Salud financiera de hoja de balance de Aqua Metals
Salud financiera controles de criterios 5/6
Aqua Metals tiene un patrimonio de los accionistas total de $26.1M y una deuda total de $3.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 11.3%. Sus activos y pasivos totales son $33.6M y $7.5M respectivamente.
Información clave
11.3%
Ratio deuda-patrimonio
US$2.96m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | n/a |
Efectivo | US$16.52m |
Patrimonio | US$26.06m |
Total pasivo | US$7.54m |
Activos totales | US$33.60m |
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Nov 25Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($18.3M) de AQMS superan a sus pasivos a corto plazo ($4.6M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de AQMS ($18.3M) superan a sus pasivos a largo plazo ($2.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: AQMS tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de AQMS ha pasado de 25.8% a 11.3% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: AQMS tiene suficiente cash runway para más de un año basándose en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: AQMS tiene menos de un año de cash runway si el flujo de caja libre sigue creciendo a tasas históricas de 22.3% cada año.