The Timken Company

Informe acción NYSE:TKR

Capitalización de mercado: US$5.3b

Timken Valoración

¿Está TKR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TKR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TKR ($74.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($169.38)

Muy por debajo del valor justo: TKR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TKR?

Métrica clave: Como TKR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TKR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TKR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TKR?
Ratio PE15.4x
GananciasUS$340.20m
Capitalización bursátilUS$5.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TKR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TKR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32x
GTES Gates Industrial
28.1x25.6%US$5.3b
FELE Franklin Electric
26.3x9.3%US$4.8b
KAI Kadant
40.6x6.9%US$4.6b
MWA Mueller Water Products
32.9x24.6%US$3.8b
TKR Timken
15.4x15.4%US$5.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: TKR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con la media de empresas similares (32x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TKR con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TKR 15.4xPromedio de la industria 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TKR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con la media de la industria US Machinery (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TKR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TKR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.4x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TKR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TKR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$74.79
US$87.00
+16.3%
8.1%US$99.00US$73.00n/a11
Nov ’25US$83.15
US$92.27
+11.0%
7.5%US$104.00US$85.00n/a11
Oct ’25US$83.88
US$92.30
+10.0%
8.2%US$104.00US$83.00n/a10
Sep ’25US$84.53
US$92.70
+9.7%
8.1%US$104.00US$83.00n/a10
Aug ’25US$84.50
US$93.33
+10.5%
7.7%US$104.00US$83.00n/a12
Jul ’25US$79.00
US$93.25
+18.0%
7.7%US$104.00US$83.00n/a12
Jun ’25US$86.89
US$93.25
+7.3%
7.7%US$104.00US$83.00n/a12
May ’25US$87.49
US$90.83
+3.8%
7.0%US$102.00US$83.00n/a12
Apr ’25US$87.85
US$86.50
-1.5%
8.2%US$100.00US$74.00n/a12
Mar ’25US$84.59
US$86.08
+1.8%
7.4%US$95.00US$74.00n/a12
Feb ’25US$85.14
US$84.25
-1.0%
9.4%US$97.00US$71.00n/a12
Jan ’25US$80.15
US$87.10
+8.7%
15.7%US$120.00US$67.00n/a10
Dec ’24US$74.66
US$89.20
+19.5%
16.4%US$120.00US$67.00n/a10
Nov ’24US$68.79
US$92.40
+34.3%
14.6%US$120.00US$74.00US$83.1510
Oct ’24US$73.49
US$96.70
+31.6%
11.3%US$120.00US$82.00US$83.8810
Sep ’24US$78.43
US$96.70
+23.3%
11.3%US$120.00US$82.00US$84.5310
Aug ’24US$93.77
US$98.70
+5.3%
10.5%US$120.00US$82.00US$84.5010
Jul ’24US$91.53
US$95.80
+4.7%
11.6%US$120.00US$82.00US$79.0010
Jun ’24US$72.94
US$94.64
+29.7%
12.0%US$122.00US$82.00US$86.8911
May ’24US$77.43
US$95.45
+23.3%
12.0%US$122.00US$80.00US$87.4911
Apr ’24US$81.72
US$96.18
+17.7%
11.2%US$122.00US$79.00US$87.8511
Mar ’24US$86.26
US$95.27
+10.4%
11.0%US$122.00US$79.00US$84.5911
Feb ’24US$83.80
US$85.18
+1.6%
15.3%US$122.00US$70.00US$85.1411
Jan ’24US$70.67
US$81.82
+15.8%
11.5%US$105.00US$70.00US$80.1511
Dec ’23US$74.67
US$79.55
+6.5%
13.7%US$105.00US$62.00US$74.6611
Nov ’23US$72.19
US$78.27
+8.4%
13.5%US$105.00US$62.00US$68.7911

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%