Farmers & Merchants Bancorp, Inc.

Informe acción NasdaqCM:FMAO

Capitalización de mercado: US$447.0m

Farmers & Merchants Bancorp Valoración

¿Está FMAO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FMAO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FMAO ($32.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($38.09)

Muy por debajo del valor justo: FMAO cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FMAO?

Métrica clave: Como FMAO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FMAO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FMAO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FMAO?
Ratio PE19.6x
GananciasUS$22.83m
Capitalización bursátilUS$446.95m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FMAO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FMAO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.3x
UNTY Unity Bancorp
11.7x12.2%US$465.4m
ACNB ACNB
14x18.7%US$410.0m
FBIZ First Business Financial Services
11.1x11.1%US$418.7m
EBTC Enterprise Bancorp
12.6xn/aUS$451.6m
FMAO Farmers & Merchants Bancorp
19.6x8.5%US$447.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: FMAO es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.6x) en comparación con la media de empresas similares (12.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FMAO con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
FMAO 19.6xPromedio de la industria 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FMAO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.6x) en comparación con la media de la industria US Banks (13.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FMAO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FMAO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.6x
Ratio PE justo 12.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FMAO es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FMAO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$32.99
US$30.88
-6.4%
6.1%US$33.00US$29.00n/a4
Nov ’25US$27.55
US$28.25
+2.5%
1.5%US$29.00US$28.00n/a4
Oct ’25US$26.16
US$26.25
+0.3%
4.9%US$28.00US$25.00n/a4
Sep ’25US$27.49
US$25.75
-6.3%
3.2%US$27.00US$25.00n/a4
Aug ’25US$25.77
US$23.50
-8.8%
3.7%US$24.00US$22.00n/a4
Jul ’25US$22.41
US$23.50
+4.9%
3.7%US$24.00US$22.00n/a4
Jun ’25US$22.06
US$23.33
+5.8%
4.0%US$24.00US$22.00n/a3
May ’25US$21.17
US$22.67
+7.1%
4.2%US$24.00US$22.00n/a3
Apr ’25US$21.41
US$23.00
+7.4%
4.3%US$24.00US$22.00n/a2
Mar ’25US$20.23
US$23.00
+13.7%
4.3%US$24.00US$22.00n/a2
Feb ’25US$22.03
US$23.00
+4.4%
13.0%US$26.00US$20.00n/a2
Jan ’25US$24.80
US$23.00
-7.3%
13.0%US$26.00US$20.00n/a2
Oct ’24US$17.53
US$21.83
+24.5%
14.0%US$24.00US$17.50US$26.163
Sep ’24US$19.92
US$23.83
+19.6%
1.0%US$24.00US$23.50US$27.493
Aug ’24US$21.30
US$23.83
+11.9%
1.0%US$24.00US$23.50US$25.773
Jul ’24US$22.51
US$25.00
+11.1%
3.3%US$26.00US$24.00US$22.413
Jun ’24US$20.02
US$25.00
+24.9%
3.3%US$26.00US$24.00US$22.063
May ’24US$21.81
US$25.00
+14.6%
3.3%US$26.00US$24.00US$21.173
Apr ’24US$24.32
US$28.50
+17.2%
5.2%US$30.00US$26.50US$21.413
Mar ’24US$25.86
US$29.00
+12.1%
2.8%US$30.00US$28.00US$20.233
Feb ’24US$28.08
US$30.17
+7.4%
3.4%US$31.50US$29.00US$22.033
Jan ’24US$27.18
US$30.17
+11.0%
3.4%US$31.50US$29.00US$24.803
Dec ’23US$28.25
US$28.00
-0.9%
3.6%US$29.00US$27.00US$20.482
Nov ’23US$29.63
US$28.00
-5.5%
3.6%US$29.00US$27.00US$17.152

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas