Evoqua Water Technologies Corp.

Informe acción NYSE:AQUA

Capitalización de mercado: US$6.1b

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Evoqua Water Technologies Valoración

¿Está AQUA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AQUA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AQUA ($49.88) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($25.33)

Muy por debajo del valor justo: AQUA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AQUA?

Métrica clave: Como AQUA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AQUA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AQUA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AQUA?
Ratio PE77.5x
GananciasUS$78.78m
Capitalización bursátilUS$6.10b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AQUA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AQUA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.9x
WTS Watts Water Technologies
24.3x7.1%US$6.7b
TKR Timken
14.8x15.4%US$5.0b
CR Crane
33.3x16.3%US$8.7b
DCI Donaldson Company
19.2x6.7%US$8.1b
AQUA Evoqua Water Technologies
77.5x28.9%US$6.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: AQUA es cara según su ratio Price-To-Earnings (77.5x) en comparación con la media de empresas similares (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AQUA con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AQUA 77.5xPromedio de la industria 22.6xNo. of Companies11PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AQUA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (77.5x) en comparación con la media de la industria US Machinery (22.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AQUA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AQUA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 77.5x
Ratio PE justo 31.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AQUA es cara según su ratio Price-To-Earnings (77.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AQUA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Dec ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Nov ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Oct ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Sep ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Aug ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Jul ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Jun ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
May ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Apr ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Mar ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Feb ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Jan ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Dec ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Nov ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Oct ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Sep ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Aug ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Jul ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Jun ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
May ’24US$49.76
US$49.43
-0.7%
6.1%US$54.00US$44.00n/a7
Apr ’24US$49.72
US$49.43
-0.6%
6.1%US$54.00US$44.00n/a7
Mar ’24US$47.95
US$49.71
+3.7%
6.0%US$54.00US$44.00n/a7
Feb ’24US$49.03
US$47.00
-4.1%
13.9%US$54.00US$33.00n/a7
Jan ’24US$39.60
US$46.33
+17.0%
12.3%US$54.00US$33.00n/a9
Dec ’23US$43.64
US$46.44
+6.4%
12.4%US$54.00US$33.00n/a9

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2023/05/25 14:08
Precio de las acciones al final del día2023/05/23 00:00
Beneficios2023/03/31
Ingresos anuales2022/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Evoqua Water Technologies Corp. está cubierta por 13 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael HalloranBaird
Andrew BuscagliaBerenberg
Andrew KaplowitzCitigroup Inc