Jardine Matheson Holdings Limited

Informe acción OTCPK:JARL.F

Capitalización de mercado: US$12.6b

Jardine Matheson Holdings Valoración

¿Está JARL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JARL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JARL.F ($43.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($36.57)

Muy por debajo del valor justo: JARL.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JARL.F?

Métrica clave: Dado que JARL.F apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de JARL.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JARL.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de JARL.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasUS$35.12b
Capitalización bursátilUS$12.61b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de JARL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de JARL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
IEP Icahn Enterprises
0.6x-9.6%US$5.6b
BBU Brookfield Business Partners
0.1xn/aUS$5.4b
MMM 3M
2.1x-5.3%US$69.3b
BBUC Brookfield Business
0.2xn/aUS$1.9b
JARL.F Jardine Matheson Holdings
0.4x3.0%US$12.6b

Price-To-Sales vs. Similares: JARL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de JARL.F con el de otras empresas de la industria US Industrials ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BBU Brookfield Business Partners
0.1xn/aUS$5.36b
GPUS Hyperscale Data
0.05xn/aUS$6.83m
EFSH 1847 Holdings
0.008xn/aUS$225.58k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
JARL.F 0.4xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: JARL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria US Industrials (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de JARL.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS JARL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de JARL.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JARL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$43.25
US$44.23
+2.3%
9.6%US$51.00US$38.00n/a6
Nov ’25n/a
US$42.07
0%
8.3%US$47.30US$38.00n/a6
Oct ’25US$38.50
US$40.67
+5.6%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Sep ’25US$35.90
US$40.67
+13.3%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Aug ’25n/a
US$44.34
0%
10.3%US$49.50US$38.00n/a5
Jul ’25US$36.61
US$44.96
+22.8%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Jun ’25US$36.85
US$44.96
+22.0%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
May ’25US$38.02
US$44.96
+18.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Apr ’25US$36.48
US$44.96
+23.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Mar ’25US$41.75
US$51.50
+23.4%
16.7%US$64.00US$40.50n/a5
Feb ’25US$41.25
US$54.89
+33.1%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Jan ’25US$42.50
US$54.89
+29.2%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Dec ’24US$39.50
US$54.89
+39.0%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Nov ’24US$40.25
US$56.84
+41.2%
8.3%US$64.00US$50.50n/a5
Oct ’24US$46.65
US$56.84
+21.8%
8.3%US$64.00US$50.50US$38.505
Sep ’24US$47.86
US$57.80
+20.8%
7.7%US$64.00US$50.50US$35.905
Aug ’24US$48.50
US$57.80
+19.2%
7.7%US$64.00US$50.50n/a5
Jul ’24US$50.18
US$62.46
+24.5%
7.4%US$68.00US$54.00US$36.615
Jun ’24US$48.94
US$62.46
+27.6%
7.4%US$68.00US$54.00US$36.855
May ’24US$48.75
US$62.05
+27.3%
6.9%US$68.00US$54.00US$38.026
Apr ’24US$48.60
US$64.55
+32.8%
11.9%US$79.00US$54.00US$36.486
Mar ’24US$49.20
US$63.37
+28.8%
12.3%US$79.00US$53.00US$41.756
Feb ’24US$54.50
US$63.37
+16.3%
12.3%US$79.00US$53.00US$41.256
Jan ’24US$51.00
US$63.33
+24.2%
12.8%US$79.00US$53.00US$42.506
Dec ’23US$48.94
US$63.33
+29.4%
12.8%US$79.00US$53.00US$39.506
Nov ’23US$47.00
US$64.17
+36.5%
12.0%US$79.00US$55.00US$40.256

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%