Seacoast Banking Corporation of Florida

Informe acción NasdaqGS:SBCF

Capitalización de mercado: US$2.5b

Seacoast Banking Corporation of Florida Valoración

¿Está SBCF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SBCF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SBCF ($30.57) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($27.89)

Muy por debajo del valor justo: SBCF cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SBCF?

Métrica clave: Como SBCF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SBCF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SBCF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SBCF?
Ratio PE22.2x
GananciasUS$116.44m
Capitalización bursátilUS$2.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SBCF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SBCF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.4x
TBBK Bancorp
13.4x14.9%US$2.7b
EFSC Enterprise Financial Services
12.7x0.1%US$2.2b
SYBT Stock Yards Bancorp
21x8.6%US$2.2b
FRME First Merchants
14.5x7.3%US$2.5b
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida
22.2x15.5%US$2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SBCF es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.2x) en comparación con la media de empresas similares (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SBCF con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SBCF 22.2xPromedio de la industria 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SBCF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.2x) en comparación con la media de la industria US Banks (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SBCF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SBCF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.2x
Ratio PE justo 15.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SBCF es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SBCF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$30.57
US$28.83
-5.7%
7.1%US$32.00US$27.00n/a6
Nov ’25US$26.81
US$28.29
+5.5%
5.9%US$31.00US$26.00n/a7
Oct ’25US$25.90
US$28.71
+10.9%
7.6%US$31.00US$25.00n/a7
Sep ’25US$27.36
US$28.50
+4.2%
8.4%US$31.00US$25.00n/a7
Aug ’25US$26.60
US$28.50
+7.1%
8.4%US$31.00US$25.00n/a7
Jul ’25US$23.40
US$26.21
+12.0%
5.4%US$29.00US$25.00n/a7
Jun ’25US$23.67
US$26.21
+10.7%
5.4%US$29.00US$25.00n/a7
May ’25US$23.51
US$26.07
+10.9%
6.0%US$29.00US$25.00n/a7
Apr ’25US$24.76
US$27.29
+10.2%
6.3%US$31.00US$25.50n/a7
Mar ’25US$24.03
US$27.61
+14.9%
5.8%US$31.00US$26.00n/a7
Feb ’25US$23.95
US$27.61
+15.3%
5.8%US$31.00US$26.00n/a7
Jan ’25US$28.46
US$26.54
-6.8%
15.2%US$33.00US$22.00n/a7
Dec ’24US$24.85
US$23.93
-3.7%
6.7%US$27.00US$22.00n/a7
Nov ’24US$20.36
US$23.93
+17.5%
6.7%US$27.00US$22.00US$26.817
Oct ’24US$21.96
US$25.64
+16.8%
7.1%US$29.00US$23.00US$25.907
Sep ’24US$24.25
US$26.67
+10.0%
6.0%US$29.00US$24.00US$27.366
Aug ’24US$24.29
US$26.67
+9.8%
6.0%US$29.00US$24.00US$26.606
Jul ’24US$22.10
US$26.00
+17.6%
7.0%US$29.00US$23.00US$23.406
Jun ’24US$20.99
US$28.38
+35.2%
13.6%US$36.25US$25.00US$23.676
May ’24US$20.76
US$28.38
+36.7%
13.6%US$36.25US$25.00US$23.516
Apr ’24US$23.70
US$33.04
+39.4%
9.2%US$36.25US$29.00US$24.766
Mar ’24US$30.37
US$35.54
+17.0%
2.8%US$37.00US$34.00US$24.036
Feb ’24US$32.42
US$36.33
+12.1%
3.8%US$39.00US$35.00US$23.956
Jan ’24US$31.19
US$36.50
+17.0%
5.4%US$39.00US$34.00US$28.466
Dec ’23US$34.40
US$36.50
+6.1%
5.4%US$39.00US$34.00US$24.856
Nov ’23US$30.70
US$37.00
+20.5%
5.8%US$39.00US$34.00US$20.366

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€40.17

7D

-6.7%

1Y

45.7%

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€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-3.6%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

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IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%