FTAI Aviation Ltd.

Informe acción NasdaqGS:FTAI

Capitalización de mercado: US$17.5b

FTAI Aviation Valoración

¿Está FTAI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FTAI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FTAI ($171.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($185.27)

Muy por debajo del valor justo: FTAI cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FTAI?

Métrica clave: Como FTAI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de FTAI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FTAI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de FTAI?
Ratio precio-ventas (PS)11.3x
VentasUS$1.55b
Capitalización bursátilUS$17.54b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FTAI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FTAI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.9x
AER AerCap Holdings
2.3x2.5%US$17.7b
WSO Watsco
2.7x6.5%US$20.0b
AIT Applied Industrial Technologies
2.3x4.4%US$10.2b
WCC WESCO International
0.5x3.6%US$10.0b
FTAI FTAI Aviation
11.3x18.9%US$17.5b

Price-To-Sales vs. Similares: FTAI es cara según su ratio Price-To-Sales (11.3x) en comparación con la media de empresas similares (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de FTAI con el de otras empresas de la industria US Trade Distributors ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TITN Titan Machinery
0.1x-1.8%US$319.08m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.4%US$236.79m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$9.09m
FGI FGI Industries
0.06x7.0%US$7.89m
FTAI 11.3xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies11PS012345+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FTAI es cara en función de su ratio Price-To-Sales (11.3x) en comparación con la media de la industria US Trade Distributors (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FTAI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FTAI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 11.3x
Ratio PS justo 5.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FTAI es cara según su ratio Price-To-Sales (11.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FTAI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$171.21
US$173.45
+1.3%
25.0%US$300.00US$132.00n/a11
Nov ’25US$142.46
US$167.91
+17.9%
26.0%US$300.00US$132.00n/a11
Oct ’25US$131.65
US$137.91
+4.8%
9.4%US$156.00US$110.00n/a11
Sep ’25US$127.81
US$131.00
+2.5%
8.6%US$150.00US$110.00n/a11
Aug ’25US$108.92
US$115.09
+5.7%
17.5%US$140.00US$80.00n/a11
Jul ’25US$105.00
US$93.67
-10.8%
13.6%US$120.00US$69.00n/a12
Jun ’25US$84.32
US$85.27
+1.1%
9.5%US$100.00US$69.00n/a11
May ’25US$73.20
US$83.00
+13.4%
9.6%US$100.00US$66.00n/a10
Apr ’25US$67.79
US$68.73
+1.4%
15.1%US$100.00US$59.00n/a11
Mar ’25US$58.20
US$63.73
+9.5%
10.6%US$71.00US$45.00n/a11
Feb ’25US$55.40
US$48.73
-12.0%
11.2%US$58.00US$40.00n/a11
Jan ’25US$46.40
US$45.70
-1.5%
9.8%US$54.00US$40.00n/a10
Dec ’24US$42.27
US$44.30
+4.8%
7.4%US$50.00US$40.00n/a10
Nov ’24US$38.98
US$42.35
+8.6%
6.7%US$46.00US$37.50US$142.4610
Oct ’24US$35.55
US$39.27
+10.5%
11.9%US$46.00US$28.18US$131.6510
Sep ’24US$37.43
US$38.27
+2.2%
10.9%US$45.00US$28.18US$127.8110
Aug ’24US$32.27
US$38.07
+18.0%
10.9%US$45.00US$28.18US$108.9210
Jul ’24US$31.66
US$33.92
+7.1%
14.2%US$45.00US$28.00US$105.0010
Jun ’24US$28.66
US$33.42
+16.6%
13.9%US$45.00US$28.00US$84.3210
May ’24US$27.91
US$33.42
+19.7%
13.9%US$45.00US$28.00US$73.2010
Apr ’24US$27.96
US$31.77
+13.6%
16.7%US$45.00US$26.00US$67.7910
Mar ’24US$25.07
US$29.74
+18.6%
12.5%US$35.00US$22.00US$58.209
Feb ’24US$22.86
US$27.77
+21.5%
16.4%US$35.00US$21.00US$55.4010
Jan ’24US$17.12
US$27.17
+58.7%
17.6%US$35.00US$20.00US$46.4010
Dec ’23US$17.07
US$27.17
+59.2%
17.6%US$35.00US$20.00US$42.2710
Nov ’23US$17.62
US$27.17
+54.2%
17.6%US$35.00US$20.00US$38.9810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%