Air Lease Corporation

Informe acción NYSE:AL

Capitalización de mercado: US$5.3b

Air Lease Valoración

¿Está AL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AL ($49.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($16.69)

Muy por debajo del valor justo: AL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AL?

Métrica clave: Como AL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AL?
Ratio PE11.3x
GananciasUS$490.15m
Capitalización bursátilUS$5.34b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.7x
GATX GATX
21x7.1%US$5.5b
BECN Beacon Roofing Supply
18x13.0%US$6.7b
SITE SiteOne Landscape Supply
45.5x19.6%US$6.3b
MSM MSC Industrial Direct
18.2x9.0%US$4.5b
AL Air Lease
11.3x12.6%US$5.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: AL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de empresas similares (25.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AL con el de otras empresas de la industria US Trade Distributors ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.09m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AL 11.3xPromedio de la industria 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de la industria US Trade Distributors (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.3x
Ratio PE justo 21.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$49.80
US$57.57
+15.6%
13.3%US$72.00US$47.00n/a7
Nov ’25US$44.76
US$55.83
+24.7%
14.2%US$72.00US$46.00n/a6
Oct ’25US$44.20
US$55.83
+26.3%
14.2%US$72.00US$46.00n/a6
Sep ’25US$46.27
US$55.83
+20.7%
14.2%US$72.00US$46.00n/a6
Aug ’25US$47.71
US$57.17
+19.8%
12.5%US$72.00US$49.00n/a6
Jul ’25US$46.65
US$56.57
+21.3%
11.8%US$72.00US$49.00n/a7
Jun ’25US$47.64
US$56.29
+18.1%
10.6%US$70.00US$49.00n/a7
May ’25US$50.29
US$57.29
+13.9%
9.8%US$70.00US$51.00n/a7
Apr ’25US$51.18
US$54.13
+5.8%
15.7%US$70.00US$41.00n/a8
Mar ’25US$39.90
US$52.88
+32.5%
12.5%US$62.00US$41.00n/a8
Feb ’25US$42.85
US$53.00
+23.7%
11.4%US$60.00US$41.00n/a9
Jan ’25US$41.94
US$52.63
+25.5%
12.6%US$60.00US$41.00n/a8
Dec ’24US$39.68
US$52.63
+32.6%
12.6%US$60.00US$41.00n/a8
Nov ’24US$34.76
US$53.07
+52.7%
14.1%US$60.00US$37.50US$44.767
Oct ’24US$39.41
US$54.29
+37.7%
10.2%US$60.00US$43.00US$44.207
Sep ’24US$41.21
US$54.29
+31.7%
10.2%US$60.00US$43.00US$46.277
Aug ’24US$42.23
US$55.14
+30.6%
12.4%US$65.00US$41.00US$47.717
Jul ’24US$41.85
US$53.71
+28.3%
10.3%US$59.00US$41.00US$46.657
Jun ’24US$39.11
US$53.63
+37.1%
9.6%US$59.00US$41.00US$47.648
May ’24US$40.19
US$54.88
+36.5%
3.8%US$58.00US$52.00US$50.298
Apr ’24US$39.37
US$56.13
+42.6%
5.2%US$60.00US$52.00US$51.188
Mar ’24US$43.39
US$56.13
+29.4%
5.2%US$60.00US$52.00US$39.908
Feb ’24US$45.47
US$55.14
+21.3%
6.1%US$60.00US$51.00US$42.857
Jan ’24US$38.42
US$54.86
+42.8%
4.6%US$60.00US$51.00US$41.947
Dec ’23US$38.90
US$54.86
+41.0%
4.6%US$60.00US$51.00US$39.687
Nov ’23US$35.67
US$54.55
+52.9%
4.7%US$60.00US$50.40US$34.768

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%