Fastenal Company (NASDAQ:FAST) acaba de presentar sus resultados del primer trimestre: ¿Han cambiado de opinión los analistas?

La semana pasada, es posible que haya visto que Fastenal Company(NASDAQ:FAST) publicó sus resultados trimestrales al mercado. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 8,1%, hasta 70,45 dólares, la semana pasada. Fastenal presentó unos resultados en línea con las previsiones de los analistas, con unos ingresos de 1.900 millones de dólares y un beneficio estatutario por acción de 0,52 dólares, lo que sugiere que la empresa está funcionando bien y en línea con su plan. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (reglamentarias) de los analistas posteriores a los resultados para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, la previsión de consenso de los 15 analistas de Fastenal es de unos ingresos de 7 770 millones de dólares en 2024. Esto refleja una mejora razonable del 5,3% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 4,3%, hasta 2,11 dólares. En el periodo previo a este informe, los analistas habían estado modelando unos ingresos de 7.850 millones de dólares y unos beneficios por acción (BPA) de 2,16 dólares en 2024. No ha habido grandes cambios en las estimaciones de ingresos, pero los analistas han rebajado ligeramente sus previsiones de beneficios por acción.

El precio objetivo de consenso se ha mantenido en 67,22 dólares, y los analistas parecen haber votado a favor de que la rebaja de sus previsiones de beneficios no se traduzca en un descenso del precio de las acciones en un futuro próximo. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. El analista más optimista de Fastenal tiene un precio objetivo de 85,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 50,00 dólares. Como puede verse, no todos los analistas están de acuerdo sobre el futuro de la acción, pero el rango de estimaciones sigue siendo razonablemente estrecho, lo que podría sugerir que el resultado no es totalmente impredecible.

Por supuesto, otra forma de ver estas previsiones es situarlas en el contexto del propio sector. Podemos deducir de las últimas estimaciones que los pronósticos esperan una continuación de las tendencias históricas de Fastenal, ya que el 7,1% de crecimiento anualizado de los ingresos hasta finales de 2024 está más o menos en línea con el 8,3% de crecimiento anual en los últimos cinco años. Compárese con el sector en general, que, según las estimaciones de los analistas (en conjunto), registrará un crecimiento anual de los ingresos del 5,6%. Así que está bastante claro que se prevé que Fastenal crezca sustancialmente más rápido que su sector.

En resumen

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Fastenal podría enfrentarse a vientos en contra. Afortunadamente, no se produjeron cambios importantes en las previsiones de ingresos, ya que se sigue esperando que la empresa crezca más rápido que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido cambios importantes con las últimas estimaciones.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Fastenal- que llegan hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Otra cosa a tener en cuenta es si la dirección y los consejeros han estado comprando o vendiendo acciones recientemente. En nuestra plataforma ofrecemos un resumen de todas las operaciones bursátiles realizadas en el mercado abierto durante los últimos doce meses, aquí.

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