Axon Enterprise, Inc.

Informe acción NasdaqGS:AXON

Capitalización de mercado: US$23.7b

Axon Enterprise Valoración

¿Está AXON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AXON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AXON ($306.24) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($190.48)

Muy por debajo del valor justo: AXON cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AXON?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AXON. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos14.8x
Valor empresarial/EBITDA121.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AXON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AXON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.8x
HEI HEICO
67.7x14.3%US$25.2b
HWM Howmet Aerospace
35.7x14.6%US$27.3b
TXT Textron
17.3x7.7%US$16.1b
LHX L3Harris Technologies
34.2x17.6%US$40.6b
AXON Axon Enterprise
135x25.9%US$23.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: AXON es cara según su ratio Price-To-Earnings (132.6x) en comparación con la media de empresas similares (37.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AXON con el de otras empresas de la industria US Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AXON es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (132.6x) en comparación con la media de la industria US Aerospace & Defense (31.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AXON comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AXON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 135x
Ratio PE justo 37.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AXON es cara según su ratio Price-To-Earnings (132.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AXON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$311.57
US$328.38
+5.4%
11.2%US$400.00US$253.58n/a12
Apr ’25US$311.37
US$309.22
-0.7%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Mar ’25US$314.25
US$309.22
-1.6%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Feb ’25US$252.70
US$261.47
+3.5%
8.7%US$297.00US$233.00n/a12
Jan ’25US$258.33
US$249.63
-3.4%
3.8%US$265.00US$233.00n/a12
Dec ’24US$231.51
US$243.50
+5.2%
5.1%US$265.00US$220.00n/a12
Nov ’24US$207.15
US$236.42
+14.1%
3.5%US$250.00US$220.00n/a12
Oct ’24US$198.99
US$235.92
+18.6%
3.4%US$250.00US$220.00n/a12
Sep ’24US$215.39
US$235.92
+9.5%
3.4%US$250.00US$220.00n/a12
Aug ’24US$183.33
US$238.64
+30.2%
5.1%US$262.00US$220.00n/a11
Jul ’24US$195.12
US$238.64
+22.3%
5.1%US$262.00US$220.00n/a11
Jun ’24US$192.14
US$241.15
+25.5%
4.5%US$262.00US$223.00n/a11
May ’24US$216.00
US$243.61
+12.8%
8.6%US$300.00US$223.00US$311.5711
Apr ’24US$224.85
US$236.90
+5.4%
4.6%US$263.00US$223.00US$311.3710
Mar ’24US$221.06
US$232.80
+5.3%
3.2%US$242.00US$222.00US$314.2510
Feb ’24US$198.39
US$197.09
-0.7%
14.0%US$240.00US$155.00US$252.7011
Jan ’24US$165.93
US$184.00
+10.9%
11.5%US$223.00US$152.00US$258.3311
Dec ’23US$185.55
US$179.00
-3.5%
13.7%US$223.00US$130.00US$231.5111
Nov ’23US$147.59
US$155.45
+5.3%
18.4%US$223.00US$120.00US$207.1511
Oct ’23US$115.75
US$155.45
+34.3%
18.4%US$223.00US$120.00US$198.9911
Sep ’23US$115.00
US$156.30
+35.9%
19.1%US$223.00US$120.00US$215.3910
Aug ’23US$111.00
US$152.60
+37.5%
20.9%US$223.00US$120.00US$183.3310
Jul ’23US$93.23
US$156.10
+67.4%
20.2%US$223.00US$120.00US$195.1210
Jun ’23US$99.35
US$156.10
+57.1%
20.2%US$223.00US$120.00US$192.1410
May ’23US$112.20
US$190.67
+69.9%
12.5%US$223.00US$145.00US$216.009

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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