Martinrea International Inc.

Informe acción OTCPK:MRET.F

Capitalización de mercado: US$527.2m

Martinrea International Valoración

¿Está MRET.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MRET.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MRET.F ($7.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($18.79)

Muy por debajo del valor justo: MRET.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRET.F?

Métrica clave: Como MRET.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MRET.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MRET.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MRET.F?
Ratio PE7.5x
GananciasCA$100.64m
Capitalización bursátilCA$736.92m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MRET.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MRET.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.2x
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
27.5x48.6%US$750.2m
SMP Standard Motor Products
11.7xn/aUS$698.8m
HLLY Holley
21.7x37.3%US$325.2m
THRM Gentherm
19.8x23.9%US$1.3b
MRET.F Martinrea International
7.5x50.2%US$736.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: MRET.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con la media de empresas similares (20.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MRET.F con el de otras empresas de la industria US Auto Components ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$1.80m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MRET.F 7.5xPromedio de la industria 19.5xNo. of Companies3PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MRET.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con la media de la industria US Auto Components (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MRET.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MRET.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MRET.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MRET.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$7.29
US$11.53
+58.2%
16.7%US$14.58US$9.25n/a7
Nov ’25US$7.75
US$13.24
+70.8%
11.0%US$15.91US$11.10n/a7
Oct ’25US$8.41
US$13.24
+57.5%
11.0%US$15.91US$11.10n/a7
Sep ’25n/a
US$13.16
0%
11.1%US$15.68US$10.94n/a7
Aug ’25US$8.23
US$13.22
+60.7%
9.1%US$15.52US$11.55n/a7
Jul ’25US$8.44
US$13.03
+54.5%
11.2%US$15.71US$10.59n/a8
Jun ’25US$8.91
US$12.99
+45.8%
11.2%US$15.65US$10.56n/a8
May ’25US$8.30
US$12.96
+56.1%
10.3%US$15.69US$10.95n/a8
Apr ’25US$8.74
US$13.13
+50.2%
10.3%US$15.91US$11.10n/a8
Mar ’25US$9.03
US$13.15
+45.7%
9.8%US$15.86US$11.06n/a9
Feb ’25US$10.29
US$14.43
+40.2%
7.8%US$16.05US$12.69n/a9
Jan ’25US$10.89
US$14.21
+30.5%
10.2%US$16.08US$11.59n/a9
Dec ’24US$8.95
US$13.53
+51.2%
12.5%US$15.79US$10.83n/a9
Nov ’24US$8.16
US$13.80
+69.1%
14.6%US$17.35US$10.66US$7.759
Oct ’24US$9.26
US$14.20
+53.4%
13.4%US$17.73US$11.82US$8.419
Sep ’24US$10.20
US$14.20
+39.2%
13.4%US$17.73US$11.82n/a9
Aug ’24US$11.09
US$14.47
+30.6%
12.6%US$17.93US$11.95US$8.238
Jul ’24US$9.97
US$14.47
+45.1%
12.6%US$17.93US$11.95US$8.448
Jun ’24US$8.37
US$14.47
+72.9%
12.6%US$17.93US$11.95US$8.918
May ’24US$10.01
US$14.21
+42.0%
12.1%US$17.60US$11.73US$8.308
Apr ’24US$10.74
US$14.34
+33.5%
12.1%US$17.76US$11.84US$8.748
Mar ’24US$10.65
US$12.06
+13.3%
12.4%US$15.40US$9.76US$9.038
Feb ’24US$9.98
US$11.90
+19.2%
14.0%US$15.43US$9.78US$10.298
Jan ’24US$8.32
US$10.92
+31.2%
18.0%US$15.03US$7.70US$10.899
Dec ’23n/a
US$10.46
0%
20.3%US$14.96US$7.66US$8.959
Nov ’23US$6.40
US$10.29
+60.7%
22.6%US$14.88US$7.26US$8.169

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Aptiv

US$12.5b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$54.38

7D

2.7%

1Y

-34.6%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€62.18

7D

-7.2%

1Y

-18.0%

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£872.1m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.30

7D

-7.1%

1Y

-55.6%