American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.

Informe acción NYSE:AXL

Capitalización de mercado: US$766.6m

American Axle & Manufacturing Holdings Valoración

¿Está AXL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AXL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AXL ($6.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($26.79)

Muy por debajo del valor justo: AXL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AXL?

Métrica clave: Como AXL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AXL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AXL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AXL?
Ratio PE27.5x
GananciasUS$27.90m
Capitalización bursátilUS$766.63m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AXL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AXL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.9x
SMP Standard Motor Products
11.7xn/aUS$719.9m
FOXF Fox Factory Holding
125.8x84.1%US$1.4b
THRM Gentherm
19.8x23.9%US$1.3b
XPEL XPEL
26x15.4%US$1.3b
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
27.5x48.6%US$766.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: AXL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.5x) comparado con la media de empresas similares (45.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AXL con el de otras empresas de la industria US Auto Components ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AXL 27.5xPromedio de la industria 19.8xNo. of Companies3PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AXL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.5x) en comparación con la media de la industria US Auto Components (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AXL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AXL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.5x
Ratio PE justo 29.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AXL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AXL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.52
US$7.69
+17.9%
19.8%US$10.00US$6.00n/a8
Nov ’25US$5.76
US$7.56
+31.3%
20.2%US$10.00US$6.00n/a8
Oct ’25US$6.08
US$7.81
+28.5%
18.6%US$10.00US$6.00n/a8
Sep ’25US$6.43
US$8.06
+25.3%
15.0%US$10.00US$6.00n/a9
Aug ’25US$7.16
US$8.17
+14.1%
14.1%US$10.00US$6.00n/a9
Jul ’25US$6.91
US$8.06
+16.6%
15.0%US$10.00US$6.00n/a9
Jun ’25US$7.64
US$8.06
+5.4%
15.0%US$10.00US$6.00n/a9
May ’25US$7.39
US$7.89
+6.8%
16.0%US$10.00US$6.00n/a9
Apr ’25US$7.24
US$7.89
+9.0%
16.0%US$10.00US$6.00n/a9
Mar ’25US$6.87
US$7.89
+14.8%
16.0%US$10.00US$6.00n/a9
Feb ’25US$8.23
US$7.94
-3.5%
19.1%US$11.00US$6.00n/a9
Jan ’25US$8.81
US$8.11
-7.9%
17.6%US$11.00US$6.00n/a9
Dec ’24US$7.36
US$8.11
+10.2%
17.6%US$11.00US$6.00n/a9
Nov ’24US$6.38
US$8.61
+35.0%
12.8%US$11.00US$7.50US$5.769
Oct ’24US$7.26
US$9.33
+28.6%
12.4%US$12.00US$8.00US$6.089
Sep ’24US$7.70
US$9.63
+25.0%
15.5%US$12.00US$8.00US$6.438
Aug ’24US$9.52
US$9.63
+1.1%
15.5%US$12.00US$8.00US$7.168
Jul ’24US$8.27
US$9.50
+14.9%
16.6%US$12.00US$8.00US$6.918
Jun ’24US$6.85
US$9.50
+38.7%
16.6%US$12.00US$8.00US$7.648
May ’24US$7.14
US$9.75
+36.6%
14.3%US$12.00US$8.00US$7.398
Apr ’24US$7.81
US$9.88
+26.4%
12.8%US$12.00US$9.00US$7.248
Mar ’24US$9.04
US$10.06
+11.3%
12.3%US$12.00US$9.00US$6.878
Feb ’24US$9.35
US$10.14
+8.5%
15.3%US$13.00US$9.00US$8.237
Jan ’24US$7.82
US$10.29
+31.5%
18.5%US$13.00US$7.00US$8.817
Dec ’23US$10.27
US$10.29
+0.2%
18.5%US$13.00US$7.00US$7.367
Nov ’23US$9.61
US$10.29
+7.0%
20.4%US$13.00US$8.00US$6.387

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Goodyear Tire & Rubber

US$2.8b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.71

7D

4.7%

1Y

-31.1%

Gentherm

US$1.3b

Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$43.38

7D

2.5%

1Y

-6.7%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.05

7D

-2.2%

1Y

-36.2%