Axon Enterprise, Inc.

Informe acción NasdaqGS:AXON

Capitalización de mercado: US$51.9b

Axon Enterprise Valoración

¿Está AXON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AXON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$505.62
Fair Value
34.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AXON ($677.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($505.62)

Muy por debajo del valor justo: AXON cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AXON?

Métrica clave: Dado que AXON apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AXON. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AXON por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AXON?
Ratio precio-ventas (PS)26.6x
VentasUS$1.94b
Capitalización bursátilUS$51.89b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AXON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AXON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.6x
HWM Howmet Aerospace
7.2x8.7%US$51.9b
HEI HEICO
8.4x6.9%US$28.9b
TDG TransDigm Group
8.9x8.0%US$72.4b
LHX L3Harris Technologies
1.8x4.2%US$39.6b
AXON Axon Enterprise
26.6x16.8%US$51.9b

Price-To-Sales vs. Similares: AXON es cara según su ratio Price-To-Sales (26.6x) en comparación con la media de empresas similares (6.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AXON con el de otras empresas de la industria US Aerospace & Defense ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HII Huntington Ingalls Industries
0.5x5.3%US$7.65b
VVX V2X
0.4x4.8%US$1.64b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.3xn/aUS$22.46m
AXON 26.6xPromedio de la industria 2.5xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AXON es cara en función de su ratio Price-To-Sales (26.6x) en comparación con la media de la industria US Aerospace & Defense (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AXON comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AXON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 26.6x
Ratio PS justo 11.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AXON es cara según su ratio Price-To-Sales (26.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AXON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$677.40
US$625.59
-7.6%
18.2%US$800.00US$385.00n/a16
Jan ’26US$594.32
US$598.08
+0.6%
18.3%US$800.00US$385.00n/a13
Dec ’25US$646.96
US$563.46
-12.9%
14.9%US$750.00US$385.00n/a13
Nov ’25US$425.84
US$429.92
+1.0%
12.9%US$525.00US$365.00n/a13
Oct ’25US$399.22
US$385.31
-3.5%
5.5%US$430.00US$335.00n/a13
Sep ’25US$364.97
US$378.00
+3.6%
4.4%US$400.00US$335.00n/a13
Aug ’25US$299.63
US$369.62
+23.4%
6.1%US$400.00US$320.00n/a13
Jul ’25US$289.21
US$367.27
+27.0%
6.5%US$400.00US$320.00n/a11
Jun ’25US$281.67
US$357.80
+27.0%
10.9%US$400.00US$253.58n/a12
May ’25US$311.57
US$328.38
+5.4%
11.2%US$400.00US$253.58n/a12
Apr ’25US$311.37
US$309.22
-0.7%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Mar ’25US$314.25
US$309.22
-1.6%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Feb ’25US$252.70
US$261.47
+3.5%
8.7%US$297.00US$233.00US$652.1812
Jan ’25US$258.33
US$249.63
-3.4%
3.8%US$265.00US$233.00US$594.3212
Dec ’24US$231.51
US$243.50
+5.2%
5.1%US$265.00US$220.00US$646.9612
Nov ’24US$207.15
US$236.42
+14.1%
3.5%US$250.00US$220.00US$425.8412
Oct ’24US$198.99
US$235.92
+18.6%
3.4%US$250.00US$220.00US$399.2212
Sep ’24US$215.39
US$235.92
+9.5%
3.4%US$250.00US$220.00US$364.9712
Aug ’24US$183.33
US$238.64
+30.2%
5.1%US$262.00US$220.00US$299.6311
Jul ’24US$195.12
US$238.64
+22.3%
5.1%US$262.00US$220.00US$289.2111
Jun ’24US$192.14
US$241.15
+25.5%
4.5%US$262.00US$223.00US$281.6711
May ’24US$216.00
US$243.61
+12.8%
8.6%US$300.00US$223.00US$311.5711
Apr ’24US$224.85
US$236.90
+5.4%
4.6%US$263.00US$223.00US$311.3710
Mar ’24US$221.06
US$232.80
+5.3%
3.2%US$242.00US$222.00US$314.2510
Feb ’24US$198.39
US$197.09
-0.7%
14.0%US$240.00US$155.00US$252.7011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$625.59
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 02:52
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Axon Enterprise, Inc. está cubierta por 29 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William PowerBaird
Timothy LongBarclays
Jordan LyonnaisBofA Global Research