Salud financiera de hoja de balance de Don Muang Tollway
Salud financiera controles de criterios 5/6
Don Muang Tollway tiene un patrimonio de accionistas total de THB8.5B y una deuda total de THB800.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 9.4%. Sus activos y pasivos totales son THB10.0B y THB1.5B respectivamente. El BAIT de Don Muang Tollway es de THB1.2B, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -380.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a THB412.5M.
Información clave
9.4%
Ratio deuda-patrimonio
฿800.00m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | -380.5x |
Efectivo | ฿412.50m |
Patrimonio | ฿8.50b |
Total pasivo | ฿1.53b |
Activos totales | ฿10.04b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (THB449.1M) de DMT no cubren sus pasivos a corto plazo (THB1.2B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de DMT (THB449.1M) superan a sus pasivos a largo plazo (THB364.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (4.6%) de DMT se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de DMT ha pasado de 73.5% a 9.4% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de DMT está bien cubierta por el flujo de caja operativo (191.4%).
Cobertura de intereses: DMT gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.