Sime Darby Berhad

Informe acción OTCPK:SMEB.F

Capitalización de mercado: US$4.1b

Sime Darby Berhad Valoración

¿Está SMEB.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SMEB.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SMEB.F ($0.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.45)

Muy por debajo del valor justo: SMEB.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SMEB.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SMEB.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA9.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SMEB.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SMEB.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.2x
BBU Brookfield Business Partners
8.6x89.7%US$4.1b
SPLP Steel Partners Holdings
4.8xn/aUS$729.0m
HON Honeywell International
22.3x8.4%US$127.5b
ACA Arcosa
29.2x17.7%US$4.1b
SMEB.F Sime Darby Berhad
11.2x1.9%US$19.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: SMEB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de empresas similares (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SMEB.F con el de otras empresas de la industria Global Industrials ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SMEB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de la industria Global Industrials (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SMEB.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SMEB.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SMEB.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SMEB.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$0.59
0%
9.8%US$0.66US$0.46n/a15
Apr ’25n/a
US$0.59
0%
9.7%US$0.67US$0.47n/a14
Mar ’25n/a
US$0.58
0%
10.0%US$0.66US$0.46n/a13
Feb ’25n/a
US$0.56
0%
10.7%US$0.66US$0.47n/a13
Jan ’25US$0.50
US$0.56
+11.0%
11.3%US$0.66US$0.47n/a14
Dec ’24n/a
US$0.55
0%
11.9%US$0.66US$0.45n/a14
Nov ’24n/a
US$0.51
0%
10.4%US$0.58US$0.37n/a14
Oct ’24n/a
US$0.51
0%
10.4%US$0.58US$0.37n/a14
Sep ’24n/a
US$0.51
0%
10.4%US$0.58US$0.37n/a14
Aug ’24n/a
US$0.51
0%
12.3%US$0.59US$0.37n/a13
Jul ’24n/a
US$0.51
0%
11.6%US$0.58US$0.39n/a13
Jun ’24n/a
US$0.52
0%
11.7%US$0.59US$0.39n/a14
May ’24n/a
US$0.56
0%
10.1%US$0.61US$0.41n/a14
Apr ’24n/a
US$0.56
0%
7.1%US$0.60US$0.46n/a14
Mar ’24n/a
US$0.56
0%
7.3%US$0.62US$0.46n/a14
Feb ’24n/a
US$0.59
0%
7.8%US$0.64US$0.48n/a15
Jan ’24n/a
US$0.56
0%
8.1%US$0.62US$0.45US$0.5015
Dec ’23n/a
US$0.56
0%
8.1%US$0.62US$0.45n/a15
Nov ’23n/a
US$0.57
0%
7.2%US$0.63US$0.49n/a15
Oct ’23US$0.50
US$0.57
+13.0%
7.2%US$0.63US$0.49n/a15
Sep ’23n/a
US$0.58
0%
7.2%US$0.65US$0.51n/a15
Aug ’23US$0.50
US$0.58
+14.5%
6.4%US$0.65US$0.51n/a15
Jul ’23US$0.49
US$0.59
+19.7%
7.4%US$0.68US$0.51n/a15
Jun ’23US$0.50
US$0.60
+18.8%
6.6%US$0.68US$0.53n/a15
May ’23US$0.51
US$0.63
+24.0%
7.8%US$0.72US$0.55n/a15

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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