Beacon Roofing Supply, Inc.

Informe acción NasdaqGS:BECN

Capitalización de mercado: US$6.2b

Beacon Roofing Supply Valoración

¿Está BECN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BECN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BECN ($98.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($140.5)

Muy por debajo del valor justo: BECN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BECN?

Métrica clave: Como BECN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BECN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BECN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BECN?
Ratio PE16.4x
GananciasUS$373.40m
Capitalización bursátilUS$6.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BECN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BECN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.4x
SITE SiteOne Landscape Supply
44.7x19.6%US$6.4b
AL Air Lease
11x12.7%US$5.5b
HRI Herc Holdings
17.8x15.0%US$6.2b
GATX GATX
20x7.1%US$5.4b
BECN Beacon Roofing Supply
16.4x13.0%US$6.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: BECN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de empresas similares (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BECN con el de otras empresas de la industria US Trade Distributors ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.64m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BECN 16.4xPromedio de la industria 16.5xNo. of Companies8PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BECN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de la industria US Trade Distributors (16.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BECN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BECN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.4x
Ratio PE justo 22.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BECN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BECN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$98.75
US$114.26
+15.7%
10.3%US$140.00US$95.00n/a12
Nov ’25US$93.34
US$114.01
+22.1%
10.5%US$140.00US$95.00n/a11
Oct ’25US$84.85
US$111.93
+31.9%
11.1%US$140.00US$95.00n/a12
Sep ’25US$90.60
US$111.93
+23.5%
11.1%US$140.00US$95.00n/a12
Aug ’25US$98.27
US$116.09
+18.1%
9.6%US$140.00US$95.00n/a12
Jul ’25US$86.84
US$114.55
+31.9%
9.6%US$140.00US$95.00n/a13
Jun ’25US$97.06
US$114.50
+18.0%
10.0%US$140.00US$95.00n/a12
May ’25US$96.95
US$108.92
+12.3%
11.5%US$135.00US$90.00n/a12
Apr ’25US$100.23
US$105.58
+5.3%
11.3%US$129.00US$90.00n/a12
Mar ’25US$85.89
US$104.33
+21.5%
10.3%US$122.00US$90.00n/a12
Feb ’25US$83.73
US$100.75
+20.3%
10.3%US$122.00US$85.00n/a12
Jan ’25US$87.02
US$99.17
+14.0%
11.2%US$119.00US$80.00n/a12
Dec ’24US$82.90
US$96.33
+16.2%
11.0%US$115.00US$80.00n/a12
Nov ’24US$72.97
US$96.00
+31.6%
8.1%US$108.00US$80.00US$93.3412
Oct ’24US$77.17
US$96.92
+25.6%
6.4%US$108.00US$86.00US$84.8512
Sep ’24US$80.77
US$96.92
+20.0%
6.4%US$108.00US$86.00US$90.6012
Aug ’24US$86.93
US$91.00
+4.7%
9.7%US$105.00US$75.00US$98.2712
Jul ’24US$82.98
US$78.33
-5.6%
14.3%US$100.00US$61.00US$86.8412
Jun ’24US$64.64
US$75.67
+17.1%
14.3%US$100.00US$61.00US$97.0612
May ’24US$60.70
US$75.33
+24.1%
15.1%US$98.00US$60.00US$96.9512
Apr ’24US$58.85
US$75.58
+28.4%
14.8%US$98.00US$60.00US$100.2312
Mar ’24US$65.00
US$75.58
+16.3%
14.8%US$98.00US$60.00US$85.8912
Feb ’24US$58.81
US$69.23
+17.7%
16.4%US$91.00US$52.00US$83.7313
Jan ’24US$52.79
US$69.50
+31.7%
16.4%US$91.00US$54.00US$87.0212
Dec ’23US$59.00
US$68.92
+16.8%
14.2%US$87.00US$54.00US$82.9012
Nov ’23US$56.56
US$68.25
+20.7%
12.1%US$80.00US$55.00US$72.9712

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.2%

1Y

-6.9%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-4.1%

1Y

8.8%

NN

US$188.3m

Designs, manufactures, and sells high-precision components and assemblies for various end markets in the United States and internationally.

NNBR

US$3.77

7D

7.4%

1Y

57.1%