The Goodyear Tire & Rubber Company

Informe acción NasdaqGS:GT

Capitalización de mercado: US$2.6b

Goodyear Tire & Rubber Valoración

¿Está GT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GT ($9.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($12.89)

Muy por debajo del valor justo: GT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GT?

Métrica clave: Como GT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GT?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
VentasUS$19.05b
Capitalización bursátilUS$2.58b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
PHIN PHINIA
0.7x0.9%US$2.2b
VC Visteon
0.6x5.5%US$2.4b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.0b
PATK Patrick Industries
0.8x6.4%US$2.9b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%US$2.6b

Price-To-Sales vs. Similares: GT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GT con el de otras empresas de la industria US Auto Components ?

16 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.6x9.4%
GT Goodyear Tire & Rubber
 0.1x0.4%US$2.58b
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.08b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.00b
GT 0.1xPromedio de la industria 0.6xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
16 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.6x29.2%
GT Goodyear Tire & Rubber
 0.1x90.6%US$2.58b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Auto Components (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$9.29
US$13.43
+44.6%
29.2%US$19.00US$9.20n/a6
Nov ’25US$8.22
US$13.05
+58.8%
30.3%US$19.00US$8.90n/a6
Oct ’25US$8.74
US$13.22
+51.2%
28.8%US$19.00US$8.90n/a6
Sep ’25US$8.82
US$13.64
+54.6%
23.0%US$19.00US$8.90n/a8
Aug ’25US$9.84
US$15.03
+52.7%
14.8%US$19.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$11.08
US$15.14
+36.7%
15.6%US$19.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$12.31
US$15.33
+24.6%
16.3%US$19.00US$12.00n/a6
May ’25US$11.93
US$15.54
+30.3%
15.2%US$19.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$13.55
US$15.54
+14.7%
15.2%US$19.00US$12.00n/a7
Mar ’25US$11.73
US$15.54
+32.5%
15.2%US$19.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$14.04
US$16.53
+17.7%
14.8%US$21.00US$13.00n/a7
Jan ’25US$14.32
US$16.40
+14.5%
15.9%US$21.00US$13.00n/a7
Dec ’24US$14.23
US$16.33
+14.8%
17.2%US$21.00US$13.00n/a6
Nov ’24US$11.80
US$14.50
+22.9%
10.3%US$17.00US$13.00US$8.226
Oct ’24US$12.43
US$14.33
+15.3%
11.9%US$17.00US$12.00US$8.746
Sep ’24US$13.37
US$14.33
+7.2%
11.9%US$17.00US$12.00US$8.826
Aug ’24US$16.00
US$15.33
-4.2%
15.8%US$19.00US$13.00US$9.846
Jul ’24US$13.68
US$15.17
+10.9%
15.4%US$19.00US$13.00US$11.086
Jun ’24US$13.31
US$15.17
+13.9%
15.4%US$19.00US$13.00US$12.316
May ’24US$10.96
US$13.29
+21.2%
20.8%US$17.00US$9.00US$11.937
Apr ’24US$11.02
US$13.29
+20.6%
23.4%US$17.00US$9.00US$13.557
Mar ’24US$11.47
US$13.29
+15.8%
23.4%US$17.00US$9.00US$11.737
Feb ’24US$11.51
US$13.57
+17.9%
20.4%US$17.00US$9.00US$14.047
Jan ’24US$10.15
US$14.14
+39.3%
17.1%US$17.00US$10.00US$14.327
Dec ’23US$11.22
US$14.14
+26.1%
17.1%US$17.00US$10.00US$14.237
Nov ’23US$10.81
US$16.83
+55.7%
20.1%US$22.00US$12.00US$11.807

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.13

7D

1.8%

1Y

-29.2%

Porsche Automobil Holding

€10.4b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

-2.2%

1Y

-28.1%

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£847.3m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.27

7D

-10.9%

1Y

-56.7%