Bangchak Corporation Public Company Limited

Informe acción SET:BCP

Capitalización de mercado: ฿42.3b

Bangchak Corporation Valoración

¿Está BCP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BCP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BCP (THB30.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (THB118.59)

Muy por debajo del valor justo: BCP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BCP?

Métrica clave: Como BCP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BCP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BCP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BCP?
Ratio PE61.4x
Ganancias฿689.70m
Capitalización bursátil฿42.34b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BCP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BCP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.8x
TOP Thai Oil
8.7x20.6%฿88.2b
BBGI BBGI
28.4xn/a฿6.4b
SUSCO Susco
13.4xn/a฿3.0b
AI Asian Insulators
8.7xn/a฿2.6b
BCP Bangchak Corporation
61.4x64.3%฿42.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: BCP es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.4x) en comparación con la media de empresas similares (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BCP con el de otras empresas de la industria Asian Oil and Gas ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BCP 61.4xPromedio de la industria 10.5xNo. of Companies36PE0816243240+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BCP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (61.4x) en comparación con la media de la industria TH Oil and Gas (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BCP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BCP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 61.4x
Ratio PE justo 15.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BCP es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BCP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual฿30.75
฿44.73
+45.5%
15.7%฿62.00฿32.00n/a11
Nov ’25฿33.75
฿46.50
+37.8%
15.5%฿62.00฿32.00n/a11
Oct ’25฿37.25
฿47.75
+28.2%
12.1%฿62.00฿40.00n/a10
Sep ’25฿37.25
฿48.21
+29.4%
11.3%฿62.00฿40.00n/a12
Aug ’25฿33.50
฿49.59
+48.0%
8.6%฿58.00฿44.00n/a11
Jul ’25฿38.00
฿51.10
+34.5%
7.3%฿58.00฿44.00n/a10
Jun ’25฿38.25
฿50.34
+31.6%
8.6%฿58.00฿42.70n/a11
May ’25฿42.00
฿49.87
+18.7%
8.5%฿58.00฿42.70n/a10
Apr ’25฿44.25
฿49.27
+11.3%
9.1%฿58.00฿42.70n/a10
Mar ’25฿42.00
฿48.57
+15.6%
9.6%฿59.00฿42.70n/a10
Feb ’25฿41.75
฿47.84
+14.6%
10.7%฿59.00฿42.70n/a8
Jan ’25฿43.50
฿46.74
+7.5%
12.2%฿59.00฿38.00n/a9
Dec ’24฿43.75
฿46.97
+7.4%
12.4%฿59.00฿38.00n/a9
Nov ’24฿38.75
฿44.86
+15.8%
10.6%฿52.00฿37.00฿33.759
Oct ’24฿41.00
฿44.19
+7.8%
10.3%฿52.00฿37.00฿37.259
Sep ’24฿38.75
฿41.91
+8.2%
10.6%฿49.00฿34.50฿37.259
Aug ’24฿38.25
฿41.47
+8.4%
10.6%฿49.00฿34.50฿33.509
Jul ’24฿36.50
฿41.13
+12.7%
10.8%฿49.00฿34.50฿38.009
Jun ’24฿32.25
฿41.13
+27.5%
10.8%฿49.00฿34.50฿38.259
May ’24฿30.25
฿39.64
+31.1%
9.8%฿47.00฿34.50฿42.007
Apr ’24฿31.00
฿39.64
+27.9%
9.8%฿47.00฿34.50฿44.257
Mar ’24฿32.50
฿38.94
+19.8%
8.6%฿45.00฿34.50฿42.008
Feb ’24฿37.00
฿38.69
+4.6%
8.8%฿45.00฿34.50฿41.758
Jan ’24฿31.50
฿36.93
+17.2%
7.1%฿43.00฿34.50฿43.507
Dec ’23฿32.25
฿37.85
+17.4%
7.0%฿43.00฿34.50฿43.7510
Nov ’23฿31.00
฿38.28
+23.5%
7.1%฿43.00฿34.50฿38.759

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Siamgas and Petrochemicals

฿13.0b

Trades in petroleum and petrochemical products in Thailand and internationally.

SGP-R

฿7.10

7D

-2.7%

1Y

-11.3%

RPCG

฿600.1m

Engages in the energy and real estate businesses in Thailand.

RPC-R

฿0.46

7D

-4.2%

1Y

-29.2%

Lanna Resources

฿8.5b

Lanna Resources Public Company Limited, together with its subsidiaries, manufacture and distributes coal in Thailand and internationally.

LANNA-R

฿16.10

7D

1.3%

1Y

8.1%