PixArt Imaging Inc.

Informe acción TPEX:3227

Capitalización de mercado: NT$35.4b

PixArt Imaging Valoración

¿Está 3227 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3227 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3227 (NT$237) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$549.47)

Muy por debajo del valor justo: 3227 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3227?

Métrica clave: Como 3227 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3227. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3227 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3227?
Ratio PE23x
GananciasNT$1.53b
Capitalización bursátilNT$35.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3227 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3227 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.9x
2393 Everlight Electronics
15.2x4.7%NT$34.4b
4919 Nuvoton Technology
37.3x82.4%NT$36.9b
3450 Elite Advanced Laser
141.7x114.9%NT$37.2b
2441 Greatek Electronics
13.4xn/aNT$31.9b
3227 PixArt Imaging
23x19.9%NT$35.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3227 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con la media de empresas similares (51.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3227 con el de otras empresas de la industria TW Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3227 23.0xPromedio de la industria 29.2xNo. of Companies31PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3227 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con la media de la industria TW Semiconductor (29.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3227 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3227 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23x
Ratio PE justo 25.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3227 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3227 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$237.00
NT$237.00
0.0%
14.5%NT$285.00NT$206.00n/a3
Dec ’25NT$213.50
NT$237.00
+11.0%
14.5%NT$285.00NT$206.00n/a3
Nov ’25NT$244.00
NT$213.00
-12.7%
3.3%NT$220.00NT$206.00n/a2
Oct ’25NT$272.00
NT$213.00
-21.7%
3.3%NT$220.00NT$206.00n/a2
Sep ’25NT$207.50
NT$213.00
+2.7%
3.3%NT$220.00NT$206.00n/a2
Aug ’25NT$171.00
NT$175.00
+2.3%
5.7%NT$185.00NT$165.00n/a2
Jul ’25NT$168.00
NT$175.00
+4.2%
5.7%NT$185.00NT$165.00n/a2
Jun ’25NT$163.50
NT$175.00
+7.0%
5.7%NT$185.00NT$165.00n/a2
May ’25NT$158.50
NT$175.00
+10.4%
5.7%NT$185.00NT$165.00n/a2
Apr ’25NT$156.50
NT$175.00
+11.8%
5.7%NT$185.00NT$165.00n/a2
Mar ’25NT$169.00
NT$175.00
+3.6%
5.7%NT$185.00NT$165.00n/a2
Mar ’24NT$110.00
NT$85.00
-22.7%
12.7%NT$100.00NT$75.00NT$169.003
Feb ’24NT$109.50
NT$77.50
-29.2%
3.2%NT$80.00NT$75.00NT$158.502
Jan ’24NT$96.40
NT$77.50
-19.6%
3.2%NT$80.00NT$75.00NT$154.002
Dec ’23NT$97.70
NT$77.50
-20.7%
3.2%NT$80.00NT$75.00NT$161.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 02:58
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

PixArt Imaging Inc. está cubierta por 14 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Licheng ZhuangCapital Securities Corporation
Michael TsaiCapital Securities Corporation
Tze Him LamCitigroup Inc