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Evoqua Water Technologies Valoración
¿Está AQUA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AQUA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: AQUA ($49.88) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($25.33)
Muy por debajo del valor justo: AQUA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AQUA?
Métrica clave: Como AQUA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de AQUA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 77.5x |
| Ganancias | US$78.78m |
| Capitalización bursátil | US$6.10b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 25.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de AQUA con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 25.2x | ||
WTS Watts Water Technologies | 25.2x | 6.4% | US$7.0b |
TKR Timken | 15.6x | 15.4% | US$5.3b |
CR Crane | 37.7x | 13.3% | US$9.9b |
DCI Donaldson Company | 22.1x | 6.5% | US$9.1b |
AQUA Evoqua Water Technologies | 77.5x | 28.9% | US$6.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: AQUA es cara según su ratio Price-To-Earnings (77.5x) en comparación con la media de empresas similares (17.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de AQUA con el de otras empresas de la industria US Machinery ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.8x | n/a | US$411.62m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.9x | -46.6% | US$80.23m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: AQUA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (77.5x) en comparación con la media de la industria US Machinery (24.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de AQUA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 77.5x |
| Ratio PE justo | 31.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AQUA es cara según su ratio Price-To-Earnings (77.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | US$49.76 | US$49.43 -0.7% | 6.1% | US$54.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | US$49.72 | US$49.43 -0.6% | 6.1% | US$54.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | US$47.95 | US$49.71 +3.7% | 6.0% | US$54.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | US$49.03 | US$47.00 -4.1% | 13.9% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | US$39.60 | US$46.33 +17.0% | 12.3% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | US$43.64 | US$46.44 +6.4% | 12.4% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | US$39.30 | US$41.55 +5.7% | 11.7% | US$52.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.76
7D
-3.6%
1Y
49.7%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.95
7D
-4.1%
1Y
8.8%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.45
7D
-5.2%
1Y
-6.9%