Realtek Semiconductor Corp.

Informe acción TWSE:2379

Capitalización de mercado: NT$271.3b

Realtek Semiconductor Valoración

¿Está 2379 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2379 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2379 (NT$529) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$566.58)

Muy por debajo del valor justo: 2379 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2379?

Métrica clave: Como 2379 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2379. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2379 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2379?
Ratio PE19.3x
GananciasNT$14.07b
Capitalización bursátilNT$271.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2379 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2379 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.4x
3034 Novatek Microelectronics
14.2x5.8%NT$296.0b
3529 eMemory Technology
145.1x29.6%NT$250.1b
5347 Vanguard International Semiconductor
23.6x2.7%NT$178.9b
2449 King Yuan Electronics
22.5x14.2%NT$142.4b
2379 Realtek Semiconductor
19.3x15.0%NT$271.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2379 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con la media de empresas similares (51.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2379 con el de otras empresas de la industria TW Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
2379 19.3xPromedio de la industria 29.2xNo. of Companies31PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2379 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con la media de la industria TW Semiconductor (29.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2379 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2379 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.3x
Ratio PE justo 26.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2379 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2379 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$529.00
NT$567.33
+7.2%
10.4%NT$647.00NT$420.00n/a15
Dec ’25NT$476.00
NT$555.13
+16.6%
10.2%NT$640.00NT$420.00n/a15
Nov ’25NT$486.00
NT$555.13
+14.2%
10.2%NT$640.00NT$420.00n/a15
Oct ’25NT$473.50
NT$581.07
+22.7%
10.3%NT$650.00NT$420.00n/a15
Sep ’25NT$535.00
NT$600.20
+12.2%
8.4%NT$707.00NT$511.00n/a15
Aug ’25NT$517.00
NT$600.20
+16.1%
8.4%NT$707.00NT$511.00n/a15
Jul ’25NT$531.00
NT$596.27
+12.3%
10.6%NT$707.00NT$500.00n/a15
Jun ’25NT$543.00
NT$596.27
+9.8%
10.6%NT$707.00NT$500.00n/a15
May ’25NT$518.00
NT$596.27
+15.1%
10.6%NT$707.00NT$500.00n/a15
Apr ’25NT$559.00
NT$520.07
-7.0%
18.9%NT$707.00NT$327.00n/a15
Mar ’25NT$565.00
NT$482.67
-14.6%
14.0%NT$616.00NT$327.00n/a15
Feb ’25NT$464.50
NT$458.50
-1.3%
13.4%NT$550.00NT$327.00n/a14
Jan ’25NT$471.50
NT$429.78
-8.8%
12.4%NT$507.00NT$326.92n/a14
Dec ’24NT$449.00
NT$426.64
-5.0%
11.6%NT$500.00NT$326.92NT$476.0014
Nov ’24NT$405.50
NT$426.64
+5.2%
11.6%NT$500.00NT$326.92NT$486.0014
Oct ’24NT$395.00
NT$425.43
+7.7%
13.1%NT$500.00NT$330.00NT$473.5014
Sep ’24NT$426.50
NT$422.73
-0.9%
13.0%NT$500.00NT$330.00NT$535.0015
Aug ’24NT$432.50
NT$395.87
-8.5%
12.1%NT$490.00NT$330.00NT$517.0015
Jul ’24NT$387.50
NT$377.40
-2.6%
16.1%NT$440.00NT$210.00NT$531.0015
Jun ’24NT$380.50
NT$377.40
-0.8%
16.1%NT$440.00NT$210.00NT$543.0015
May ’24NT$359.00
NT$377.87
+5.3%
16.2%NT$450.00NT$210.00NT$518.0015
Apr ’24NT$387.50
NT$340.00
-12.3%
18.6%NT$450.00NT$210.00NT$559.0013
Mar ’24NT$379.00
NT$340.00
-10.3%
18.6%NT$450.00NT$210.00NT$565.0013
Feb ’24NT$329.50
NT$302.07
-8.3%
19.5%NT$405.00NT$210.00NT$464.5014
Jan ’24NT$281.00
NT$272.85
-2.9%
14.1%NT$330.00NT$210.00NT$471.5013
Dec ’23NT$333.00
NT$272.23
-18.2%
13.5%NT$330.00NT$210.00NT$449.0013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 11:57
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Realtek Semiconductor Corp. está cubierta por 29 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Eric ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Brad LinBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation