Lendlease Global Commercial REIT (SGX:JYEU) Valoración de acciones, comparación con empresas similares y precios objetivo

Q: ¿Cuál es el precio justo de JYEU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

JYEU (SGD0.55) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (SGD0.44)

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JYEU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JYEU (SGD0.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SGD0.44)

Muy por debajo del valor justo: JYEU cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JYEU?

Métrica clave: Como JYEU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JYEU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JYEU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JYEU?
Ratio PE	22.9x
Ganancias	S$58.23m
Capitalización bursátil	S$1.33b

Métricas y ratios de valoración clave de JYEU. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	12.8x
Valor empresarial/EBITDA	19.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JYEU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JYEU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	29.9x
AU8U CapitaLand China Trust	77.8x	37.2%	S$1.2b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	18.1x	15.0%	S$1.1b
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust	14.2x	9.6%	S$875.5m
SK6U Paragon REIT	9.6x	-20.9%	S$2.5b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT	22.9x	8.6%	S$1.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: JYEU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con la media de empresas similares (29.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JYEU con el de otras empresas de la industria Asian Retail REITs ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JYEU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.9x) en comparación con la media de la industria SG Retail REITs (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JYEU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JYEU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	22.9x
Ratio PE justo	19.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JYEU es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JYEU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	S$0.55	S$0.70 +28.2%	11.1%	S$0.80	S$0.58	n/a	6
Nov ’25	S$0.58	S$0.71 +21.7%	10.2%	S$0.80	S$0.58	n/a	7
Oct ’25	S$0.61	S$0.71 +14.7%	10.2%	S$0.80	S$0.58	n/a	7
Sep ’25	S$0.58	S$0.70 +18.9%	10.6%	S$0.80	S$0.58	n/a	7
Aug ’25	S$0.61	S$0.79 +29.2%	12.2%	S$0.90	S$0.62	n/a	6
Jul ’25	S$0.56	S$0.81 +43.8%	11.2%	S$0.90	S$0.67	n/a	6
Jun ’25	S$0.56	S$0.79 +41.6%	15.1%	S$0.96	S$0.61	n/a	7
May ’25	S$0.55	S$0.76 +38.8%	16.5%	S$0.93	S$0.58	n/a	8
Apr ’25	S$0.58	S$0.76 +30.4%	16.5%	S$0.93	S$0.58	n/a	8
Mar ’25	S$0.57	S$0.76 +32.7%	16.5%	S$0.93	S$0.58	n/a	8
Feb ’25	S$0.62	S$0.75 +20.4%	15.2%	S$0.90	S$0.58	n/a	9
Jan ’25	S$0.65	S$0.75 +16.8%	13.6%	S$0.90	S$0.58	n/a	9
Dec ’24	S$0.61	S$0.75 +22.3%	13.5%	S$0.90	S$0.58	n/a	9
Nov ’24	S$0.52	S$0.76 +46.6%	13.2%	S$0.90	S$0.58	S$0.58	9
Oct ’24	S$0.55	S$0.78 +43.3%	10.5%	S$0.90	S$0.61	S$0.61	9
Sep ’24	S$0.57	S$0.80 +39.7%	13.4%	S$1.00	S$0.61	S$0.58	9
Aug ’24	S$0.68	S$0.84 +23.5%	9.6%	S$1.00	S$0.75	S$0.61	9
Jul ’24	S$0.66	S$0.84 +28.0%	9.9%	S$1.00	S$0.75	S$0.56	8
Jun ’24	S$0.67	S$0.84 +26.1%	9.9%	S$1.00	S$0.75	S$0.56	8
May ’24	S$0.70	S$0.84 +20.7%	9.9%	S$1.00	S$0.75	S$0.55	8
Apr ’24	S$0.68	S$0.84 +22.9%	10.3%	S$1.00	S$0.75	S$0.58	7
Mar ’24	S$0.69	S$0.82 +17.8%	11.7%	S$1.00	S$0.70	S$0.57	7
Feb ’24	S$0.74	S$0.82 +10.4%	11.9%	S$1.00	S$0.70	S$0.62	7
Jan ’24	S$0.70	S$0.83 +17.7%	12.5%	S$1.00	S$0.70	S$0.65	7
Dec ’23	S$0.72	S$0.86 +19.1%	14.1%	S$1.05	S$0.70	S$0.61	8
Nov ’23	S$0.71	S$0.92 +30.1%	13.3%	S$1.10	S$0.70	S$0.52	8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

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