Safran SA

Informe acción OTCPK:SAFR.F

Capitalización de mercado: US$96.4b

Safran Valoración

¿Está SAFR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SAFR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SAFR.F ($233.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($326.06)

Muy por debajo del valor justo: SAFR.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SAFR.F?

Métrica clave: Como SAFR.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SAFR.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SAFR.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SAFR.F?
Ratio PE56.5x
Ganancias€1.64b
Capitalización bursátil€92.53b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SAFR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SAFR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.7x
TDG TransDigm Group
47.9x17.3%US$69.7b
GD General Dynamics
21.3x9.2%US$76.8b
NOC Northrop Grumman
30.5x12.0%US$72.3b
LMT Lockheed Martin
19.3x2.0%US$128.5b
SAFR.F Safran
56.5x20.0%US$92.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SAFR.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (56.5x) en comparación con la media de empresas similares (29.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SAFR.F con el de otras empresas de la industria US Aerospace & Defense ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$46.93m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$30.59m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SAFR.F 56.5xPromedio de la industria 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SAFR.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (56.5x) en comparación con la media de la industria US Aerospace & Defense (34.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SAFR.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SAFR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 56.5x
Ratio PE justo 36.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SAFR.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (56.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SAFR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$233.96
US$243.59
+4.1%
6.1%US$274.55US$211.19n/a19
Nov ’25US$225.30
US$245.49
+9.0%
5.0%US$265.54US$215.89n/a19
Oct ’25US$231.22
US$250.83
+8.5%
6.7%US$276.07US$215.71n/a19
Sep ’25US$216.88
US$238.57
+10.0%
10.3%US$269.97US$158.49n/a19
Aug ’25US$215.59
US$236.10
+9.5%
10.4%US$266.54US$156.47n/a19
Jul ’25US$216.12
US$233.36
+8.0%
11.1%US$278.25US$155.18n/a19
Jun ’25US$231.49
US$233.40
+0.8%
10.9%US$280.81US$156.60n/a19
May ’25US$212.50
US$225.55
+6.1%
11.5%US$278.76US$155.46n/a19
Apr ’25US$225.00
US$215.98
-4.0%
9.6%US$248.11US$156.42n/a19
Mar ’25US$210.30
US$210.39
+0.04%
11.6%US$249.57US$157.34n/a19
Feb ’25US$190.34
US$198.51
+4.3%
9.6%US$233.70US$157.61n/a19
Jan ’25US$176.23
US$191.39
+8.6%
9.3%US$231.43US$156.08n/a20
Dec ’24US$176.10
US$187.87
+6.7%
7.5%US$214.04US$155.18n/a20
Nov ’24US$157.04
US$186.04
+18.5%
7.7%US$211.35US$153.23US$225.3020
Oct ’24US$159.35
US$183.46
+15.1%
8.5%US$213.26US$152.33US$231.2219
Sep ’24US$160.71
US$187.66
+16.8%
9.9%US$221.69US$152.89US$216.8819
Aug ’24US$164.04
US$187.61
+14.4%
9.4%US$223.22US$153.95US$215.5918
Jul ’24US$156.21
US$174.91
+12.0%
10.7%US$216.99US$137.43US$216.1219
Jun ’24US$146.95
US$169.51
+15.4%
10.2%US$214.81US$136.05US$231.4917
May ’24US$154.05
US$172.95
+12.3%
11.4%US$221.49US$140.28US$212.5016
Apr ’24US$150.89
US$166.66
+10.4%
12.0%US$218.66US$137.12US$225.0017
Mar ’24US$142.50
US$162.20
+13.8%
12.1%US$214.77US$134.68US$210.3017
Feb ’24US$144.86
US$160.33
+10.7%
12.7%US$215.24US$128.27US$190.3417
Jan ’24US$126.58
US$148.05
+17.0%
15.5%US$217.14US$117.49US$176.2317
Dec ’23US$121.96
US$146.92
+20.5%
15.6%US$215.67US$116.69US$176.1017
Nov ’23US$111.50
US$137.13
+23.0%
13.7%US$186.69US$110.63US$157.0416

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%