Cathay Financial Holding Co., Ltd.

Informe acción TWSE:2882

Capitalización de mercado: NT$987.2b

Cathay Financial Holding Valoración

¿Está 2882 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2882 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2882 (NT$68.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$138.45)

Muy por debajo del valor justo: 2882 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2882?

Métrica clave: Como 2882 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2882. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2882 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2882?
Ratio PE11.3x
GananciasNT$89.44b
Capitalización bursátilNT$987.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2882 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2882 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.3x
2881 Fubon Financial Holding
10.8x-1.9%NT$1.2t
2883 KGI Financial Holding
10.8x-1.9%NT$317.2b
2888 Shin Kong Financial Holding
16.2x0.5%NT$206.9b
5859 Farglory Life Insurance
3.3xn/aNT$23.2b
2882 Cathay Financial Holding
11.3x1.7%NT$987.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2882 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.3x) en comparación con la media de empresas similares (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2882 con el de otras empresas de la industria Asian Insurance ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2882 11.3xPromedio de la industria 10.9xNo. of Companies45PE0816243240+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2882 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.3x) en comparación con la media de la industria TW Insurance (10.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2882 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2882 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.3x
Ratio PE justo 11.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2882 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2882 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$68.70
NT$74.85
+9.0%
5.4%NT$80.00NT$65.30n/a10
Dec ’25NT$65.70
NT$72.73
+10.7%
5.3%NT$80.00NT$65.30n/a10
Nov ’25NT$68.60
NT$69.51
+1.3%
8.2%NT$76.40NT$55.20n/a10
Oct ’25NT$66.70
NT$68.47
+2.7%
7.9%NT$75.20NT$55.20n/a10
Sep ’25NT$63.50
NT$67.51
+6.3%
7.4%NT$74.00NT$55.20n/a10
Aug ’25NT$62.80
NT$61.93
-1.4%
10.6%NT$73.00NT$51.00n/a11
Jul ’25NT$58.10
NT$59.52
+2.4%
8.1%NT$65.60NT$51.00n/a11
Jun ’25NT$56.20
NT$56.95
+1.3%
9.6%NT$64.00NT$45.60n/a11
May ’25NT$50.50
NT$52.13
+3.2%
7.6%NT$58.00NT$45.60n/a11
Apr ’25NT$48.95
NT$51.85
+5.9%
7.0%NT$58.00NT$45.60n/a11
Mar ’25NT$44.65
NT$51.12
+14.5%
5.6%NT$55.00NT$45.60n/a11
Feb ’25NT$44.45
NT$51.39
+15.6%
6.4%NT$58.00NT$45.60n/a11
Jan ’25NT$45.75
NT$49.95
+9.2%
10.3%NT$58.00NT$38.50n/a11
Dec ’24NT$46.05
NT$50.06
+8.7%
10.1%NT$58.00NT$38.50NT$65.7011
Nov ’24NT$44.30
NT$50.06
+13.0%
9.7%NT$58.00NT$38.50NT$68.6011
Oct ’24NT$44.55
NT$50.06
+12.4%
9.7%NT$58.00NT$38.50NT$66.7011
Sep ’24NT$46.60
NT$49.34
+5.9%
10.1%NT$58.00NT$38.50NT$63.5011
Aug ’24NT$47.25
NT$48.79
+3.3%
9.8%NT$58.00NT$38.50NT$62.8011
Jul ’24NT$43.15
NT$47.97
+11.2%
11.2%NT$58.00NT$38.50NT$58.1011
Jun ’24NT$44.00
NT$47.97
+9.0%
11.2%NT$58.00NT$38.50NT$56.2011
May ’24NT$42.45
NT$46.17
+8.8%
13.6%NT$55.00NT$34.30NT$50.5010
Apr ’24NT$41.80
NT$45.78
+9.5%
13.4%NT$55.00NT$34.30NT$48.9511
Mar ’24NT$42.75
NT$45.19
+5.7%
16.3%NT$55.00NT$34.00NT$44.6510
Feb ’24NT$43.00
NT$45.99
+7.0%
18.9%NT$63.01NT$34.00NT$44.4510
Jan ’24NT$40.00
NT$42.22
+5.5%
22.0%NT$63.01NT$30.84NT$45.7510
Dec ’23NT$44.15
NT$44.28
+0.3%
21.4%NT$64.00NT$31.50NT$46.0510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 09:20
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Cathay Financial Holding Co., Ltd. está cubierta por 32 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Noel ChanBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Brooksley KangBofA Global Research