Primoris Services Valoración
¿Está PRIM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PRIM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PRIM ($83.26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($67.76)
Muy por debajo del valor justo: PRIM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PRIM?
Métrica clave: Como PRIM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de PRIM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.2x |
| Ganancias | US$164.58m |
| Capitalización bursátil | US$4.32b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de PRIM con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 41.5x | ||
ROAD Construction Partners | 72.5x | 29.5% | US$4.8b |
IESC IES Holdings | 31.1x | n/a | US$5.3b |
GVA Granite Construction | 38.7x | 41.7% | US$4.3b |
DY Dycom Industries | 23.8x | 18.7% | US$5.1b |
PRIM Primoris Services | 27.2x | 16.6% | US$4.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: PRIM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con la media de empresas similares (41.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de PRIM con el de otras empresas de la industria US Construction ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
WLMS.Q Williams Industrial Services Group | n/a | n/a | US$2.67k |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: PRIM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con la media de la industria US Construction (34.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de PRIM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 27.2x |
| Ratio PE justo | 23.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PRIM es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$83.26 | US$85.00 +2.1% | 10.0% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$63.59 | US$61.67 -3.0% | 11.6% | US$71.00 | US$51.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$57.06 | US$59.80 +4.8% | 10.6% | US$69.00 | US$51.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$56.44 | US$59.80 +6.0% | 10.6% | US$69.00 | US$51.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$53.63 | US$59.00 +10.0% | 10.9% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$47.60 | US$57.40 +20.6% | 10.4% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$54.76 | US$57.40 +4.8% | 10.4% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$45.76 | US$54.40 +18.9% | 11.8% | US$63.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$42.74 | US$44.20 +3.4% | 7.5% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$39.64 | US$44.20 +11.5% | 7.5% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$33.79 | US$38.80 +14.8% | 7.5% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$33.21 | US$38.80 +16.8% | 7.5% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$31.21 | US$38.80 +24.3% | 7.5% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$30.22 | US$38.00 +25.7% | 10.0% | US$41.00 | US$31.00 | US$63.59 | 5 |
| Oct ’24 | US$32.73 | US$38.00 +16.1% | 10.0% | US$41.00 | US$31.00 | US$57.06 | 5 |
| Sep ’24 | US$35.86 | US$38.00 +6.0% | 10.0% | US$41.00 | US$31.00 | US$56.44 | 5 |
| Aug ’24 | US$32.46 | US$33.00 +1.7% | 5.4% | US$35.00 | US$30.00 | US$53.63 | 5 |
| Jul ’24 | US$30.47 | US$32.40 +6.3% | 8.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$47.60 | 5 |
| Jun ’24 | US$26.98 | US$32.40 +20.1% | 8.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$54.76 | 5 |
| May ’24 | US$25.26 | US$31.67 +25.4% | 9.8% | US$35.00 | US$27.00 | US$45.76 | 6 |
| Apr ’24 | US$24.66 | US$30.92 +25.4% | 14.2% | US$35.00 | US$22.50 | US$42.74 | 6 |
| Mar ’24 | US$27.32 | US$28.50 +4.3% | 16.3% | US$35.00 | US$20.00 | US$39.64 | 6 |
| Feb ’24 | US$26.48 | US$27.33 +3.2% | 13.3% | US$32.00 | US$20.00 | US$33.79 | 6 |
| Jan ’24 | US$21.94 | US$27.33 +24.6% | 13.3% | US$32.00 | US$20.00 | US$33.21 | 6 |
| Dec ’23 | US$21.74 | US$27.33 +25.7% | 13.3% | US$32.00 | US$20.00 | US$31.21 | 6 |
| Nov ’23 | US$20.58 | US$27.33 +32.8% | 16.3% | US$32.00 | US$18.00 | US$30.22 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%