Aris Water Solutions, Inc.

Informe acción NYSE:ARIS

Capitalización de mercado: US$1.4b

Aris Water Solutions Valoración

¿Está ARIS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARIS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARIS ($24.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($44.78)

Muy por debajo del valor justo: ARIS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARIS?

Métrica clave: Como ARIS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARIS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARIS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARIS?
Ratio PE30.1x
GananciasUS$24.60m
Capitalización bursátilUS$1.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARIS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARIS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53.5x
SP SP Plus
35.3xn/aUS$1.1b
HCCI Heritage-Crystal Clean
14.6x-9.0%US$1.1b
CECO CECO Environmental
86.3x44.9%US$1.0b
BV BrightView Holdings
77.9x54.0%US$1.5b
ARIS Aris Water Solutions
30.1x32.6%US$1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.1x) comparado con la media de empresas similares (66.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARIS con el de otras empresas de la industria US Commercial Services ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.6xn/aUS$7.76m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$454.58k
ARIS 30.1xPromedio de la industria 31.6xNo. of Companies8PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.1x) comparado con la media de la industria US Commercial Services (31.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARIS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARIS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.1x
Ratio PE justo 32.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARIS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$24.10
US$26.09
+8.3%
12.7%US$30.00US$18.00n/a11
Dec ’25US$26.90
US$23.91
-11.1%
12.8%US$29.00US$18.00n/a11
Nov ’25US$16.29
US$19.41
+19.1%
8.1%US$23.00US$17.00n/a11
Oct ’25US$16.86
US$19.14
+13.5%
5.9%US$21.00US$17.00n/a11
Sep ’25US$16.82
US$19.18
+14.0%
5.8%US$21.00US$17.00n/a11
Aug ’25US$16.85
US$19.09
+13.3%
6.4%US$21.00US$17.00n/a11
Jul ’25US$15.51
US$18.68
+20.5%
5.4%US$20.00US$17.00n/a11
Jun ’25US$15.37
US$18.32
+19.2%
9.2%US$20.00US$14.00n/a11
May ’25US$13.73
US$15.36
+11.9%
11.9%US$18.00US$11.00n/a11
Apr ’25US$14.12
US$15.05
+6.6%
11.9%US$18.00US$11.00n/a11
Mar ’25US$12.18
US$14.09
+15.7%
14.3%US$17.00US$9.00n/a11
Feb ’25US$8.76
US$13.91
+58.8%
14.2%US$17.00US$9.00n/a11
Jan ’25US$8.39
US$14.00
+66.9%
14.3%US$17.00US$9.00n/a11
Dec ’24US$8.40
US$13.90
+65.5%
14.9%US$17.00US$9.00US$26.9010
Nov ’24US$8.26
US$13.90
+68.3%
14.9%US$17.00US$9.00US$16.2910
Oct ’24US$9.98
US$14.33
+43.6%
11.4%US$17.00US$11.00US$16.869
Sep ’24US$10.45
US$14.33
+37.2%
11.4%US$17.00US$11.00US$16.829
Aug ’24US$10.94
US$14.00
+28.0%
17.8%US$20.00US$10.00US$16.859
Jul ’24US$10.32
US$13.89
+34.6%
18.1%US$20.00US$10.00US$15.519
Jun ’24US$9.16
US$13.40
+46.3%
20.9%US$20.00US$9.00US$15.3710
May ’24US$7.49
US$13.75
+83.6%
18.8%US$20.00US$9.00US$13.7310
Apr ’24US$7.79
US$15.32
+96.6%
14.9%US$20.00US$12.50US$14.1211
Mar ’24US$13.58
US$19.55
+43.9%
12.6%US$24.00US$15.00US$12.1811
Feb ’24US$15.19
US$20.20
+33.0%
12.3%US$24.00US$16.00US$8.7610
Jan ’24US$14.41
US$20.45
+41.9%
12.6%US$24.00US$15.00US$8.3911
Dec ’23US$16.36
US$21.10
+29.0%
12.4%US$24.00US$15.00US$8.4010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 18:38
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Aris Water Solutions, Inc. está cubierta por 17 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Marc SolecittoBarclays
Christine ChoBarclays
Marc SolecittoBarclays