BorgWarner Valoración
¿Está BWA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BWA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BWA ($33.13) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($81.5)
Muy por debajo del valor justo: BWA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BWA?
Métrica clave: Como BWA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de BWA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.9x |
| Ganancias | US$919.00m |
| Capitalización bursátil | US$7.25b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de BWA con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 20.1x | ||
ALV Autoliv | 12x | 13.9% | US$7.5b |
MOD Modine Manufacturing | 43.6x | 25.9% | US$7.1b |
GNTX Gentex | 15.5x | 7.1% | US$6.6b |
LEA Lear | 9.3x | 19.9% | US$5.1b |
BWA BorgWarner | 7.9x | 4.8% | US$7.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: BWA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.9x) comparado con la media de empresas similares (20.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BWA con el de otras empresas de la industria US Auto Components ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 1.7x | n/a | US$1.80m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: BWA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.9x) comparado con la media de la industria US Auto Components (19x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de BWA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 7.9x |
| Ratio PE justo | 13.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BWA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$33.13 | US$41.62 +25.6% | 10.1% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$33.44 | US$41.51 +24.1% | 9.9% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$35.49 | US$41.04 +15.6% | 10.7% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$34.07 | US$41.10 +20.6% | 10.1% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$34.03 | US$41.32 +21.4% | 8.5% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$31.49 | US$41.88 +33.0% | 10.2% | US$52.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$35.66 | US$41.83 +17.3% | 10.0% | US$52.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$32.87 | US$39.67 +20.7% | 13.8% | US$52.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$35.04 | US$41.06 +17.2% | 22.5% | US$72.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$31.15 | US$40.94 +31.4% | 23.1% | US$72.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$34.48 | US$44.23 +28.3% | 18.3% | US$72.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$35.85 | US$45.40 +26.6% | 18.5% | US$72.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$33.95 | US$45.62 +34.4% | 18.8% | US$72.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$37.11 | US$52.23 +40.8% | 14.1% | US$72.00 | US$44.00 | US$33.44 | 17 |
| Oct ’24 | US$40.37 | US$53.07 +31.5% | 14.1% | US$72.00 | US$44.00 | US$35.49 | 17 |
| Sep ’24 | US$41.29 | US$53.14 +28.7% | 14.5% | US$72.00 | US$44.00 | US$34.07 | 16 |
| Aug ’24 | US$46.47 | US$54.02 +16.2% | 12.8% | US$72.00 | US$46.00 | US$34.03 | 16 |
| Jul ’24 | US$48.91 | US$56.12 +14.7% | 14.3% | US$81.00 | US$42.00 | US$31.49 | 16 |
| Jun ’24 | US$45.27 | US$55.81 +23.3% | 15.1% | US$81.00 | US$42.00 | US$35.66 | 16 |
| May ’24 | US$47.81 | US$56.19 +17.5% | 13.8% | US$80.00 | US$42.00 | US$32.87 | 16 |
| Apr ’24 | US$49.11 | US$55.88 +13.8% | 13.7% | US$80.00 | US$42.00 | US$35.04 | 17 |
| Mar ’24 | US$50.65 | US$55.82 +10.2% | 13.4% | US$79.00 | US$42.00 | US$31.15 | 17 |
| Feb ’24 | US$48.28 | US$50.51 +4.6% | 17.5% | US$78.00 | US$36.10 | US$34.48 | 16 |
| Jan ’24 | US$40.25 | US$49.48 +22.9% | 23.4% | US$78.00 | US$36.10 | US$35.85 | 17 |
| Dec ’23 | US$42.66 | US$48.71 +14.2% | 23.9% | US$78.00 | US$36.10 | US$33.95 | 17 |
| Nov ’23 | US$37.31 | US$47.42 +27.1% | 25.6% | US$78.00 | US$35.00 | US$37.11 | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Porsche Automobil Holding
€10.7b
Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.
POAH.Y
€3.65
7D
1.7%
1Y
-25.7%
Goodyear Tire & Rubber
US$2.6b
Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.
GT
US$9.12
7D
-3.9%
1Y
-35.3%
Stellantis
€35.5b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
STLA
€13.05
7D
-0.5%
1Y
-35.2%