First Financial Bancorp.

Informe acción NasdaqGS:FFBC

Capitalización de mercado: US$2.7b

First Financial Bancorp Valoración

¿Está FFBC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FFBC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FFBC ($29.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($57.55)

Muy por debajo del valor justo: FFBC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FFBC?

Métrica clave: Como FFBC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FFBC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FFBC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FFBC?
Ratio PE12.7x
GananciasUS$220.68m
Capitalización bursátilUS$2.74b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FFBC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FFBC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.2x
INDB Independent Bank
15.6x14.1%US$3.0b
FRME First Merchants
14.3x7.3%US$2.5b
WAFD WaFd
15.9x20.3%US$2.9b
CBCY.B Central Bancompany
10.8xn/aUS$2.9b
FFBC First Financial Bancorp
12.7x4.2%US$2.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: FFBC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FFBC con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
FFBC 12.7xPromedio de la industria 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FFBC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de la industria US Banks (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FFBC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FFBC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.7x
Ratio PE justo 13.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FFBC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FFBC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$29.36
US$28.75
-2.1%
5.6%US$31.50US$27.50n/a4
Nov ’25US$25.66
US$27.88
+8.6%
0.8%US$28.00US$27.50n/a4
Oct ’25US$24.37
US$28.00
+14.9%
5.6%US$30.00US$26.00n/a4
Sep ’25US$26.47
US$28.00
+5.8%
5.6%US$30.00US$26.00n/a4
Aug ’25US$26.17
US$29.25
+11.8%
5.1%US$31.00US$27.00n/a4
Jul ’25US$22.15
US$25.00
+12.9%
2.5%US$26.00US$24.00n/a5
Jun ’25US$22.30
US$25.20
+13.0%
3.0%US$26.00US$24.00n/a5
May ’25US$22.69
US$25.20
+11.1%
3.0%US$26.00US$24.00n/a5
Apr ’25US$21.90
US$25.10
+14.6%
2.6%US$26.00US$24.00n/a5
Mar ’25US$21.62
US$25.10
+16.1%
2.6%US$26.00US$24.00n/a5
Feb ’25US$22.36
US$24.88
+11.2%
2.2%US$25.50US$24.00n/a4
Jan ’25US$23.75
US$23.63
-0.5%
7.5%US$25.50US$21.00n/a4
Dec ’24US$21.25
US$21.88
+2.9%
5.2%US$23.00US$20.50n/a4
Nov ’24US$18.48
US$21.88
+18.4%
5.2%US$23.00US$20.50US$25.664
Oct ’24US$19.60
US$24.00
+22.4%
4.6%US$26.00US$23.00US$24.375
Sep ’24US$21.60
US$24.60
+13.9%
4.9%US$26.00US$23.00US$26.475
Aug ’24US$22.92
US$24.60
+7.3%
4.9%US$26.00US$23.00US$26.175
Jul ’24US$20.44
US$23.60
+15.5%
3.4%US$25.00US$23.00US$22.155
Jun ’24US$19.48
US$23.60
+21.1%
3.4%US$25.00US$23.00US$22.305
May ’24US$20.42
US$23.60
+15.6%
3.4%US$25.00US$23.00US$22.695
Apr ’24US$21.77
US$25.40
+16.7%
6.4%US$28.00US$23.00US$21.905
Mar ’24US$24.90
US$26.20
+5.2%
4.5%US$28.00US$25.00US$21.625
Feb ’24US$25.54
US$26.20
+2.6%
4.5%US$28.00US$25.00US$22.365
Jan ’24US$24.23
US$25.80
+6.5%
4.5%US$27.00US$24.00US$23.755
Dec ’23US$26.61
US$25.40
-4.5%
4.0%US$27.00US$24.00US$21.255
Nov ’23US$26.07
US$25.40
-2.6%
4.0%US$27.00US$24.00US$18.485

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$407.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.18

7D

-1.5%

1Y

-21.8%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.51

7D

-1.2%

1Y

11.1%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%