ENNOSTAR Inc.

Informe acción TWSE:3714

Capitalización de mercado: NT$30.4b

ENNOSTAR Valoración

¿Está 3714 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3714 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3714 (NT$40.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$4.62)

Muy por debajo del valor justo: 3714 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3714?

Métrica clave: Como 3714 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3714. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3714 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3714?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasNT$24.45b
Capitalización bursátilNT$30.37b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3714 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3714 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3x
2393 Everlight Electronics
1.7x4.7%NT$34.8b
3592 Raydium Semiconductor
1.2x8.3%NT$28.1b
2458 ELAN Microelectronics
3.3x8.2%NT$42.4b
3450 Elite Advanced Laser
5.7x68.5%NT$37.4b
3714 ENNOSTAR
1.2x6.5%NT$30.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 3714 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3714 con el de otras empresas de la industria TW Semiconductor ?

12 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
6196 Marketech International
0.5x8.9%US$894.43m
3260 ADATA Technology
0.6x2.1%US$721.50m
6826 Taiwan Puritic
0.6xn/aUS$293.60m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$254.92m
3714 1.2xPromedio de la industria 3.4xNo. of Companies37PS02.44.87.29.612+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3714 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de la industria TW Semiconductor (3.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3714 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3714 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3714 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3714 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$40.40
NT$45.70
+13.1%
17.2%NT$56.30NT$34.50n/a4
Dec ’25NT$44.30
NT$45.70
+3.2%
17.2%NT$56.30NT$34.50n/a4
Nov ’25NT$47.05
NT$44.20
-6.1%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Oct ’25NT$45.90
NT$44.20
-3.7%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Sep ’25NT$42.10
NT$44.20
+5.0%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Aug ’25NT$41.95
NT$44.20
+5.4%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Jul ’25NT$43.00
NT$44.20
+2.8%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Jun ’25NT$45.70
NT$44.36
-2.9%
15.8%NT$56.30NT$34.50n/a5
May ’25NT$42.85
NT$42.45
-0.9%
12.0%NT$48.30NT$34.50n/a4
Apr ’25NT$39.50
NT$43.95
+11.3%
12.8%NT$48.30NT$34.50n/a4
Mar ’25NT$42.00
NT$46.42
+10.5%
15.2%NT$56.30NT$34.50n/a5
Feb ’25NT$42.30
NT$46.42
+9.7%
15.2%NT$56.30NT$34.50n/a5
Jan ’25NT$46.30
NT$46.42
+0.3%
15.2%NT$56.30NT$34.50n/a5
Dec ’24NT$45.50
NT$46.42
+2.0%
15.2%NT$56.30NT$34.50NT$44.305
Nov ’24NT$42.25
NT$47.28
+11.9%
16.8%NT$56.30NT$34.50NT$47.054
Oct ’24NT$43.90
NT$47.42
+8.0%
15.0%NT$56.30NT$34.50NT$45.905
Sep ’24NT$46.70
NT$47.02
+0.7%
14.0%NT$56.30NT$34.50NT$42.106
Aug ’24NT$51.60
NT$47.37
-8.2%
14.1%NT$56.30NT$34.50NT$41.956
Jul ’24NT$52.00
NT$47.37
-8.9%
14.1%NT$56.30NT$34.50NT$43.006
Jun ’24NT$51.60
NT$47.37
-8.2%
14.1%NT$56.30NT$34.50NT$45.706
May ’24NT$49.90
NT$47.63
-4.5%
13.8%NT$56.30NT$34.50NT$42.856
Apr ’24NT$53.20
NT$47.63
-10.5%
13.8%NT$56.30NT$34.50NT$39.506
Mar ’24NT$47.15
NT$46.97
-0.4%
14.3%NT$56.30NT$34.50NT$42.006
Feb ’24NT$51.20
NT$47.48
-7.3%
17.9%NT$60.00NT$34.50NT$42.306
Jan ’24NT$44.75
NT$47.48
+6.1%
17.9%NT$60.00NT$34.50NT$46.306
Dec ’23NT$47.30
NT$47.48
+0.4%
17.9%NT$60.00NT$34.50NT$45.506

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 11:38
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

ENNOSTAR Inc. está cubierta por 24 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Hsin-Shan GaiBarclays
Skye ChenBNP Paribas Securities (Asia)