Alchip Technologies, Limited

Informe acción TWSE:3661

Capitalización de mercado: NT$231.2b

Alchip Technologies Valoración

¿Está 3661 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3661 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$1.27k
Fair Value
125.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 3661 (NT$2860) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$1267.39)

Muy por debajo del valor justo: 3661 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3661?

Métrica clave: Como 3661 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3661. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3661 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3661?
Ratio PE34.6x
GananciasNT$6.68b
Capitalización bursátilNT$231.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3661 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3661 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47x
3653 Jentech Precision Industrial
44.9xn/aNT$183.7b
3529 eMemory Technology
91.9x26.81%NT$171.4b
2379 Realtek Semiconductor
15.8x10.61%NT$267.2b
5269 ASMedia Technology
35.4x26.85%NT$144.1b
3661 Alchip Technologies
34.6x25.65%NT$231.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3661 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.6x) comparado con la media de empresas similares (47x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3661 con el de otras empresas de la industria TW Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3661 34.6xPromedio de la industria 25.3xNo. of Companies42PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3661 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.6x) en comparación con la media de la industria TW Semiconductor (25.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3661 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3661 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.6x
Ratio PE justo 31.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3661 es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3661 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$2,855.00
NT$3,292.15
+15.31%
17.99%NT$4,400.00NT$2,400.00n/a13
May ’26NT$2,125.00
NT$3,874.46
+82.33%
14.64%NT$4,800.00NT$2,520.00n/a13
Apr ’26NT$2,665.00
NT$4,066.57
+52.59%
9.71%NT$4,800.00NT$3,500.00n/a14
Mar ’26NT$3,285.00
NT$3,959.07
+20.52%
15.97%NT$4,800.00NT$2,375.00n/a14
Feb ’26n/a
NT$3,509.43
0%
21.26%NT$4,800.00NT$2,200.00n/a14
Jan ’26NT$3,280.00
NT$3,520.00
+7.32%
20.38%NT$4,800.00NT$2,200.00n/a14
Dec ’25NT$2,215.00
NT$3,240.15
+46.28%
22.24%NT$4,578.00NT$2,200.00n/a13
Nov ’25NT$2,030.00
NT$3,322.46
+63.67%
20.38%NT$4,578.00NT$2,200.00n/a13
Oct ’25NT$1,925.00
NT$3,784.54
+96.60%
19.69%NT$5,400.00NT$2,260.00n/a13
Sep ’25NT$2,650.00
NT$4,013.00
+51.43%
15.01%NT$5,400.00NT$3,100.00n/a13
Aug ’25NT$2,590.00
NT$4,113.23
+58.81%
14.06%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
Jul ’25NT$2,495.00
NT$4,126.46
+65.39%
12.95%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
Jun ’25NT$2,870.00
NT$4,180.31
+45.66%
13.44%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
May ’25NT$3,120.00
NT$4,491.25
+43.95%
15.00%NT$5,400.00NT$3,300.00NT$2,125.0012
Apr ’25NT$3,420.00
NT$4,820.42
+40.95%
11.03%NT$5,600.00NT$3,600.00NT$2,665.0012
Mar ’25NT$4,340.00
NT$4,317.08
-0.53%
18.77%NT$5,180.00NT$2,700.00NT$3,285.0012
Feb ’25NT$3,960.00
NT$3,880.45
-2.01%
14.71%NT$4,650.00NT$2,700.00n/a11
Jan ’25NT$3,275.00
NT$3,595.91
+9.80%
14.14%NT$4,500.00NT$2,700.00NT$3,280.0011
Dec ’24NT$3,080.00
NT$3,258.00
+5.78%
7.46%NT$3,600.00NT$2,700.00NT$2,215.0010
Nov ’24NT$2,680.00
NT$2,594.00
-3.21%
17.74%NT$3,180.00NT$1,500.00NT$2,030.0010
Oct ’24NT$2,690.00
NT$2,484.00
-7.66%
16.25%NT$3,080.00NT$1,500.00NT$1,925.0010
Sep ’24NT$2,445.00
NT$2,365.45
-3.25%
12.86%NT$2,700.00NT$1,500.00NT$2,650.0011
Aug ’24NT$1,960.00
NT$1,897.64
-3.18%
19.08%NT$2,400.00NT$1,385.00NT$2,590.0011
Jul ’24NT$1,795.00
NT$1,769.45
-1.42%
16.98%NT$2,400.00NT$1,385.00NT$2,495.0011
Jun ’24NT$1,700.00
NT$1,497.00
-11.94%
13.16%NT$1,920.00NT$1,070.00NT$2,870.0010
May ’24NT$1,185.00
NT$1,264.11
+6.68%
17.50%NT$1,590.00NT$790.00NT$3,120.009
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
NT$3.29k
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/27 17:56
Precio de las acciones al final del día2025/05/27 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Alchip Technologies, Limited está cubierta por 19 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mike YangBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation
Liyen ChenCapital Securities Corporation