruto47.80%
Margen de beneficio neto7.35%
Ratio deuda/patrimonio45.5%

¿Cómo se ha desempeñado HELE a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 19:33
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/08/31
Ingresos anuales2024/02/29

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Helen of Troy Limited está cubierta por 16 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Olivia Tong CheangBofA Global Research
Susan AndersonCanaccord Genuity