Alchip Technologies Valoración
¿Está 3661 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 3661 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 3661 (NT$2305) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$5084.56)
Muy por debajo del valor justo: 3661 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3661?
Métrica clave: Como 3661 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 3661? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.1x |
| Ganancias | NT$5.73b |
| Capitalización bursátil | NT$184.16b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 19.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 3661 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 89.4x | ||
3443 Global Unichip | 49.3x | 22.9% | NT$163.5b |
3653 Jentech Precision Industrial | 75.7x | n/a | NT$212.9b |
3529 eMemory Technology | 130x | 29.6% | NT$224.0b |
5274 ASPEED Technology | 102.7x | 41.7% | NT$151.9b |
3661 Alchip Technologies | 32.1x | 32.2% | NT$184.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 3661 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.1x) comparado con la media de empresas similares (89.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 3661 con el de otras empresas de la industria TW Semiconductor ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 3661 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.1x) en comparación con la media de la industria TW Semiconductor (31.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 3661 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 32.1x |
| Ratio PE justo | 41.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3661 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (41.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | NT$2,305.00 | NT$3,240.15 +40.6% | 22.2% | NT$4,578.00 | NT$2,200.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | NT$2,030.00 | NT$3,322.46 +63.7% | 20.4% | NT$4,578.00 | NT$2,200.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | NT$1,925.00 | NT$3,784.54 +96.6% | 19.7% | NT$5,400.00 | NT$2,260.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | NT$2,650.00 | NT$4,013.00 +51.4% | 15.0% | NT$5,400.00 | NT$3,100.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | NT$2,590.00 | NT$4,113.23 +58.8% | 14.1% | NT$5,400.00 | NT$3,300.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | NT$2,495.00 | NT$4,126.46 +65.4% | 13.0% | NT$5,400.00 | NT$3,300.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | NT$2,870.00 | NT$4,180.31 +45.7% | 13.4% | NT$5,400.00 | NT$3,300.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | NT$3,120.00 | NT$4,491.25 +44.0% | 15.0% | NT$5,400.00 | NT$3,300.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | NT$3,420.00 | NT$4,820.42 +40.9% | 11.0% | NT$5,600.00 | NT$3,600.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | NT$4,340.00 | NT$4,317.08 -0.5% | 18.8% | NT$5,180.00 | NT$2,700.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | NT$3,960.00 | NT$3,880.45 -2.0% | 14.7% | NT$4,650.00 | NT$2,700.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | NT$3,275.00 | NT$3,595.91 +9.8% | 14.1% | NT$4,500.00 | NT$2,700.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | NT$3,080.00 | NT$3,258.00 +5.8% | 7.5% | NT$3,600.00 | NT$2,700.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | NT$2,680.00 | NT$2,594.00 -3.2% | 17.7% | NT$3,180.00 | NT$1,500.00 | NT$2,030.00 | 10 |
| Oct ’24 | NT$2,690.00 | NT$2,484.00 -7.7% | 16.3% | NT$3,080.00 | NT$1,500.00 | NT$1,925.00 | 10 |
| Sep ’24 | NT$2,445.00 | NT$2,365.45 -3.3% | 12.9% | NT$2,700.00 | NT$1,500.00 | NT$2,650.00 | 11 |
| Aug ’24 | NT$1,960.00 | NT$1,897.64 -3.2% | 19.1% | NT$2,400.00 | NT$1,385.00 | NT$2,590.00 | 11 |
| Jul ’24 | NT$1,795.00 | NT$1,769.45 -1.4% | 17.0% | NT$2,400.00 | NT$1,385.00 | NT$2,495.00 | 11 |
| Jun ’24 | NT$1,700.00 | NT$1,497.00 -11.9% | 13.2% | NT$1,920.00 | NT$1,070.00 | NT$2,870.00 | 10 |
| May ’24 | NT$1,185.00 | NT$1,264.11 +6.7% | 17.5% | NT$1,590.00 | NT$790.00 | NT$3,120.00 | 9 |
| Apr ’24 | NT$1,240.00 | NT$1,238.56 -0.1% | 15.7% | NT$1,480.00 | NT$790.00 | NT$3,420.00 | 9 |
| Mar ’24 | NT$1,035.00 | NT$1,132.88 +9.5% | 16.1% | NT$1,400.00 | NT$790.00 | NT$4,340.00 | 8 |
| Feb ’24 | NT$888.00 | NT$1,101.86 +24.1% | 17.9% | NT$1,400.00 | NT$790.00 | NT$3,960.00 | 7 |
| Jan ’24 | NT$788.00 | NT$1,101.86 +39.8% | 17.9% | NT$1,400.00 | NT$790.00 | NT$3,275.00 | 7 |
| Dec ’23 | NT$895.00 | NT$1,101.86 +23.1% | 17.9% | NT$1,400.00 | NT$790.00 | NT$3,080.00 | 7 |
| Nov ’23 | NT$676.00 | NT$1,103.50 +63.2% | 14.7% | NT$1,400.00 | NT$910.00 | NT$2,680.00 | 8 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Chipbond Technology
NT$45.4b
Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.
6147
NT$60.90
7D
-4.7%
1Y
-12.4%
GlobalWafers
NT$204.4b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$427.50
7D
0.2%
1Y
-19.6%
Realtek Semiconductor
NT$250.3b
Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.
2379
NT$488.00
7D
-2.4%
1Y
14.0%