Vanguard International Semiconductor Corporation

Informe acción TPEX:5347

Capitalización de mercado: NT$183.7b

Vanguard International Semiconductor Valoración

¿Está 5347 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5347 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5347 (NT$99.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$89.09)

Muy por debajo del valor justo: 5347 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5347?

Métrica clave: Como 5347 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5347. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5347 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5347?
Ratio PE24.2x
GananciasNT$7.59b
Capitalización bursátilNT$183.71b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5347 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5347 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.7x
6415 Silergy
101.9x40.7%NT$155.7b
2449 King Yuan Electronics
21.6x14.2%NT$136.3b
2379 Realtek Semiconductor
20.7x15.0%NT$291.3b
5269 ASMedia Technology
42.7x34.9%NT$148.2b
5347 Vanguard International Semiconductor
24.2x2.7%NT$183.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5347 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.2x) comparado con la media de empresas similares (46.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5347 con el de otras empresas de la industria TW Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
5347 24.2xPromedio de la industria 29.9xNo. of Companies30PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5347 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.2x) comparado con la media de la industria TW Semiconductor (29.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5347 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5347 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.2x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5347 es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5347 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$99.90
NT$88.61
-11.3%
14.4%NT$108.00NT$67.00n/a14
Dec ’25NT$89.50
NT$88.61
-1.0%
14.4%NT$108.00NT$67.00n/a14
Nov ’25NT$95.00
NT$98.55
+3.7%
19.6%NT$125.00NT$55.00n/a15
Oct ’25NT$105.00
NT$102.47
-2.4%
17.7%NT$125.00NT$55.00n/a15
Sep ’25NT$123.00
NT$101.31
-17.6%
22.6%NT$140.00NT$55.00n/a16
Aug ’25NT$118.00
NT$102.63
-13.0%
23.5%NT$150.00NT$55.00n/a16
Jul ’25NT$142.00
NT$87.31
-38.5%
25.5%NT$145.00NT$55.00n/a16
Jun ’25NT$107.50
NT$82.56
-23.2%
20.6%NT$120.00NT$55.00n/a16
May ’25NT$86.00
NT$76.64
-10.9%
19.1%NT$110.00NT$55.00n/a17
Apr ’25NT$84.60
NT$66.05
-21.9%
16.8%NT$86.00NT$48.00n/a17
Mar ’25NT$72.60
NT$65.76
-9.4%
16.1%NT$86.00NT$48.00n/a17
Feb ’25NT$72.50
NT$67.79
-6.5%
16.7%NT$95.00NT$48.00n/a17
Jan ’25NT$81.50
NT$68.85
-15.5%
15.3%NT$100.00NT$57.00n/a17
Dec ’24NT$78.90
NT$68.85
-12.7%
15.3%NT$100.00NT$57.00NT$89.5017
Nov ’24NT$71.60
NT$75.28
+5.1%
16.4%NT$104.00NT$57.00NT$95.0017
Oct ’24NT$68.00
NT$76.51
+12.5%
15.6%NT$107.00NT$58.00NT$105.0017
Sep ’24NT$69.60
NT$80.62
+15.8%
21.3%NT$135.00NT$58.00NT$123.0019
Aug ’24NT$78.40
NT$83.10
+6.0%
22.0%NT$135.00NT$58.00NT$118.0018
Jul ’24NT$88.00
NT$93.81
+6.6%
17.6%NT$135.00NT$62.00NT$142.0018
Jun ’24NT$91.60
NT$93.81
+2.4%
17.6%NT$135.00NT$62.00NT$107.5018
May ’24NT$86.70
NT$90.43
+4.3%
21.8%NT$135.00NT$55.00NT$86.0017
Apr ’24NT$96.90
NT$92.07
-5.0%
22.1%NT$135.00NT$55.00NT$84.6018
Mar ’24NT$93.40
NT$90.38
-3.2%
23.3%NT$135.00NT$55.00NT$72.6019
Feb ’24NT$97.20
NT$80.59
-17.1%
27.7%NT$120.00NT$53.00NT$72.5019
Jan ’24NT$77.50
NT$69.71
-10.1%
22.3%NT$120.00NT$53.00NT$81.5018
Dec ’23NT$87.10
NT$67.76
-22.2%
21.7%NT$120.00NT$53.00NT$78.9018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/31 18:37
Precio de las acciones al final del día2024/12/31 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Vanguard International Semiconductor Corporation está cubierta por 31 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrew LuBarclays
Mike YangBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation