Triumph Financial, Inc.

Informe acción NasdaqGS:TFIN

Capitalización de mercado: US$2.3b

Triumph Financial Valoración

¿Está TFIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TFIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TFIN ($102.19) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($19.95)

Muy por debajo del valor justo: TFIN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TFIN?

Métrica clave: Como TFIN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TFIN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TFIN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TFIN?
Ratio PE127.7x
GananciasUS$18.67m
Capitalización bursátilUS$2.31b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TFIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TFIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.2x
WSBC WesBanco
19x49.7%US$2.3b
TRMK Trustmark
66.8x34.9%US$2.3b
LOB Live Oak Bancshares
25.6x31.4%US$2.1b
RNST Renasant
13.3x25.0%US$2.3b
TFIN Triumph Financial
127.7x63.5%US$2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: TFIN es cara según su ratio Price-To-Earnings (127.7x) en comparación con la media de empresas similares (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TFIN con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TFIN 127.7xPromedio de la industria 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TFIN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (127.7x) en comparación con la media de la industria US Banks (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TFIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TFIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 127.7x
Ratio PE justo 32.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TFIN es cara según su ratio Price-To-Earnings (127.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TFIN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$102.19
US$77.25
-24.4%
13.1%US$90.00US$65.00n/a4
Nov ’25US$87.61
US$77.25
-11.8%
13.1%US$90.00US$65.00n/a4
Oct ’25US$76.56
US$70.75
-7.6%
5.2%US$74.00US$65.00n/a4
Sep ’25US$83.98
US$70.75
-15.8%
5.2%US$74.00US$65.00n/a4
Aug ’25US$86.50
US$69.60
-19.5%
5.8%US$74.00US$65.00n/a5
Jul ’25US$80.12
US$68.40
-14.6%
8.2%US$75.00US$60.00n/a5
Jun ’25US$74.30
US$67.00
-9.8%
6.8%US$74.00US$60.00n/a5
May ’25US$72.00
US$67.00
-6.9%
6.8%US$74.00US$60.00n/a5
Apr ’25US$77.43
US$70.60
-8.8%
4.3%US$75.00US$67.00n/a5
Mar ’25US$75.01
US$70.60
-5.9%
4.3%US$75.00US$67.00n/a5
Feb ’25US$69.70
US$70.00
+0.4%
5.5%US$75.00US$64.00n/a5
Jan ’25US$80.18
US$64.40
-19.7%
17.2%US$79.00US$49.00n/a5
Dec ’24US$70.57
US$61.00
-13.6%
13.5%US$72.00US$49.00n/a5
Nov ’24US$61.76
US$60.00
-2.8%
12.7%US$72.00US$49.00US$87.615
Oct ’24US$64.79
US$59.00
-8.9%
23.0%US$80.00US$42.00US$76.565
Sep ’24US$64.85
US$59.00
-9.0%
23.0%US$80.00US$42.00US$83.985
Aug ’24US$70.54
US$58.00
-17.8%
20.8%US$75.00US$42.00US$86.505
Jul ’24US$60.72
US$53.00
-12.7%
11.7%US$60.00US$42.00US$80.125
Jun ’24US$54.49
US$53.00
-2.7%
11.7%US$60.00US$42.00US$74.305
May ’24US$51.25
US$54.80
+6.9%
12.1%US$60.00US$42.00US$72.005
Apr ’24US$58.06
US$63.33
+9.1%
12.0%US$75.00US$50.00US$77.436
Mar ’24US$60.24
US$65.14
+8.1%
12.8%US$76.00US$50.00US$75.017
Feb ’24US$58.25
US$60.83
+4.4%
9.9%US$68.00US$50.00US$69.706
Jan ’24US$48.87
US$61.83
+26.5%
9.4%US$68.00US$50.00US$80.186
Dec ’23US$58.74
US$63.67
+8.4%
4.5%US$68.00US$60.00US$70.576
Nov ’23US$51.64
US$63.67
+23.3%
4.5%US$68.00US$60.00US$61.766

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$407.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.18

7D

-1.5%

1Y

-21.8%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.51

7D

-1.2%

1Y

11.1%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%