Resumen de acción MTRX
Matrix Service Company presta servicios de ingeniería, fabricación, construcción y mantenimiento para apoyar infraestructuras energéticas críticas y mercados industriales en Estados Unidos, Canadá y a escala internacional. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 4/6 |
| Crecimiento futuro | 5/6 |
| Rendimiento pasado | 0/6 |
| Salud financiera | 6/6 |
| Dividendos | 0/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
No se han detectado riesgos en MTRX a partir de nuestros controles de riesgos.
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Competidores de Matrix Service Company
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$14.18 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$15.45 |
| Mínimo de 52 semanas | US$8.61 |
| Beta | 1.28 |
| Cambio en 1 mes | 13.08% |
| Variación en 3 meses | 8.99% |
| Cambio de 1 año | 14.91% |
| Variación en 3 años | 124.01% |
| Variación en 5 años | 0.71% |
| Variación desde la OPV | 249.05% |
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Jul 17Matrix Service Company: Record Order Backlog In Latest Quarter
Feb 21Even With A 35% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Matrix Service Company's (NASDAQ:MTRX) Performance Completely
Feb 16Investors Still Aren't Entirely Convinced By Matrix Service Company's (NASDAQ:MTRX) Revenues Despite 26% Price Jump
Aug 23Matrix Service Company (NASDAQ:MTRX) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate
May 06Is Matrix Service (NASDAQ:MTRX) Using Too Much Debt?
Mar 07Should You Investigate Matrix Service Company (NASDAQ:MTRX) At US$8.83?
Feb 03Calculating The Intrinsic Value Of Matrix Service Company (NASDAQ:MTRX)
Jan 06Matrix Service Non-GAAP EPS of -$0.52 misses by $0.22, revenue of $200.7M beats by $18.86M
Oct 07Matrix Service Company receives Nasdaq notice for missing annual report
Sep 30Matrix: A Beaten-Down Industrials Name Reports Monday. More Bearish Action Likely
Sep 11Here's Why We're Not At All Concerned With Matrix Service's (NASDAQ:MTRX) Cash Burn Situation
Aug 12Matrix Service picked by Northrop Grumman for thermal vacuum chamber projects
Jul 18A Look At The Intrinsic Value Of Matrix Service Company (NASDAQ:MTRX)
Jul 04We're Interested To See How Matrix Service (NASDAQ:MTRX) Uses Its Cash Hoard To Grow
Dec 01We Think Matrix Service Company's (NASDAQ:MTRX) CEO Compensation Package Needs To Be Put Under A Microscope
Oct 27How To Evaluate Matrix Service Company's Final Quarter Of Fiscal 2021
Aug 30At US$13.42, Is It Time To Put Matrix Service Company (NASDAQ:MTRX) On Your Watch List?
May 05Matrix: A Clean Energy, Infrastructure Play Priced Near Tangible Book Value
May 02Does This Valuation Of Matrix Service Company (NASDAQ:MTRX) Imply Investors Are Overpaying?
Mar 24Rentabilidad de los accionistas
| MTRX | US Construction | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.6% | 2.3% | -0.3% |
| 1Y | 14.9% | 47.6% | 20.4% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de MTRX fueron inferiores a los de la industria US Construction, que obtuvo un rendimiento del 47.6% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: MTRX obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 20.4% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| MTRX volatility | |
|---|---|
| MTRX Average Weekly Movement | 5.5% |
| Construction Industry Average Movement | 7.6% |
| Market Average Movement | 6.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.5% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Precio estable de las acciones: MTRX no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de MTRX (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1984 | 2,064 | John Hewitt | www.matrixservicecompany.com |
Matrix Service Company presta servicios de ingeniería, fabricación, construcción y mantenimiento para apoyar infraestructuras energéticas críticas y mercados industriales en Estados Unidos, Canadá e internacionales. El segmento de Soluciones de Almacenamiento y Terminales de la empresa realiza trabajos relacionados con tanques y terminales de almacenamiento de petróleo crudo y productos refinados en superficie; servicios de ingeniería, aprovisionamiento, fabricación y construcción relacionados con tanques criogénicos, especiales y terminales para GNL, LGN, hidrógeno, amoníaco, propano, butano, nitrógeno líquido/oxígeno líquido y petróleo líquido; y proporciona trabajos en plantas, instalaciones de carga/descarga de camiones y ferrocarril, y estructuras marinas, así como mantenimiento y reparación de tanques de almacenamiento y terminales. Este segmento ofrece productos de ingeniería para tanques especiales, como cúpulas geodésicas, techos flotantes internos de aluminio, sistemas flotantes de succión y desnatadores, sistemas de drenaje de techos y juntas para techos flotantes.
Resumen de fundamentos de Matrix Service Company
| Estadísticas fundamentales de MTRX | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$390.30m |
| Beneficios(TTM) | -US$33.71m |
| Ingresos (TTM) | US$708.26m |
0.6x
Ratio precio-ventas (PS)-11.6x
Ratio precio-beneficio (PE)¿Está MTRX sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de MTRX | |
|---|---|
| Ingresos | US$708.26m |
| Coste de los ingresos | US$671.53m |
| Beneficio bruto | US$36.73m |
| Otros gastos | US$70.44m |
| Beneficios | -US$33.71m |
Últimos beneficios comunicados
Dec 31, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | -1.22 |
| Margen bruto | 5.19% |
| Margen de beneficio neto | -4.76% |
| Ratio deuda/patrimonio | 0% |
¿Cómo se ha desempeñado MTRX a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/02/07 16:52 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/02/07 00:00 |
| Beneficios | 2024/12/31 |
| Ingresos anuales | 2024/06/30 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Matrix Service Company está cubierta por 10 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Fredric Buonocore | CJS Securities, Inc. |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |