Fastenal Valoración
¿Está FAST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de FAST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: FAST ($82.16) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($58.63)
Muy por debajo del valor justo: FAST cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FAST?
Métrica clave: Como FAST es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de FAST? | |
|---|---|
| Ratio PE | 40.8x |
| Ganancias | US$1.15b |
| Capitalización bursátil | US$47.90b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 28.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 5.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de FAST con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 29.3x | ||
FERG Ferguson Enterprises | 23.5x | 8.8% | US$41.3b |
GWW W.W. Grainger | 31.3x | 8.3% | US$58.5b |
URI United Rentals | 21.7x | 9.0% | US$56.4b |
WSO Watsco | 40.8x | 11.6% | US$20.3b |
FAST Fastenal | 40.8x | 7.6% | US$47.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: FAST es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.8x) en comparación con la media de empresas similares (28.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de FAST con el de otras empresas de la industria US Trade Distributors ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 1.2x | n/a | US$9.50m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: FAST es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.8x) en comparación con la media de la industria US Trade Distributors (16.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de FAST comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 40.8x |
| Ratio PE justo | 24.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FAST es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$82.16 | US$73.56 -10.5% | 13.3% | US$88.00 | US$51.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$78.23 | US$72.35 -7.5% | 12.7% | US$86.00 | US$51.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$71.09 | US$64.95 -8.6% | 11.1% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$68.28 | US$63.54 -6.9% | 11.2% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$67.41 | US$63.54 -5.7% | 11.2% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$62.09 | US$65.15 +4.9% | 13.8% | US$85.00 | US$51.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$65.98 | US$67.04 +1.6% | 11.9% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$68.18 | US$66.88 -1.9% | 12.2% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$76.59 | US$65.22 -14.8% | 13.9% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$72.84 | US$63.56 -12.7% | 10.8% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$69.84 | US$63.47 -9.1% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$64.77 | US$58.18 -10.2% | 7.2% | US$66.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$60.82 | US$58.02 -4.6% | 7.1% | US$66.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$58.91 | US$58.02 -1.5% | 7.1% | US$66.00 | US$48.00 | US$78.23 | 13 |
| Oct ’24 | US$54.64 | US$56.09 +2.7% | 7.6% | US$61.30 | US$48.00 | US$71.09 | 14 |
| Sep ’24 | US$57.28 | US$56.02 -2.2% | 7.7% | US$61.30 | US$48.00 | US$68.28 | 13 |
| Aug ’24 | US$58.34 | US$56.52 -3.1% | 8.0% | US$63.00 | US$48.00 | US$67.41 | 14 |
| Jul ’24 | US$58.99 | US$54.87 -7.0% | 9.5% | US$63.00 | US$46.00 | US$62.09 | 13 |
| Jun ’24 | US$53.90 | US$54.18 +0.5% | 9.4% | US$63.00 | US$46.00 | US$65.98 | 13 |
| May ’24 | US$54.58 | US$54.18 -0.7% | 9.4% | US$63.00 | US$46.00 | US$68.18 | 13 |
| Apr ’24 | US$53.94 | US$51.73 -4.1% | 10.1% | US$63.00 | US$42.00 | US$76.59 | 12 |
| Mar ’24 | US$51.55 | US$51.73 +0.4% | 10.1% | US$63.00 | US$42.00 | US$72.84 | 12 |
| Feb ’24 | US$51.90 | US$50.12 -3.4% | 7.7% | US$56.00 | US$42.00 | US$69.84 | 11 |
| Jan ’24 | US$47.32 | US$49.60 +4.8% | 7.3% | US$55.00 | US$43.00 | US$64.77 | 10 |
| Dec ’23 | US$51.56 | US$48.10 -6.7% | 7.8% | US$55.00 | US$43.00 | US$60.82 | 10 |
| Nov ’23 | US$48.83 | US$47.30 -3.1% | 8.7% | US$55.00 | US$42.00 | US$58.91 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Stanley Black & Decker
US$13.3b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.82
7D
-6.6%
1Y
-4.8%
Doman Building Materials Group
CA$788.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.50
7D
7.7%
1Y
35.7%
NN
US$183.8m
Designs, manufactures, and sells high-precision components and assemblies for various end markets in the United States and internationally.
NNBR
US$3.77
7D
7.1%
1Y
59.1%