United Hampshire US Real Estate Investment Trust (SGX:ODBU) Valoración de acciones, comparación con empresas similares y precios objetivo

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ODBU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ODBU ($0.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($0.97)

Muy por debajo del valor justo: ODBU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ODBU?

Métrica clave: Como ODBU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ODBU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ODBU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ODBU?
Ratio PE	9.1x
Ganancias	US$29.54m
Capitalización bursátil	US$268.31m

Métricas y ratios de valoración clave de ODBU. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	8.4x
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	-1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ODBU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ODBU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	33.2x
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust	14.2x	9.6%	S$856.8m
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	18.1x	15.0%	S$1.1b
AU8U CapitaLand China Trust	77.8x	37.2%	S$1.2b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT	22.9x	8.6%	S$1.3b
ODBU United Hampshire US Real Estate Investment Trust	9.1x	-5.2%	US$268.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: ODBU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de empresas similares (33.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ODBU con el de otras empresas de la industria Asian Retail REITs ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ODBU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de la industria SG Retail REITs (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ODBU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ODBU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	9.1x
Ratio PE justo	15.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ODBU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ODBU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	US$0.46	US$0.62 +36.3%	3.2%	US$0.64	US$0.60	n/a	2
Nov ’25	US$0.47	US$0.59 +23.5%	8.5%	US$0.64	US$0.52	n/a	3
Oct ’25	US$0.48	US$0.59 +22.2%	8.5%	US$0.64	US$0.52	n/a	3
Sep ’25	US$0.45	US$0.58 +30.3%	7.4%	US$0.62	US$0.52	n/a	3
Aug ’25	US$0.46	US$0.58 +27.5%	10.3%	US$0.64	US$0.52	n/a	2
Jul ’25	US$0.39	US$0.59 +51.3%	11.9%	US$0.66	US$0.52	n/a	2
Jun ’25	US$0.41	US$0.59 +45.7%	11.9%	US$0.66	US$0.52	n/a	2
May ’25	US$0.42	US$0.61 +43.5%	11.5%	US$0.68	US$0.54	n/a	2
Apr ’25	US$0.45	US$0.61 +37.1%	11.5%	US$0.68	US$0.54	n/a	2
Mar ’25	US$0.46	US$0.61 +32.6%	11.5%	US$0.68	US$0.54	n/a	2
Feb ’25	US$0.51	US$0.59 +15.7%	8.5%	US$0.64	US$0.54	n/a	2
Jan ’25	US$0.51	US$0.57 +13.9%	4.3%	US$0.60	US$0.55	n/a	2
Dec ’24	US$0.42	US$0.57 +36.9%	4.3%	US$0.60	US$0.55	n/a	2
Nov ’24	US$0.34	US$0.66 +89.9%	16.0%	US$0.76	US$0.55	US$0.47	2
Oct ’24	US$0.43	US$0.66 +52.3%	16.0%	US$0.76	US$0.55	US$0.48	2
Sep ’24	US$0.43	US$0.66 +52.3%	16.0%	US$0.76	US$0.55	US$0.45	2
Aug ’24	US$0.42	US$0.65 +52.9%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.46	2
Jul ’24	US$0.44	US$0.65 +47.7%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.39	2
Jun ’24	US$0.43	US$0.65 +49.4%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.41	2
May ’24	US$0.43	US$0.65 +51.2%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.42	2
Apr ’24	US$0.47	US$0.65 +38.3%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.45	2
Mar ’24	US$0.49	US$0.65 +31.3%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.46	2
Feb ’24	US$0.51	US$0.64 +24.5%	7.1%	US$0.68	US$0.59	US$0.51	2
Jan ’24	US$0.47	US$0.72 +54.8%	5.6%	US$0.76	US$0.68	US$0.51	2
Dec ’23	US$0.49	US$0.72 +45.5%	5.6%	US$0.76	US$0.68	US$0.42	2
Nov ’23	US$0.48	US$0.72 +48.5%	5.6%	US$0.76	US$0.68	US$0.34	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

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PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

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