Hope Bancorp, Inc.

Informe acción NasdaqGS:HOPE

Capitalización de mercado: US$1.6b

Hope Bancorp Valoración

¿Está HOPE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HOPE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HOPE ($13.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($18.84)

Muy por debajo del valor justo: HOPE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HOPE?

Métrica clave: Como HOPE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HOPE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HOPE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HOPE?
Ratio PE16x
GananciasUS$101.77m
Capitalización bursátilUS$1.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HOPE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HOPE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.7x
CUBI Customers Bancorp
8.6x5.8%US$1.7b
DCOM Dime Community Bancshares
26.6x55.3%US$1.5b
NWBI Northwest Bancshares
19.3x21.2%US$1.8b
SRCE 1st Source
12.4x-1.3%US$1.6b
HOPE Hope Bancorp
16x28.8%US$1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: HOPE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con la media de empresas similares (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HOPE con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HOPE 16.0xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HOPE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16x) en comparación con la media de la industria US Banks (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HOPE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HOPE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16x
Ratio PE justo 18.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HOPE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HOPE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$13.50
US$13.80
+2.2%
7.5%US$15.00US$12.00n/a5
Nov ’25US$12.36
US$13.80
+11.7%
7.5%US$15.00US$12.00n/a5
Oct ’25US$12.17
US$13.60
+11.8%
7.1%US$15.00US$12.50n/a5
Sep ’25US$12.79
US$13.70
+7.1%
6.4%US$15.00US$12.50n/a5
Aug ’25US$12.62
US$13.70
+8.6%
6.4%US$15.00US$12.50n/a5
Jul ’25US$10.63
US$11.30
+6.3%
7.7%US$12.50US$10.00n/a5
Jun ’25US$10.53
US$11.50
+9.2%
5.5%US$12.50US$11.00n/a5
May ’25US$10.25
US$11.50
+12.2%
5.5%US$12.50US$11.00n/a5
Apr ’25US$11.14
US$12.10
+8.6%
5.5%US$13.00US$11.00n/a5
Mar ’25US$10.90
US$12.10
+11.0%
5.5%US$13.00US$11.00n/a5
Feb ’25US$10.93
US$12.30
+12.5%
3.3%US$13.00US$12.00n/a5
Jan ’25US$12.08
US$11.00
-8.9%
10.4%US$12.50US$9.50n/a5
Dec ’24US$10.31
US$9.70
-5.9%
7.7%US$11.00US$9.00n/a5
Nov ’24US$8.64
US$9.50
+10.0%
8.2%US$11.00US$9.00US$12.365
Oct ’24US$8.85
US$10.20
+15.3%
11.4%US$11.00US$8.00US$12.175
Sep ’24US$9.88
US$10.60
+7.3%
4.6%US$11.00US$10.00US$12.795
Aug ’24US$10.71
US$10.60
-1.0%
4.6%US$11.00US$10.00US$12.625
Jul ’24US$8.42
US$10.10
+20.0%
7.9%US$11.00US$9.00US$10.635
Jun ’24US$8.12
US$10.10
+24.4%
7.9%US$11.00US$9.00US$10.535
May ’24US$8.90
US$10.10
+13.5%
7.9%US$11.00US$9.00US$10.255
Apr ’24US$9.82
US$12.50
+27.3%
13.4%US$14.00US$10.00US$11.145
Mar ’24US$12.69
US$13.50
+6.4%
3.3%US$14.00US$13.00US$10.905
Feb ’24US$13.04
US$13.50
+3.5%
3.3%US$14.00US$13.00US$10.935
Jan ’24US$12.81
US$14.90
+16.3%
4.5%US$16.00US$14.00US$12.085
Dec ’23US$13.60
US$15.00
+10.3%
4.2%US$16.00US$14.00US$10.315
Nov ’23US$13.41
US$15.00
+11.9%
4.2%US$16.00US$14.00US$8.645

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$407.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.18

7D

-1.5%

1Y

-21.8%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.51

7D

-1.2%

1Y

11.1%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%