Sunworks Valoración
¿Está SUNW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SUNW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SUNW para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SUNW para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SUNW?
Métrica clave: Como SUNW no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de SUNW? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.08x |
| Ventas | US$154.86m |
| Capitalización bursátil | US$11.87m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | -0.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de SUNW con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 17.7x | ||
ORBT Orbit International | 0.5x | n/a | US$15.0m |
ZOOZ ZOOZ Power | 66x | 59.1% | US$33.4m |
TURB Turbo Energy | 1.5x | n/a | US$16.5m |
ADN Advent Technologies Holdings | 2.7x | n/a | US$20.1m |
SUNW Sunworks | 0.08x | -6.4% | US$11.9m |
Price-To-Sales vs. Similares: SUNW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (3.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de SUNW con el de otras empresas de la industria US Electrical ?
| 21 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.9x | 9.0% | |
SUNW Sunworks | 0.08x | -6.4% | US$11.87m |
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.2x | -0.03% | US$178.26m |
TPIC TPI Composites | 0.07x | 13.5% | US$92.75m |
| 21 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.9x | 18.6% | |
SUNW Sunworks | 0.08x | 31.9% | US$11.87m |
Price-To-Sales vs. Industria: SUNW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Electrical (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de SUNW comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.08x |
| Ratio PS justo | 0.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: SUNW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$0.000001 | US$2.18 +217,499,900.0% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.000001 | US$2.18 +217,499,900.0% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.0002 | US$2.18 +1,087,400.0% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.0003 | US$2.18 +724,900.0% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.0002 | US$2.18 +1,087,400.0% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.008 | US$2.18 +27,087.5% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.018 | US$2.18 +11,983.3% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.023 | US$2.18 +9,275.0% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.03 | US$2.18 +7,150.0% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.024 | US$2.18 +9,000.4% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.22 | US$2.18 +883.3% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.23 | US$2.18 +826.3% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.28 | US$2.18 +674.0% | 83.9% | US$4.00 | US$0.35 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$0.33 | US$2.60 +680.1% | 53.8% | US$4.00 | US$1.20 | US$0.000001 | 2 |
| Oct ’24 | US$0.52 | US$2.60 +400.0% | 53.8% | US$4.00 | US$1.20 | US$0.0002 | 2 |
| Sep ’24 | US$0.79 | US$2.60 +229.5% | 53.8% | US$4.00 | US$1.20 | US$0.0003 | 2 |
| Aug ’24 | US$1.71 | US$2.85 +66.7% | 40.4% | US$4.00 | US$1.70 | US$0.0002 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.13 | US$2.85 +152.2% | 40.4% | US$4.00 | US$1.70 | US$0.008 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.49 | US$3.23 +117.0% | 33.5% | US$4.00 | US$1.70 | US$0.018 | 3 |
| May ’24 | US$0.84 | US$3.23 +283.4% | 33.5% | US$4.00 | US$1.70 | US$0.023 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.44 | US$3.57 +147.7% | 38.7% | US$5.00 | US$1.70 | US$0.03 | 3 |
| Mar ’24 | US$1.87 | US$4.33 +131.7% | 39.2% | US$6.00 | US$2.00 | US$0.024 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.30 | US$4.33 +88.4% | 39.2% | US$6.00 | US$2.00 | US$0.22 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.58 | US$4.33 +174.3% | 39.2% | US$6.00 | US$2.00 | US$0.23 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.33 | US$4.00 +71.7% | 50.0% | US$6.00 | US$2.00 | US$0.28 | 2 |
| Nov ’23 | US$2.21 | US$4.00 +81.0% | 50.0% | US$6.00 | US$2.00 | US$0.33 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.59
7D
-4.2%
1Y
23.4%