IREIT Global Valoración
¿Está UD1U infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de UD1U si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: UD1U (SGD0.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD0.98)
Muy por debajo del valor justo: UD1U cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UD1U?
Métrica clave: Como UD1U no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de UD1U? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 3.6x |
| Ventas | €73.18m |
| Capitalización bursátil | €265.93m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de UD1U con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.9x | ||
MXNU Elite UK REIT | 4x | -4.5% | UK£172.3m |
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT | 1.5x | 0.1% | US$219.3m |
OXMU Prime US REIT | 1.4x | 2.0% | US$210.6m |
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust | 0.9x | -5.7% | US$168.8m |
UD1U IREIT Global | 3.6x | -10.9% | S$376.6m |
Price-To-Sales vs. Similares: UD1U es cara según su ratio Price-To-Sales (3.6x) en comparación con la media de empresas similares (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de UD1U con el de otras empresas de la industria Asian Office REITs ?
| Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: UD1U es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.6x) comparado con la media de la industria SG Office REITs (2.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de UD1U comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 3.6x |
| Ratio PS justo | 3.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: UD1U es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | S$0.28 | S$0.36 +29.7% | 9.2% | S$0.40 | S$0.33 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | S$0.29 | S$0.36 +25.2% | 9.2% | S$0.40 | S$0.33 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | S$0.31 | S$0.36 +17.1% | 9.2% | S$0.40 | S$0.33 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | S$0.28 | S$0.36 +32.0% | 9.2% | S$0.40 | S$0.33 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | S$0.29 | S$0.42 +45.2% | 5.0% | S$0.44 | S$0.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | S$0.29 | S$0.46 +57.2% | 3.0% | S$0.47 | S$0.44 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | S$0.33 | S$0.46 +38.2% | 3.0% | S$0.47 | S$0.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | S$0.33 | S$0.46 +40.3% | 3.0% | S$0.47 | S$0.44 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | S$0.35 | S$0.46 +30.3% | 3.0% | S$0.47 | S$0.44 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | S$0.35 | S$0.46 +30.3% | 3.0% | S$0.47 | S$0.44 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | S$0.40 | S$0.46 +14.0% | 2.9% | S$0.47 | S$0.44 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | S$0.41 | S$0.43 +6.7% | 3.0% | S$0.45 | S$0.42 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | S$0.36 | S$0.43 +18.4% | 3.0% | S$0.45 | S$0.42 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | S$0.34 | S$0.43 +29.0% | 3.0% | S$0.45 | S$0.42 | S$0.29 | 2 |
| Oct ’24 | S$0.40 | S$0.43 +9.4% | 3.0% | S$0.45 | S$0.42 | S$0.31 | 2 |
| Sep ’24 | S$0.40 | S$0.50 +25.5% | 9.2% | S$0.54 | S$0.45 | S$0.28 | 2 |
| Aug ’24 | S$0.43 | S$0.57 +31.1% | 7.0% | S$0.61 | S$0.53 | S$0.29 | 2 |
| Jul ’24 | S$0.44 | S$0.57 +29.6% | 7.0% | S$0.61 | S$0.53 | S$0.29 | 2 |
| Jun ’24 | S$0.48 | S$0.59 +21.0% | 6.0% | S$0.62 | S$0.55 | S$0.33 | 2 |
| May ’24 | S$0.50 | S$0.59 +17.3% | 6.0% | S$0.62 | S$0.55 | S$0.33 | 2 |
| Apr ’24 | S$0.49 | S$0.58 +16.4% | 4.6% | S$0.60 | S$0.55 | S$0.35 | 2 |
| Mar ’24 | S$0.52 | S$0.58 +10.8% | 4.6% | S$0.60 | S$0.55 | S$0.35 | 2 |
| Feb ’24 | S$0.56 | S$0.62 +10.4% | 2.1% | S$0.63 | S$0.61 | S$0.40 | 2 |
| Jan ’24 | S$0.51 | S$0.62 +22.5% | 2.1% | S$0.63 | S$0.61 | S$0.41 | 2 |
| Dec ’23 | S$0.53 | S$0.62 +16.7% | 2.1% | S$0.63 | S$0.61 | S$0.36 | 2 |
| Nov ’23 | S$0.51 | S$0.70 +38.3% | 2.7% | S$0.72 | S$0.68 | S$0.34 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€911.1m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.62
7D
1.3%
1Y
22.7%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.88
7D
1.1%
1Y
4.8%
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€911.1m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWCU
€2.28
7D
0.4%
1Y
16.9%