Watts Water Technologies, Inc.

Informe acción NYSE:WTS

Capitalización de mercado: US$6.9b

Watts Water Technologies Valoración

¿Está WTS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WTS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WTS ($210.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($269.58)

Muy por debajo del valor justo: WTS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WTS?

Métrica clave: Como WTS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WTS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WTS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WTS?
Ratio PE25.2x
GananciasUS$279.30m
Capitalización bursátilUS$6.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WTS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WTS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.6x
MIDD Middleby
19x10.3%US$7.3b
ESAB ESAB
27.9x9.6%US$7.4b
FLS Flowserve
29.5x24.5%US$7.9b
DCI Donaldson Company
22x6.5%US$9.0b
WTS Watts Water Technologies
25.2x6.4%US$6.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: WTS es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de empresas similares (24.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WTS con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
WTS 25.2xPromedio de la industria 24.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WTS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de la industria US Machinery (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WTS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WTS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.2x
Ratio PE justo 18.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WTS es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WTS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$210.80
US$201.20
-4.6%
8.0%US$225.00US$175.00n/a5
Nov ’25US$193.68
US$195.25
+0.8%
6.3%US$207.00US$175.00n/a4
Oct ’25US$206.03
US$192.75
-6.4%
5.5%US$202.00US$175.00n/a4
Sep ’25US$196.70
US$192.75
-2.0%
5.5%US$202.00US$175.00n/a4
Aug ’25US$203.17
US$205.50
+1.1%
9.2%US$225.00US$175.00n/a4
Jul ’25US$179.44
US$203.50
+13.4%
8.9%US$225.00US$175.00n/a4
Jun ’25US$199.13
US$206.00
+3.5%
9.1%US$225.00US$175.00n/a4
May ’25US$199.95
US$203.25
+1.7%
8.1%US$217.00US$175.00n/a4
Apr ’25US$209.91
US$204.60
-2.5%
7.6%US$217.00US$175.00n/a5
Mar ’25US$205.98
US$204.60
-0.7%
7.6%US$217.00US$175.00n/a5
Feb ’25US$202.36
US$195.00
-3.6%
7.0%US$217.00US$175.00n/a5
Jan ’25US$208.34
US$195.00
-6.4%
7.0%US$217.00US$175.00n/a5
Dec ’24US$196.47
US$187.40
-4.6%
6.2%US$198.00US$165.00n/a5
Nov ’24US$173.71
US$185.00
+6.5%
5.4%US$192.00US$165.00US$193.685
Oct ’24US$172.82
US$185.20
+7.2%
5.5%US$192.00US$165.00US$206.035
Sep ’24US$188.47
US$184.20
-2.3%
6.6%US$192.00US$160.00US$196.705
Aug ’24US$186.47
US$172.20
-7.7%
4.1%US$182.00US$160.00US$203.175
Jul ’24US$183.73
US$171.20
-6.8%
3.5%US$177.00US$160.00US$179.445
Jun ’24US$161.27
US$165.20
+2.4%
10.7%US$177.00US$130.00US$199.135
May ’24US$162.35
US$166.00
+2.2%
11.1%US$180.00US$130.00US$199.955
Apr ’24US$168.32
US$164.00
-2.6%
13.6%US$180.00US$120.00US$209.915
Mar ’24US$174.04
US$164.00
-5.8%
13.6%US$180.00US$120.00US$205.985
Feb ’24US$167.50
US$142.20
-15.1%
8.0%US$151.00US$120.00US$202.365
Jan ’24US$146.23
US$141.40
-3.3%
8.2%US$155.00US$120.00US$208.345
Dec ’23US$158.92
US$140.00
-11.9%
8.2%US$155.00US$120.00US$196.475
Nov ’23US$146.48
US$135.80
-7.3%
8.5%US$150.00US$120.00US$173.715

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%