Thai Oil Public Company Limited

Informe acción SET:TOP

Capitalización de mercado: ฿90.5b

Thai Oil Valoración

¿Está TOP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TOP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TOP (THB40.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (THB30.75)

Muy por debajo del valor justo: TOP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOP?

Métrica clave: Como TOP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TOP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TOP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TOP?
Ratio PE8.9x
Ganancias฿10.14b
Capitalización bursátil฿90.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TOP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TOP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.2x
BCP Bangchak Corporation
64.9x64.3%฿44.8b
BBGI BBGI
29.7xn/a฿6.7b
SUSCO Susco
13.4xn/a฿3.0b
AI Asian Insulators
8.7xn/a฿2.6b
TOP Thai Oil
8.9x21.5%฿90.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: TOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de empresas similares (29.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TOP con el de otras empresas de la industria Asian Oil and Gas ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOP 8.9xPromedio de la industria 10.3xNo. of Companies37PE0816243240+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de la industria TH Oil and Gas (10.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TOP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TOP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.9x
Ratio PE justo 8.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TOP es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TOP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual฿40.50
฿53.79
+32.8%
23.3%฿75.00฿37.00n/a19
Nov ’25฿41.50
฿57.37
+38.2%
21.2%฿75.00฿37.00n/a19
Oct ’25฿51.00
฿64.35
+26.2%
13.8%฿78.50฿45.00n/a18
Sep ’25฿53.00
฿65.04
+22.7%
11.0%฿78.50฿54.00n/a19
Aug ’25฿51.50
฿65.49
+27.2%
10.8%฿78.00฿54.00n/a19
Jul ’25฿54.00
฿65.81
+21.9%
10.6%฿78.00฿54.00n/a19
Jun ’25฿51.75
฿65.91
+27.4%
9.9%฿78.00฿55.00n/a20
May ’25฿54.50
฿66.48
+22.0%
7.7%฿75.00฿56.80n/a20
Apr ’25฿58.00
฿66.28
+14.3%
7.9%฿75.00฿56.80n/a20
Mar ’25฿55.75
฿65.43
+17.4%
8.0%฿75.00฿56.80n/a19
Feb ’25฿54.25
฿62.91
+16.0%
8.0%฿70.90฿55.00n/a19
Jan ’25฿53.75
฿62.01
+15.4%
9.0%฿70.90฿52.00n/a19
Dec ’24฿51.25
฿62.01
+21.0%
9.4%฿70.90฿52.00n/a18
Nov ’24฿46.50
฿62.23
+33.8%
9.1%฿70.90฿52.00฿41.5018
Oct ’24฿50.50
฿61.29
+21.4%
13.4%฿78.00฿40.00฿51.0018
Sep ’24฿51.50
฿60.72
+17.9%
15.8%฿78.00฿39.00฿53.0019
Aug ’24฿51.25
฿59.95
+17.0%
16.2%฿78.00฿39.00฿51.5019
Jul ’24฿44.25
฿59.01
+33.4%
17.0%฿78.00฿39.00฿54.0019
Jun ’24฿43.75
฿59.80
+36.7%
15.5%฿78.00฿39.00฿51.7519
May ’24฿46.50
฿62.61
+34.6%
13.6%฿78.00฿47.00฿54.5017
Apr ’24฿52.50
฿63.08
+20.2%
13.8%฿78.00฿47.00฿58.0017
Mar ’24฿51.25
฿61.94
+20.9%
15.2%฿78.00฿46.00฿55.7519
Feb ’24฿58.50
฿61.16
+4.5%
15.6%฿78.00฿45.00฿54.2518
Jan ’24฿56.25
฿61.63
+9.6%
16.3%฿78.00฿43.00฿53.7519
Dec ’23฿56.50
฿61.65
+9.1%
15.9%฿78.00฿43.00฿51.2520
Nov ’23฿55.00
฿59.92
+8.9%
16.9%฿78.00฿43.00฿46.5019

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Siamgas and Petrochemicals

฿13.1b

Trades in petroleum and petrochemical products in Thailand and internationally.

SGP-R

฿7.15

7D

-2.1%

1Y

-11.7%

RPCG

฿600.1m

Engages in the energy and real estate businesses in Thailand.

RPC-R

฿0.46

7D

-4.2%

1Y

-30.3%

Lanna Resources

฿8.5b

Lanna Resources Public Company Limited, together with its subsidiaries, manufacture and distributes coal in Thailand and internationally.

LANNA-R

฿16.10

7D

1.3%

1Y

7.3%