Gates Industrial Corporation plc

Informe acción NYSE:GTES

Capitalización de mercado: US$4.3b

Gates Industrial Valoración

¿Está GTES infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GTES si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GTES ($17.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($33.71)

Muy por debajo del valor justo: GTES cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GTES?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GTES. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.8x
Valor empresarial/EBITDA9.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GTES con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GTES frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.4x
FELE Franklin Electric
24.7x7.9%US$4.6b
HI Hillenbrand
38.1x40.9%US$3.2b
MLI Mueller Industries
11.7xn/aUS$6.7b
FLS Flowserve
27.2x23.8%US$6.4b
GTES Gates Industrial
17.4x22.8%US$4.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: GTES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con la media de empresas similares (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GTES con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GTES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con la media de la industria US Machinery (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GTES comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GTES vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.4x
Ratio PE justo 25.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GTES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GTES de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$16.46
US$19.70
+19.7%
15.4%US$26.00US$14.00n/a10
May ’25US$16.43
US$19.70
+19.9%
15.4%US$26.00US$14.00n/a10
Apr ’25US$17.74
US$18.00
+1.5%
12.9%US$21.00US$14.00n/a10
Mar ’25US$14.83
US$16.56
+11.6%
15.4%US$21.00US$13.00n/a9
Feb ’25US$13.22
US$15.44
+16.8%
15.7%US$19.00US$12.50n/a8
Jan ’25US$13.42
US$15.36
+14.4%
13.6%US$18.00US$12.50n/a7
Dec ’24US$12.60
US$15.36
+21.9%
13.6%US$18.00US$12.50n/a7
Nov ’24US$10.86
US$15.93
+46.7%
13.3%US$20.00US$14.00n/a7
Oct ’24US$11.61
US$15.81
+36.2%
12.6%US$20.00US$14.00n/a8
Sep ’24US$12.43
US$15.94
+28.3%
11.3%US$20.00US$14.00n/a9
Aug ’24US$13.67
US$15.94
+16.6%
10.1%US$19.00US$14.00n/a9
Jul ’24US$13.48
US$16.55
+22.8%
14.3%US$22.00US$14.00n/a10
Jun ’24US$12.00
US$16.65
+38.7%
13.8%US$22.00US$14.00n/a10
May ’24US$13.50
US$16.25
+20.4%
13.6%US$22.00US$14.00US$16.4310
Apr ’24US$13.89
US$16.25
+17.0%
13.6%US$22.00US$14.00US$17.7410
Mar ’24US$14.11
US$16.15
+14.5%
14.1%US$22.00US$14.00US$14.8310
Feb ’24US$13.41
US$14.09
+5.1%
17.7%US$21.00US$11.00US$13.2211
Jan ’24US$11.41
US$13.95
+22.3%
19.6%US$21.00US$11.00US$13.4211
Dec ’23US$11.58
US$13.86
+19.7%
19.8%US$21.00US$11.00US$12.6011
Nov ’23US$11.39
US$14.55
+27.7%
23.1%US$22.00US$11.00US$10.8611
Oct ’23US$9.76
US$15.32
+56.9%
20.5%US$22.00US$11.00US$11.6111
Sep ’23US$10.50
US$15.32
+45.9%
20.5%US$22.00US$11.00US$12.4311
Aug ’23US$12.25
US$15.67
+27.9%
23.5%US$26.00US$12.00US$13.6712
Jul ’23US$10.98
US$17.00
+54.8%
19.9%US$26.00US$13.00US$13.4812
Jun ’23US$12.55
US$17.17
+36.8%
19.4%US$26.00US$13.00US$12.0012
May ’23US$12.75
US$18.83
+47.7%
14.2%US$26.00US$16.00US$13.5012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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