HEICO Corporation

Informe acción NYSE:HEI

Capitalización de mercado: US$32.8b

HEICO Valoración

¿Está HEI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HEI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HEI ($277.04) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($245.5)

Muy por debajo del valor justo: HEI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HEI?

Métrica clave: Como HEI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HEI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HEI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HEI?
Ratio PE80.4x
GananciasUS$477.85m
Capitalización bursátilUS$32.81b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HEI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HEI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares71.3x
AXON Axon Enterprise
155x18.7%US$45.9b
HWM Howmet Aerospace
42.8x15.6%US$47.0b
LHX L3Harris Technologies
39x20.7%US$49.6b
TDG TransDigm Group
48.3x17.2%US$76.6b
HEI HEICO
80.4x14.0%US$32.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: HEI es cara según su ratio Price-To-Earnings (80.4x) en comparación con la media de empresas similares (71.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HEI con el de otras empresas de la industria US Aerospace & Defense ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CVU CPI Aerostructures
2.3xn/aUS$43.15m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$29.28m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HEI 80.4xPromedio de la industria 33.7xNo. of Companies6PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HEI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (80.4x) en comparación con la media de la industria US Aerospace & Defense (33.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HEI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HEI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 80.4x
Ratio PE justo 27x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HEI es cara según su ratio Price-To-Earnings (80.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HEI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$277.04
US$263.56
-4.9%
11.5%US$300.00US$173.00n/a16
Nov ’25US$245.86
US$263.56
+7.2%
11.5%US$300.00US$173.00n/a16
Oct ’25US$262.28
US$255.80
-2.5%
11.9%US$300.00US$173.00n/a15
Sep ’25US$256.56
US$248.94
-3.0%
11.9%US$300.00US$173.00n/a17
Aug ’25US$240.97
US$234.75
-2.6%
10.1%US$266.00US$173.00n/a16
Jul ’25US$220.59
US$229.19
+3.9%
11.8%US$255.00US$170.00n/a16
Jun ’25US$221.77
US$219.69
-0.9%
13.3%US$255.00US$170.00n/a16
May ’25US$208.07
US$210.17
+1.0%
11.0%US$245.00US$170.00n/a17
Apr ’25US$188.26
US$208.82
+10.9%
10.4%US$236.00US$170.00n/a17
Mar ’25US$193.89
US$206.17
+6.3%
10.7%US$236.00US$170.00n/a17
Feb ’25US$183.50
US$202.52
+10.4%
10.3%US$242.00US$170.00n/a17
Jan ’25US$178.87
US$197.56
+10.4%
10.0%US$229.00US$170.00n/a16
Dec ’24US$175.90
US$192.89
+9.7%
10.5%US$232.00US$150.00n/a17
Nov ’24US$158.27
US$192.45
+21.6%
10.8%US$232.00US$150.00US$245.8616
Oct ’24US$161.93
US$192.21
+18.7%
11.1%US$232.00US$150.00US$262.2815
Sep ’24US$169.36
US$192.71
+13.8%
11.3%US$232.00US$150.00US$256.5614
Aug ’24US$175.28
US$189.00
+7.8%
12.1%US$232.00US$145.00US$240.9711
Jul ’24US$176.94
US$188.91
+6.8%
12.0%US$231.00US$145.00US$220.5911
Jun ’24US$154.91
US$186.55
+20.4%
11.0%US$231.00US$145.00US$221.7711
May ’24US$170.78
US$184.54
+8.1%
8.0%US$205.00US$145.00US$208.0713
Apr ’24US$171.04
US$182.38
+6.6%
8.7%US$205.00US$145.00US$188.2613
Mar ’24US$171.41
US$180.92
+5.5%
8.5%US$205.00US$145.00US$193.8913
Feb ’24US$170.33
US$174.92
+2.7%
7.7%US$197.00US$140.00US$183.5013
Jan ’24US$153.64
US$167.17
+8.8%
9.6%US$186.00US$138.00US$178.8712
Dec ’23US$163.73
US$167.15
+2.1%
10.0%US$186.00US$135.00US$175.9013
Nov ’23US$161.49
US$167.15
+3.5%
10.0%US$186.00US$135.00US$158.2713

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Stanley Black & Decker

US$13.3b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.82

7D

-6.6%

1Y

-4.8%

Doman Building Materials Group

CA$788.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.50

7D

7.7%

1Y

35.7%

NN

US$183.8m

Designs, manufactures, and sells high-precision components and assemblies for various end markets in the United States and internationally.

NNBR

US$3.77

7D

7.1%

1Y

59.1%