Red River Bancshares, Inc.

Informe acción NasdaqGS:RRBI

Capitalización de mercado: US$321.2m

Red River Bancshares Valoración

¿Está RRBI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RRBI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RRBI ($45.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($128.05)

Muy por debajo del valor justo: RRBI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RRBI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RRBI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios9.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RRBI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RRBI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.5x
BWB Bridgewater Bancshares
10.2x5.8%US$318.9m
FRBA First Bank
11.5x25.8%US$298.4m
ACNB ACNB
9.6x-2.1%US$285.3m
CWBC Community West Bancshares
14.8x51.6%US$329.3m
RRBI Red River Bancshares
9.9x1.0%US$321.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: RRBI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de empresas similares (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RRBI con el de otras empresas de la industria US Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RRBI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.6x) en comparación con la media de la industria US Banks (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RRBI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RRBI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.9x
Ratio PE justo 9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RRBI es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RRBI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$47.94
US$62.00
+29.3%
1.6%US$63.00US$61.00n/a2
Apr ’25US$48.39
US$63.50
+31.2%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Mar ’25US$49.32
US$63.50
+28.8%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Feb ’25US$53.40
US$63.50
+18.9%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Jan ’25US$56.11
US$57.50
+2.5%
6.1%US$61.00US$54.00n/a2
Dec ’24US$52.67
US$54.50
+3.5%
0.9%US$55.00US$54.00n/a2
Nov ’24US$45.60
US$54.50
+19.5%
0.9%US$55.00US$54.00n/a2
Oct ’24US$45.96
US$56.50
+22.9%
2.7%US$58.00US$55.00n/a2
Sep ’24US$48.20
US$56.50
+17.2%
2.7%US$58.00US$55.00n/a2
Aug ’24US$49.57
US$56.50
+14.0%
2.7%US$58.00US$55.00n/a2
Jul ’24US$49.14
US$55.50
+12.9%
0.9%US$56.00US$55.00n/a2
Jun ’24US$49.25
US$55.50
+12.7%
0.9%US$56.00US$55.00n/a2
May ’24US$45.24
US$55.50
+22.7%
0.9%US$56.00US$55.00US$46.392
Apr ’24US$48.11
US$61.50
+27.8%
2.4%US$63.00US$60.00US$48.392
Mar ’24US$51.03
US$61.50
+20.5%
2.4%US$63.00US$60.00US$49.322
Feb ’24US$50.76
US$61.50
+21.2%
2.4%US$63.00US$60.00US$53.402
Jan ’24US$51.06
US$65.25
+27.8%
3.4%US$67.50US$63.00US$56.112
Dec ’23US$52.58
US$66.75
+26.9%
1.1%US$67.50US$66.00US$52.672
Nov ’23US$55.38
US$66.75
+20.5%
1.1%US$67.50US$66.00US$45.602
Oct ’23US$49.43
US$66.50
+34.5%
2.3%US$68.00US$65.00US$45.962
Sep ’23US$51.30
US$66.50
+29.6%
2.3%US$68.00US$65.00US$48.202
Aug ’23US$54.68
US$66.50
+21.6%
2.3%US$68.00US$65.00US$49.572
Jul ’23US$53.40
US$67.00
+25.5%
3.0%US$69.00US$65.00US$49.142
Jun ’23US$52.25
US$67.00
+28.2%
3.0%US$69.00US$65.00US$49.252
May ’23US$54.25
US$65.50
+20.7%
0.8%US$66.00US$65.00US$45.242

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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