Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

Informe acción OTCPK:MGDD.F

Capitalización de mercado: US$23.0b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Valoración

¿Está MGDD.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MGDD.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MGDD.F ($31.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($36.93)

Muy por debajo del valor justo: MGDD.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MGDD.F?

Métrica clave: Como MGDD.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MGDD.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MGDD.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MGDD.F?
Ratio PE11.4x
Ganancias€1.92b
Capitalización bursátil€21.81b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MGDD.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MGDD.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.2x
APTV Aptiv
5.4x-15.8%US$13.0b
MOD Modine Manufacturing
42.8x25.9%US$7.0b
ALV Autoliv
12.3x14.0%US$7.8b
BWA BorgWarner
8.2x4.8%US$7.5b
MGDD.F Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
11.4x11.5%US$21.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: MGDD.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MGDD.F con el de otras empresas de la industria US Auto Components ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MGDD.F 11.4xPromedio de la industria 19.4xNo. of Companies3PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MGDD.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria US Auto Components (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MGDD.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MGDD.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 18.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MGDD.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MGDD.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$31.75
US$37.49
+18.1%
13.1%US$44.78US$26.03n/a16
Nov ’25US$33.15
US$38.94
+17.5%
13.1%US$46.51US$27.04n/a16
Oct ’25US$39.25
US$41.91
+6.8%
13.6%US$48.06US$29.06n/a16
Sep ’25n/a
US$40.54
0%
13.4%US$46.64US$28.20n/a16
Aug ’25US$39.62
US$40.54
+2.3%
13.4%US$46.64US$28.20n/a16
Jul ’25US$38.95
US$39.64
+1.8%
14.1%US$46.15US$27.90n/a16
Jun ’25US$40.63
US$39.13
-3.7%
13.4%US$45.48US$28.16n/a15
May ’25US$38.59
US$37.80
-2.0%
12.3%US$45.05US$27.89n/a15
Apr ’25US$38.28
US$38.09
-0.5%
11.2%US$43.36US$28.18n/a14
Mar ’25US$37.28
US$37.77
+1.3%
10.6%US$43.24US$28.11n/a15
Feb ’25US$32.71
US$37.17
+13.6%
10.8%US$43.58US$29.41n/a15
Jan ’25US$35.28
US$37.12
+5.2%
11.0%US$44.70US$29.43n/a15
Dec ’24US$32.56
US$36.63
+12.5%
11.6%US$43.89US$27.43n/a15
Nov ’24US$29.45
US$35.02
+18.9%
13.3%US$42.47US$25.48US$33.1516
Oct ’24US$30.68
US$36.51
+19.0%
13.7%US$43.99US$26.39US$39.2515
Sep ’24US$30.54
US$36.51
+19.6%
13.7%US$43.99US$26.39n/a15
Aug ’24US$33.31
US$36.51
+9.6%
13.7%US$43.99US$26.39US$39.6215
Jul ’24US$28.24
US$36.10
+27.8%
13.9%US$43.62US$23.99US$38.9515
Jun ’24US$28.42
US$35.63
+25.4%
16.6%US$44.09US$22.80US$40.6316
May ’24US$30.63
US$35.63
+16.3%
16.3%US$44.09US$22.81US$38.5916
Apr ’24US$30.46
US$35.01
+14.9%
16.3%US$43.36US$22.43US$38.2816
Mar ’24US$31.28
US$34.65
+10.8%
17.5%US$45.08US$21.95US$37.2816
Feb ’24US$33.58
US$34.99
+4.2%
18.6%US$46.69US$22.73US$32.7116
Jan ’24US$28.26
US$32.50
+15.0%
18.9%US$44.58US$21.70US$35.2817
Dec ’23US$27.56
US$31.62
+14.7%
19.6%US$43.54US$20.49US$32.5617
Nov ’23US$24.38
US$30.83
+26.4%
20.0%US$42.85US$18.45US$29.4517

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Porsche Automobil Holding

€10.5b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

0%

1Y

-27.5%

Gentherm

US$1.3b

Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$42.11

7D

-2.9%

1Y

-8.7%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€66.20

7D

6.5%

1Y

-15.9%