Webster Financial Corporation

Informe acción NYSE:WBS

Capitalización de mercado: US$8.7b

Webster Financial Valoración

¿Está WBS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WBS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WBS ($60.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($133.96)

Muy por debajo del valor justo: WBS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WBS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de WBS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WBS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WBS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.3x
CFR Cullen/Frost Bankers
17.8x1.4%US$8.2b
WAL Western Alliance Bancorporation
14.8x22.7%US$9.2b
ONB Old National Bancorp
14.1x13.2%US$6.1b
WTFC Wintrust Financial
14.4x6.7%US$7.7b
WBS Webster Financial
13.7x15.2%US$8.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: WBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con la media de empresas similares (15.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WBS con el de otras empresas de la industria US Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WBS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.7x) en comparación con la media de la industria US Banks (13x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WBS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WBS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.7x
Ratio PE justo 17x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WBS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$60.11
US$60.85
+1.2%
5.9%US$70.00US$54.00n/a13
Oct ’25US$44.86
US$55.47
+23.6%
5.3%US$60.00US$50.00n/a15
Sep ’25US$47.43
US$55.06
+16.1%
6.2%US$60.00US$49.00n/a16
Aug ’25US$46.21
US$54.88
+18.8%
6.2%US$60.00US$49.00n/a16
Jul ’25US$44.26
US$55.56
+25.5%
7.4%US$61.00US$46.00n/a16
Jun ’25US$44.22
US$57.13
+29.2%
6.7%US$65.00US$50.00n/a16
May ’25US$44.38
US$57.13
+28.7%
6.7%US$65.00US$50.00n/a16
Apr ’25US$49.54
US$60.50
+22.1%
7.3%US$70.00US$50.00n/a16
Mar ’25US$47.26
US$59.87
+26.7%
6.4%US$65.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$47.17
US$59.27
+25.6%
7.3%US$65.00US$50.00n/a15
Jan ’25US$50.76
US$53.00
+4.4%
11.9%US$62.00US$43.00n/a14
Dec ’24US$46.80
US$49.64
+6.1%
7.7%US$57.00US$43.00n/a14
Nov ’24US$37.95
US$49.69
+30.9%
7.5%US$57.00US$45.00US$50.7213
Oct ’24US$40.31
US$51.38
+27.5%
6.0%US$57.00US$46.00US$44.8613
Sep ’24US$43.56
US$51.17
+17.5%
6.8%US$57.00US$43.00US$47.4312
Aug ’24US$45.89
US$50.92
+11.0%
6.7%US$57.00US$43.00US$46.2112
Jul ’24US$37.75
US$49.42
+30.9%
11.4%US$60.00US$40.00US$44.2612
Jun ’24US$36.33
US$49.42
+36.0%
11.2%US$60.00US$42.00US$44.2212
May ’24US$36.86
US$50.18
+36.1%
10.9%US$60.00US$42.00US$44.3811
Apr ’24US$39.42
US$60.79
+54.2%
16.0%US$75.00US$43.00US$49.5412
Mar ’24US$52.14
US$63.14
+21.1%
11.7%US$75.00US$52.00US$47.2611
Feb ’24US$53.79
US$62.86
+16.9%
11.8%US$75.00US$52.00US$47.1711
Jan ’24US$47.34
US$61.73
+30.4%
12.8%US$75.00US$50.00US$50.7611
Dec ’23US$53.72
US$61.40
+14.3%
11.8%US$75.00US$53.00US$46.8010
Nov ’23US$54.58
US$61.56
+12.8%
12.4%US$75.00US$53.00US$37.959

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas